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广州圆梦美团代运营:华商医药医疗行业股票型证券投资基金2020年第2季度报告

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华商医药医疗行业股票型证券投资基金2020年第2季度报告查看PDF原文

华商医药医疗行业股票型证券投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人:华商基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华商医药医疗行业股票

基金主代码 008107

交易代码 008107

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 257,370,353.69 份

本基金主要投资于医药医疗行业的优质上市公司,在

投资目标 严格控制投资风险的前提下,力争持续地超越业绩比

较基准。

本基金主要采取“自上而下”和“自下而上”相结合

的选股策略,根据行业政策变化、子行业景气度分化、

投资策略 细致的财务分析和深入的上市公司调研,精选出业绩

增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投

资。

具体投资策略详见基金合同。

申万医药生物行业指数收益率×80%+中证全债指数

业绩比较基准 收益率×15%+中证港股通医药卫生综合指数收益率

×5%

本基金是股票型证券投资基金,其预期收益和预期风

风险收益特征 险水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基

金及货币市场基金。

本基金若投资港股通标的股票,还需承担汇率风险以

及境外市场的风险。

基金管理人 华商基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2020 年 4 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 80,777,853.96

2.本期利润 99,209,883.48

3.加权平均基金份额本期利润 0.2855

4.期末基金资产净值 347,470,106.39

5.期末基金份额净值 1.3501

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.本基金合同生效日为 2019 年 12 月 27 日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 30.39% 1.46% 24.77% 1.17% 5.62% 0.29%

过去六个月 35.04% 1.29% 33.58% 1.38% 1.46% -0.09%

自基金合同 35.01% 1.27% 35.71% 1.37% -0.70% -0.10%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:①本基金合同生效日为 2019 年 12 月 27 日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。

②根据《华商医药医疗行业股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 80%-95%,其中投资于医药医疗行业相关的上市公司的股票不低于非现金基金资产的 80%,投资于港股通标的股票占股票资产的比例不高于 50%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出