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电子商务代运营计划书:创金合信医疗保健股票C(003231)

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创金合信医疗保健股票C(003231)  基金公开信息
流水号   1877636  
基金代码   003231  
公告日期   2020-04-21  
编号   2  
标题   创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金2020年第1季度报告  
信息全文   基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 04月 21日






创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告
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目录
§1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ............................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6
4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7
4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 7
§5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 7
5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 7
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 9
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 9
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 9
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 9
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................... 9
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 9
5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 10
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 11
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 11
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 11
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 11
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 11
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 11
§9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 11
9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 11
9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 11
9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 12
创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告
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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年04
月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年01月01日起至2020年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 创金合信医疗保健股票
基金主代码 003230
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年10月31日
报告期末基金份额总额 70,882,215.15份
投资目标
本基金通过对医疗保健行业进行研究和分析,
精选成长性良好、估值合理的优质上市公司,力争
取得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金采取自上而下的资产配置思路,根据宏观经
济发展趋势、政策方面因素、金融市场的利率变动
和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、
债券和现金类资产的预期收益、风险水平及相对投
资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现
金类资产等资产类别的具体分配比例。
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率×90%+人民币活期存
款利率(税后)×10%
风险收益特征
本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预
期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市
场基金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告
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基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 创金合信医疗保健股票A 创金合信医疗保健股票C
下属分级基金的交易代码 003230 003231
报告期末下属分级基金的份额总

25,656,952.41份 45,225,262.74份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2020年01月01日 - 2020年03月31日)
创金合信医疗保健股
票A
创金合信医疗保健股
票C
1.本期已实现收益 2,031,086.00 3,037,799.81
2.本期利润 4,350,676.87 7,893,475.24
3.加权平均基金份额本期利润 0.2853 0.3175
4.期末基金资产净值 49,096,497.45 86,047,871.44
5.期末基金份额净值 1.9136 1.9027
注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信医疗保健股票A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 22.08% 1.98% 5.97% 1.70% 16.11% 0.28%
创金合信医疗保健股票C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 21.86% 1.98% 5.97% 1.70% 15.89% 0.28%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较


注:本基金的合同生效日为 2018年 10月 31日,本基金在 6个月建仓期结束时,各项
资产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

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4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限






说明
任职
日期
离任
日期
皮劲

本基金基金经理
2018-
10-31
-
7

皮劲松先生,中国国籍,
中国药科大学硕士,2009
年9月至2012年4月先后任
职于中药固体制剂国家工
程中心、上海药明康德新
药开发有限公司从事技术
开发工作,2012年4月加入
东莞证券研究所任研究
员,2014年8月加入创金合
信基金管理有限公司,历
任研究员、投资经理,现
任基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基
金经理的任职日期指公司作出决定的日期;
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决
定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他
有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控
制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法
律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修
订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及
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分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投
资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年1季度申万医药指数上涨8.4%,涨幅在28个申万子行业中排名第2。受新冠疫
情及全球股市震荡影响,市场整体表现一般,医药行业由于防御属性表现强于市场。生
产防疫类物资的公司涨幅较好,而大部分公司产品由于医院诊疗受限销售情况一般,股
价涨幅相对较弱。
一季度我们持有行业景气度高的细分领域龙头公司,考虑到疫情对公司长期价值影
响很小,疫情因素在投资决策中占比并不高。展望二季度,我们将坚持原有的投资思路,
继续选择基本面扎实、业绩能够在疫情缓解后较快恢复的公司,看好创新药、医疗器械、
医药消费等细分市场。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信医疗保健股票A基金份额净值为1.9136元,本报告期内,该
类基金份额净值增长率为22.08%,同期业绩比较基准收益率为5.97%;截至报告期末创
金合信医疗保健股票C基金份额净值为1.9027元,本报告期内,该类基金份额净值增长
率为21.86%,同期业绩比较基准收益率为5.97%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 114,038,458.97 76.83

其中:股票 114,038,458.97 76.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合

13,830,103.87 9.32
8 其他资产 20,552,304.38 13.85
9 合计 148,420,867.22 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 90,052,458.68 66.63
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 16,624,197.31 12.30
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 7,361,802.98 5.45
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告
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S 综合 - -

合计 114,038,458.97 84.38

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 128,600 11,835,058.00 8.76
2 300760 迈瑞医疗 43,500 11,383,950.00 8.42
3 300482 万孚生物 135,400 10,496,208.00 7.77
4 000661 长春高新 18,800 10,302,400.00 7.62
5 600529 山东药玻 296,863 9,968,659.54 7.38
6 603233 大参林 152,000 9,576,000.00 7.09
7 002007 华兰生物 165,242 7,918,396.64 5.86
8 002901 大博医疗 110,200 7,413,154.00 5.49
9 603127 昭衍新药 101,300 7,344,250.00 5.43
10 603939 益丰药房 75,500 7,029,050.00 5.20

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 昭衍新药董事顾晓磊及其一致行动人顾美芳、顾振其、拉萨经济技术开发区香
塘投资管理有限公司(下称"拉萨香塘")合计持有公司5%以上股份。
2019年5月23日至2019年8月20日期间,拉萨香塘通过竞价交易累计减持昭衍新药股
票1,428,716股;顾振其通过竞价交易累计减持昭衍新药股票196,000股;二者合计减持
1,624,716股,超过公司总股份的1%,超比例减持数量为11,371股。此行为违反了《上海
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于"大股
东减持或者特定股东减持,采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的
总数不得超过公司股份总数的1%"的规定。本次减持昭衍新药股票系资金周转所需,由
于相关人员在减持时计算错误,导致多减持了11,371股,致使出现违规行为。
本基金投研人员分析认为,上述事项发生后,董事顾晓磊及其一致行动人顾美芳、
顾振其、拉萨香塘已深刻认识到本次事件影响的严重性,将从此次事件中吸取教训,举
一反三,加强对国家证券交易相关法规的学习,提高守法合规意识,认真履行信息披露
义务,杜绝违规事项的再次发生。该事件发生未影响公司正常经营。
公司是国内安全性评价龙头企业,经营业绩稳定增长,行业景气度高,维持持有评
级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,抖音代运营,在投资授权范围内,经正常投
资决策程序对昭衍新药进行了投资。

5.11.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情况。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 122,236.37
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,780.92
5 应收申购款 20,428,287.09
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 20,552,304.38

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动
单位:份

创金合信医疗保健股票
A
创金合信医疗保健股票
C
报告期期初基金份额总额 10,361,296.68 29,925,470.89
报告期期间基金总申购份额 34,253,186.53 72,831,150.28
减:报告期期间基金总赎回份额 18,957,530.80 57,531,358.43
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 25,656,952.41 45,225,262.74

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、《创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金托管协议》;
3、创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金2020年第1季度报告原文。

9.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告
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9.3 查阅方式



创金合信基金管理有限公司
2020年04月21日
 
基金信息类型   投资组合  
公告来源   上海证券报  
 
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