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网店免费代运营专家:银信科技:创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

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银信科技:创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

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    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    证券代码:300231 证券简称:银信科技
    
    北京银信长远科技股份有限公司
    
    Beijing Trust&Far Technology Co., Ltd..
    
    (北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室)
    
    创业板公开发行可转换公司债券
    
    募集说明书
    
    保荐机构(主承销商):(上海市黄浦区中山南路318号24层)
    
    二〇二〇年七月
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    声明
    
    本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。
    
    本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。
    
    证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对本公司所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    重大事项提示
    
    公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注,并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。
    
    一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明
    
    根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法规规定,公司本次公开发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
    
    二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级
    
    本公司聘请联合信用评级有限公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级,本次可转换公司债券信用级别为“AA-”级,本次可转债拟在深交所上市。在本次评级的信用等级有效期内(至本次债券本息的约定偿付日止),联合信用评级有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素,导致本可转债的信用评级降低,将会增大投资者的投资风险,对投资者的利益产生一定影响。
    
    三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保
    
    公司本次发行可转债未提供担保措施,如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,可转债可能因未提供担保而增加风险。四、公司的股利分配政策情况
    
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等相关法律、法规和规范性文件的规定,为更好的保障投资者权益,结合公司未来战略发展规划的需要,公司第二届董事会第三十七次会议及2016年度第二次临时股东大会审议通过了《关于修订的议案》,进一步完善了利润分配政策。
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求,为进一步完善和健全公司科学、稳定、持续的利润分配机制,增加利润分配决策透明度和可操作性,积极回报公司股东,公司 2019年度股东大会通过了《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》。
    
    (一)发行人最近三年股利分配情况
    
    1、公司2019年权益分派方案
    
    经公司于2020年3月23日召开的2019年度股东大会审议通过:公司以总股本418,945,458股为基数(公司回购账户中的23,154,762股不参与分红),向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金(含税),合计派发现金股利人民币62,841,818.70元(含税)。2019年度权益分派方案已实施完毕。
    
    2、公司2018年权益分派方案
    
    经公司于2019年5月20日召开的2018年度股东大会审议通过:公司以股本429,942,227股为基数(公司回购账户中的12,157,993股不参与分红),向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),合计派发现金股利人民币64,491,334.05元(含税)。2018年度权益分派方案已实施完毕。
    
    3、公司2017年权益分派方案
    
    经公司于2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过:公司以总股本442,100,220股为基数,向全体股东每10股派发1.50元人民币现金红利(含税),合计派发现金股利人民币66,315,033元(含税)。2017年度权益分派方案已实施完毕。
    
    4、公司回购股份情况
    
    经公司于2018年12月5日召开的第三届董事会第二十四次会议及于2018年12月25日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过,公司自2019年1月15日通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式实施回购股份,至2019年12月24日回购方案实施完毕,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书式累计回购公司股份23,154,762股,已使用资金总额为人民币170,241,173.58元(不含交易费用)。
    
    公司2017年-2019年的现金分红情况如下:
    
                           项目                         2017年            2018年            2019年
                                             现金分红金额(含税)(元)                    66,315,033.00      64,491,334.05      62,841,818.70
                                             回购股份使用金额(不含交易费用)(元)                  -                 -     170,241,173.58
                                             归属于母公司所有者的净利润(元)             123,004,612.51     112,514,662.85     135,179,878.65
                                             现金分红额(含回购股份使用金额)/当期净            53.91%            57.32%          172.42%
                                             利润
    
    
    最近三年累计现金分红额(含回购股份使用金 363,889,359.33
    
    额)(元)
    
    最近三年年均可分配净利润(元) 123,566,384.67
    
    最近三年累计现金分红额(含回购股份使用金 294.49%
    
    额)/最近三年年均可分配净利润
    
    注:根据《关于支持上市公司回购股份的意见》(中国证监会公告[2018年]35号):上
    
    市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,
    
    纳入现金分红的相关比例计算。
    
    公司最近三个会计年度(2017-2019年度)以现金方式累计分配的利润为近三年实现的年均可分配利润的294.49%,公司现金分红政策符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》的规定。
    
    (二)最近三年公司留存利润的使用情况
    
    为保持公司的可持续发展,公司滚存的未分配利润作为公司业务发展资金的一部分,主要用于公司的各项日常经营活动。公司未分配利润的使用符合公司及全体股东的利益。
    
    五、公司提醒投资者认真阅读本募集说明书的“风险因素”一节的全
    
    部内容,并特别关注下列风险:
    
    (一)市场竞争风险
    
    上市公司是一家全国性、专业化的数据中心“一站式”IT运维服务商,主要面北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书向政府和企事业单位数据中心IT基础设施提供第三方运维服务、系统集成服务、以及 IT运维管理相关产品的研发与销售服务。随着用户对数据中心 IT 基础设施服务的需求越来越多,整体市场容量不断增长,给予公司广阔的发展机会,但同时行业内新进竞争者亦可能随之逐渐增多,而且竞争对手的规模、实力也在不断提高,从而加剧公司所处行业的未来竞争压力。虽然公司已在 IT 基础设施服务领域树立了良好品牌和市场口碑,如果公司在市场竞争中不能提升专业技术水平和市场品牌影响,公司将面临可能导致公司市场地位下降的情形发生。
    
    (二)本次可转债发行摊薄即期回报的风险
    
    本次可转债发行完成后,公司所有发行在外的稀释性潜在普通股股数相应增加,而公司募集资金投资项目建设过程需要一定周期,对主营业务产生效益需要一定的过程和时间,因此,稀释每股收益以及加权平均净资产收益率在本次可转债发行完成后可能出现下降。投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后,公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加,对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外,本次可转换公司债券设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加,从而扩大本次可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。
    
    公司公开发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。
    
    (三)募集资金投资项目的风险
    
    本次募集资金拟投资项目围绕着公司的主营业务和升级的战略方向进行,均是基于当前的政策环境、市场格局、产品或技术发展趋势,符合国家产业政策,有着良好的预期效益和战略意义。尽管公司对上述投资项目进行了慎重、充分的可行性论证,但仍存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素导致项目延期或无法实施,或者导致投资项目不能产生预期收益的风险。
    
    (四)本息兑付风险
    
    在可转债的存续期内,公司需根据约定的可转债发行条款就可转债未转股部北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书分偿付利息及兑付到期本金、并在触发回售条件时兑现投资者提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响,公司的经营活动有可能无法达到预期的收益,从而无法获得足够的资金,进而影响公司对可转债本息的按时足额兑付能力以及对投资者回售要求的承兑能力。
    
    (五)利率风险
    
    本次可转债采用固定利率。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策以及国际环境变化的影响,市场利率存在波动的可能性。在债券存续期内,当市场利率上升时,可转债的价值可能会相应降低,从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险,以避免和减少损失。
    
    (六)可转债不能转股的风险
    
    股票价格不仅受公司盈利水平和经营发展的影响,宏观经济政策、社会形势、汇率、投资者的偏好和心理预期都会对其走势产生影响。如果因上述因素导致可转债未能在转股期内转股,公司则需对未转股的可转债偿付本息,从而增加公司财务费用和生产经营压力。
    
    尽管在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。但修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如果公司股票在可转债发行后价格持续下跌,则存在公司未能及时向下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格,但公司股票价格仍低于转股价格,导致本次发行的可转债转股价值发生重大不利变化,并进而可能导致可转债回售或在持有到期不能转股的风险。
    
    (七)可转债价格波动甚至低于面值的风险
    
    可转换公司债券是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券,其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和转股价格向下修正条款、投资者的预期等诸多因素影响。可转换公司债券因附有转股选择权,多数情况下其发行利率比类似期限、类似评级的可比公司北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书债券利率更低。此外,可转换公司债券的交易价格会受到公司股价波动的影响。由于可转换公司债券的转股价格为事先约定的价格,随着市场股价的波动,可能会出现转股价格高于股票市场价格的情形,导致可转换公司债券的交易价格降低。因此,公司可转换公司债券在上市交易、转股等过程中,其交易价格均可能出现异常波动或价值背离,甚至低于面值的情况,从而使投资者面临一定的投资风险。
    
    为此,公司提醒投资者充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险以及可转换公司债券的产品特性,并在此基础上作出投资决策。
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    目 录
    
    声明...............................................................................................................................2
    
    重大事项提示...............................................................................................................3
    
    一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明........................3
    
    二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级..................3
    
    三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保........................3
    
    四、公司的股利分配政策情况......................................3
    
    五、公司提醒投资者认真阅读本募集说明书的“风险因素”一节的全部内容,
    
    并特别关注下列风险: ............................................5目 录.........................................................................................................................9第一节 释义.............................................................................................................12第二节 本次发行概况.............................................................................................14
    
    一、发行人基本信息.............................................14
    
    二、本次发行基本情况...........................................14
    
    三、本次发行的相关机构.........................................26
    
    四、公司与有关中介机构的股权关系和其他权益关系.................28第三节 风险因素.....................................................................................................29
    
    一、市场竞争风险...............................................29
    
    二、经营管理风险...............................................29
    
    三、技术风险...................................................29
    
    四、人才竞争的风险.............................................30
    
    五、应收账款余额较大的风险.....................................30
    
    六、本次可转债发行摊薄即期回报的风险...........................30
    
    七、税收优惠风险...............................................31
    
    八、募集资金投资项目的风险.....................................32
    
    九、审批风险...................................................32
    
    十、本息兑付风险...............................................32
    
    十一、利率风险.................................................33
    
    十二、可转债不能转股的风险.....................................33
    
    十三、可转债价格波动甚至低于面值的风险.........................34第四节 发行人基本情况.........................................................................................35
    
    一、本次发行前公司股本总额及前十名股东情况.....................35
    
    二、公司最近三年派发股份股利、资本公积金转增股本、发行新股等引起的
    
    股权结构变化情况...............................................35
    
    三、公司组织结构和对其他企业的重要权益投资情况.................37
    
    四、控股股东及实际控制人情况...................................43
    
    五、公司从事的主要业务、主要产品(服务)的内容.................44
    
    六、公司所处行业的基本情况和市场竞争状况.......................48
    
    七、公司的行业地位.............................................62
    
    八、公司主营业务情况...........................................65北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    九、最近三年公司重大资产重组情况...............................74
    
    十、固定资产及无形资产情况.....................................74
    
    十一、特许经营权情况...........................................87
    
    十二、公司技术与研发情况.......................................88
    
    十三、境外经营情况............................................105
    
    十四、公司自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况..........106
    
    十五、最近三年及公司、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管
    
    理人员做出的重要承诺及承诺履行情况............................107
    
    十六、公司股利分配情况........................................117
    
    十七、最近三年发行债券情况及资信评级情况......................123
    
    十八、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况..........123
    
    十九、报告期内公司受到行政处罚的情况..........................138第五节 同业竞争与关联交易...............................................................................139
    
    一、同业竞争..................................................139
    
    二、关联方及关联交易情况......................................141第六节 财务与会计信息.......................................................................................146
    
    一、报告期内财务报表审计情况及会计师意见......................146
    
    二、报告期内财务报表..........................................146
    
    三、合并报表范围及变化情况....................................167
    
    四、报告期内主要财务指标......................................167第七节 管理层讨论与分析...................................................................................170
    
    一、财务状况分析..............................................170
    
    二、盈利状况分析..............................................204
    
    三、现金流分析................................................219
    
    四、重大资本性支出分析........................................222
    
    五、主要会计政策和会计估计变更及会计差错更正情况..............222
    
    六、重大对外担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项对公司财务状
    
    况、盈利能力及持续经营的影响..................................227
    
    七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析......................228第八节 本次募集资金运用...................................................................................230
    
    一、本次募集资金运用概况......................................230
    
    二、募集资金投资项目的市场前景分析............................230
    
    三、本次募集资金投资项目建设概况..............................239第九节 历次募集资金运用...................................................................................243
    
    一、最近五年内募集资金运用的基本情况..........................243
    
    二、前次募集资金实际使用情况..................................243
    
    三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况....................245
    
    四、最近五年募集资金实际投资项目变更情况......................245
    
    五、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论........246第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.................................247
    
    一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明....................248
    
    二、保荐机构(主承销商)声明..................................251
    
    二、保荐机构(主承销商)声明(二) ............................252
    
    三、发行人律师声明............................................253北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    四、会计师事务所声明..........................................254
    
    五、信用评级机构声明..........................................255与本次发行相关的董事会声明及承诺事项...........................................................257
    
    一、关于北京银信长远科技股份有限公司除本次发行外未来十二个月内其他
    
    股权融资计划的声明............................................257
    
    二、按照国务院和中国证监会有关规定作出的关于本次发行摊薄即期回报的
    
    有关承诺及填补回报的具体措施..................................257第十一节 备查文件...............................................................................................259
    
    一、备查文件..................................................259
    
    二、文件查阅时间..............................................259
    
    三、文件查阅网站..............................................259
    
    四、文件查阅地点..............................................259北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    第一节 释义
    
    本募集说明书中,除非另有说明,以下词汇具有如下特定含义:本次发行、本次可转债 指 北京银信长远科技股份有限公司公开发行A股可转换
    
            公司债券的行为
                            本公司、公司、上市公司、   指   北京银信长远科技股份有限公司
                            发行人、银信科技
                            银信数云                   指   北京银信长远数云科技有限公司
                            银信数安                   指   北京银信长远数安科技有限公司
                            嘉兴数云                   指   嘉兴数云投资管理有限公司
                            深圳银信                   指   深圳市银信长远科技有限公司
                            DT公司                    指   DragonTechnologiesPTE.LTD
                            T&F公司                   指   Trust&FarInvestment(Singapore)PTE.LTD
                            RS公司                    指   ReachSolutionInternationalLimited
                            包头农商行                 指   包头农村商业银行股份有限公司
                            天津南大通用               指   天津南大通用数据技术股份有限公司
                            北京聚源                   指   北京聚源汇鑫科技发展中心(有限合伙)
                            北京盈耀                   指   北京盈耀企业管理中心(有限合伙)
                            《公司法》                 指   《中华人民共和国公司法》
                            《证券法》                 指   《中华人民共和国证券法》
                            《公司章程》               指   《北京银信长远科技股份有限公司章程》
                            董事会                     指   北京银信长远科技股份有限公司董事会
                            监事会                     指   北京银信长远科技股份有限公司监事会
                            股东大会                   指   北京银信长远科技股份有限公司股东大会
                            中国证监会                 指   中国证券监督管理委员会
                            保荐机构、主承销商、东方   指   东方证券承销保荐有限公司
                            投行
                            律师、发行人律师           指   国浩律师(上海)事务所
                            会计师、申报会计师         指   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
                            评级机构                   指   联合信用评级有限公司
                            Iaas                       指   Infrastructureasa service,即“基础设施即服务”
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
                            Paas                       指   Platformasa service,即“平台即服务”
                            Saas                       指   Softwareasa service,即“软件即服务”
            InternationalData Corporation,即国际数据公司,是全
                            IDC                       指   球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和
            活动服务专业提供商
                            IBM                       指   International Business Machines Corporation,即国际商
            业机器公司
                            IT                         指   InformationTechnology,即信息技术,包含现代计算机、
            网络、通讯等信息领域的技术
            构建信息系统应用的基础,主要包括服务器、存储、网
                            IT基础设施                 指   络等设备,以及操作系统、数据库系统、中间件系统、
            备份系统等系统软件
                            IT基础设施服务             指   针对数据中心的IT基础设施,提供支持、维护、升级、
            咨询、搬迁、培训等IT运维服务
                            IT基础设施第三方服务       指   由非原厂商提供的、针对多品牌设备的IT基础设施服
            务
            一种内核轻量级的操作系统层新型虚拟化技术,该技术
                            容器技术                   指   可将软件应用和其依赖的环境进行打包,形成一个可移
            植的容器,实现各应用场景的无缝切换和高度融合
            用来存放和运行中央计算机系统、网络和存储等相关设
                            数据中心                   指   备的专用场所,是IT系统的核心组成部分,由机房环
            境、IT 基础设施和应用软件三部分组成,保障信息系
            统终端正常运转
            以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点,综合应
                            系统集成                   指   用各种计算机技术,选择各种软硬件设备,经过相关人
            员的集成设计,安装调试,应用开发,使集成后的系统
            能够满足用户需求的过程
                            报告期                     指   2017年、2018年及2019年
                            元、万元、亿元             指   人民币元、万元、亿元
    
    
    敬请注意,本募集说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    第二节 本次发行概况
    
    一、发行人基本信息
    
    法定中文名称: 北京银信长远科技股份有限公司
    
    法定英文名称: Beijing Trust&Far Technology Co., Ltd
    
    股票上市地: 深圳证券交易所
    
    股票简称: 银信科技
    
    股票代码: 300231
    
    法定代表人: 詹立雄
    
    注册资本: 442,100,220元
    
    注册地址: 北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室
    
    办公地址: 北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层
    
    二、本次发行基本情况
    
    (一)发行概况
    
    1.本次发行证券的种类
    
    本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。
    
    2.发行规模
    
    本次拟发行可转债募集资金总额为人民币39,140万元,发行数量为391.40万张。
    
    3.票面金额和发行价格
    
    本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    4.债券期限
    
    本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年,即自2020年7月15日至2026年7月14日。
    
    5.债券利率
    
    第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.5%。到期赎回价118元(含最后一期利息)
    
    6.付息的期限和方式
    
    本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
    
    1、年利息计算
    
    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:
    
    I=B×i
    
    I:指年利息额;
    
    B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
    
    i:可转换公司债券当年的票面利率。
    
    2、付息方式
    
    (1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日;
    
    (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度;
    
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    (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息;
    
    (4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    
    7.转股期限
    
    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年7月21日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年1月21日至2026年7月14日。
    
    8.转股价格的确定及其调整
    
    (1)初始转股价格的确定依据
    
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为9.91元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。
    
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;
    
    前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
    
    (2)转股价格的调整方式及计算公式
    
    在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
    
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    送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
    
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    
    派送现金股利:P1=P0-D;
    
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    
    其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
    
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    
    9.转股价格向下修正条款
    
    (1)修正权限与修正幅度
    
    在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
    
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    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
    
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    
    (2)修正程序
    
    如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    
    10.转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    
    可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中:
    
    V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;
    
    P:指申请转股当日有效的转股价格。
    
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为1股的可转换公司债券部分,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在转股日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息,(当期应计利息的计算方式参见11.赎回条款的相关内容)。北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    11.赎回条款
    
    (1)到期赎回条款
    
    在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值的118%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
    
    (2)有条件赎回条款
    
    转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
    
    ①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
    
    ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
    
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
    
    IA:指当期应计利息;
    
    B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
    
    i:指可转换公司债券当年票面利率;
    
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
    
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    
    12.回售条款
    
    (1)有条件回售条款北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司(当期应计利息的计算方式参见11.赎回条款的相关内容)。若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
    
    在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
    
    (2)附加回售条款
    
    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权(当期应计利息的计算方式参见11.赎回条款的相关内容),自动丧失该回售权。
    
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    13.转股来源和转股后的股利分配
    
    本次发行的可转债未来转换的股票来源可以为公司新增发的股票或已回购的库存股。本次发行的可转债在办理转股时,优先使用回购库存股作为转股来源,不足部分使用新增发的股票作为转股来源。拟用于转股的回购库存股的数量上限为23,154,762股。因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票,以及本次发行的可转债自回购库存股转换形成的股票,均享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
    
    14.发行方式及发行对象
    
    本次发行的银信转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发行的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。
    
    (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020 年 7月14日,T-1 日)收市后登记在册的发行人所有股东。
    
    (2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
    
    (3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
    
    15.向原股东配售的安排
    
    原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年7月14日)(T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售0.9342元可转债的比例北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书计算可配售可转债金额,再按100元/张转换为可转债张数,每1张(100元)为一个申购单位,即每股配售0.009342张可转债。
    
    发行人现有 A 股总股本 442,100,220 股,剔除公司回购专户库存股23,154,762股后,可参与本次发行优先配售的 A 股股本为418,945,458股。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先认购的可转债上限总额为3,913,788张,约占本次发行的可转债总额的99.9946%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行,最终优先配售总数可能略有差异。
    
    16.债券持有人会议相关事项
    
    (1)可转换公司债券持有人的权利:
    
    ①依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息;
    
    ②依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;
    
    ③根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份;
    
    ④根据约定的条件行使回售权;
    
    ⑤依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券;
    
    ⑥依照法律、公司章程的规定获得有关信息;
    
    ⑦按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息;
    
    ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
    
    (2)可转换公司债券持有人的义务:
    
    ①遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;
    
    ②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金;
    
    ③遵守债券持有人会议形成的有效决议;北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    ④除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息;
    
    ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。
    
    (3)在本次可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:
    
    ①公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定;
    
    ②公司不能按期支付本次可转换公司债券本息;
    
    ③公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;
    
    ④担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;
    
    ⑤发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
    
    ⑥根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
    
    (4)下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:
    
    ①公司董事会提议;
    
    ②单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议;
    
    ③法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
    
    17.本次募集资金用途及实施方式
    
    本次发行可转换公司债券的募集资金总额(含发行费用)不超过39,140.00万元,扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:
    
    单位:万元
    
      序号             项目名称            项目资金投入总额   募集资金拟投入金额
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
        1     基于容器技术的金融数据中心           23,227.63            16,547.51
              整合方案产业化项目
        2     AIOps研发中心建设项目               13,084.09            10,852.49
        3     补充流动资金                         11,740.00            11,740.00
                   合  计                         48,051.72            39,140.00
    
    
    在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额,公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
    
    18.担保事项
    
    本次发行的可转换公司债券不提供担保。
    
    19.募集资金存管
    
    公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
    
    20.本次发行方案的有效期
    
    公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
    
    (二)预计募集资金量和募集资金专项存储账户
    
    1.预计募集资金量
    
    本次可转债的预计募集资金为不超过人民币39,140万元(含39,140万元)。
    
    2.募集资金专项存储账户北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    本次发行可转债募集资金将存放于公司募集资金存储的专项账户。
    
    (三)债券评级及担保情况
    
    公司聘请联合信用评级有限公司为本次发行的可转债进行了信用评级,本次可转债主体信用评级及债券信用评级均为“AA-”。
    
    本次发行的可转债未提供担保。
    
    (四)承销方式与承销期
    
    本次发行由保荐机构(主承销商)东方证券承销保荐有限公司以余额包销方式承销。本次可转债发行的承销期为自2020年7月13日(T-2日)至2020年7月21日(T+4日)。
    
    (五)发行费用
    
    单位:万元
    
    项目 金额(不含税)保荐及承销费用 754.72
    
    律师费用 28.30
    
    会计师费用 25.47
    
    资信评级费用 23.58
    
    发行手续费、信息披露等其它费用 42.45
    
    合 计 874.52
    
    以上费用将在发行后最终确定。
    
    (四)本次可转债发行日程安排
    
              日期         交易日                  发行安排                  停牌安排
                   2020年7月13                 刊登《募集说明书》、《募集说明书提
        T-2日     示性公告》、《发行公告》、《网上路     正常交易
             日                     演公告》
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
                   2020年7月14
        T-1日     网上路演、原股东优先配售股权登记日     正常交易
             日
                   2020年7月15                 刊登《可转债发行提示性公告》、原股
         T日                                             正常交易
             日                     东优先配售日、网上申购日
                   2020年7月16                 刊登《网上发行中签率及优先配售结果
        T+1日                                            正常交易
             日                     公告》、进行网上申购摇号抽签
                   2020年7月17                 刊登《网上中签结果公告》、网上中签
        T+2日                                            正常交易
             日                     缴款日
                   2020年7月20                 保荐机构(主承销商)根据网上资金到
        T+3日                                            正常交易
             日                     账情况确定最终配售结果和包销金额
                   2020年7月21
        T+4日     刊登《发行结果公告》                   正常交易
             日
    
    
    注:以上时间均为交易日。如遇重大突发事件影响本次发行,公司将及时公告,修改本次发行日程。
    
    (五)本次可转债的上市流通
    
    本次发行的可转债不设持有期限制。发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易,具体上市时间将另行公告。
    
    三、本次发行的相关机构
    
    (一)发行人名称: 北京银信长远科技股份有限公司注册地址: 北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室办公地址: 北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层法定代表人: 詹立雄
    
    董事会秘书: 林静颖
    
    电话: 86-10-82629666
    
    传真: 86-10-82621118
    
    (二)保荐机构/主承销商北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书名称: 东方证券承销保荐有限公司
    
    办公地址: 上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层
    
    法定代表人: 马骥
    
    保荐代表人: 韩杨、洪伟龙
    
    项目协办人: 高一鸣
    
    项目组成员: 罗红雨、陈一尧
    
    电话: 021-23153888
    
    传真: 021-23153500
    
    (三)发行人律师事务所名称: 国浩律师(上海)事务所办公地址: 上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层负责人: 李强
    
    经办律师: 李强、郑伊珺
    
    电话: 021-52341668
    
    传真: 021-52433320
    
    (四)发行人审计机构名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址: 北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦21层负责人: 杨志国
    
    经办会计师: 陈勇波、王娜、鲁李、王幈
    
    电话: 010-56730088
    
    传真: 010-56730000
    
    (五)资信评级机构名称: 联合信用评级有限公司办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层负责人: 常丽娟
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    经办分析师: 孙长征、罗峤
    
    电话: 010-85172818
    
    传真: 010-85171273
    
    (六)申请上市的证券交易所名称: 深圳证券交易所
    
    办公地址: 深圳市福田区深南大道2012号
    
    电话: 0755-88668888
    
    传真: 0755-82083947
    
    (七)股份登记机构名称: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼电话: 0755-21899999
    
    传真: 0755-21899000
    
    (八)保荐机构(主承销商)收款银行开户行: 中国工商银行上海市分行第二营业部开户名: 东方花旗证券有限公司
    
    账号: 1001190729013330090
    
    注:“东方花旗证券有限公司”于2020年4月22日完成名称变更手续,正式更名为“东方证券承销保荐有限公司”。截至本募集说明书签署日,保荐机构(主承销商)收款账户名称尚未完成变更,仍然为“东方花旗证券有限公司”。
    
    四、公司与有关中介机构的股权关系和其他权益关系
    
    截至2019年12月31日,公司与本次发行的中介机构之间不存在直接或间接的股权关系和其他权益关系,各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未持有公司股份,与公司也不存在其他权益关系。
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    第三节 风险因素
    
    投资者在评价本次发行及做出投资决定时,除本募集说明书已披露的其他信息外,应慎重考虑下述各项风险因素。
    
    一、市场竞争风险
    
    上市公司是一家全国性、专业化的数据中心“一站式”IT运维服务商,主要面向政府和企事业单位数据中心IT基础设施提供第三方运维服务、系统集成服务、以及 IT运维管理相关产品的研发与销售服务。随着用户对数据中心 IT 基础设施服务的需求越来越多,整体市场容量不断增长,给予公司广阔的发展机会,但同时行业内新进竞争者亦可能随之逐渐增多,而且竞争对手的规模、实力也在不断提高,从而加剧公司所处行业的未来竞争压力。虽然公司已在 IT 基础设施服务领域树立了良好品牌和市场口碑,如果公司在市场竞争中不能提升专业技术水平和市场品牌影响,公司将面临可能导致公司市场地位下降的情形发生。
    
    二、经营管理风险
    
    近年来,公司业务领域逐步拓展,生产经营和资产规模快速增长。上述方面均对公司人才储备、运营管理水平、公司治理等提出了更高的要求。本次募集资金投资项目实施后,公司经营和资产规模将进一步扩大,产业的延伸和升级将进一步深入。尽管公司已建立较规范的管理体系,但如果公司的管理水平、人才配备、内控制度、资源配置能力等不能适应公司规模扩张的需要,将难以保证公司安全和高效地运营,进而削弱公司的市场竞争力。
    
    三、技术风险
    
    公司从事的IT运维服务,其服务对象具有设备更新快、技术进步迅速的特点,公司必须持续地进行技术创新,才能更好地适应市场的需求,赢得新市场的北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书先机。若公司的技术研发偏离市场需求,无法持续及时地更新产品技术,不能根据市场要求及时掌握并运用相应的新技术,则可能减弱竞争优势,存在失去客户的风险,从而对公司的市场竞争力和持续发展产生不利影响。
    
    四、人才竞争的风险
    
    随着公司在行业中技术和市场地位的不断提高,行业竞争日益加剧,公司存在核心研发人员及管理人员流失的可能。尽管公司已通过创造良好的内部工作氛围、制定合理的晋升机制、采取富有竞争力的薪酬体系,以及通过股权激励措施等方式建立稳定、高效的人才队伍,并不断吸引新的高素质人才加盟公司,但不排除未来公司竞争对手争夺公司人才,对公司的技术开发与市场拓展造成一定影响,从而在一定程度上制约公司未来的发展。
    
    五、应收账款余额较大的风险
    
    2017年末、2018年末和2019年末,公司应收账款原值分别为56,111.03万元、53,584.36万元和58,808.33万元,报告期内公司应收账款随着业务不断拓展而逐年增加。未来公司业务规模继续扩大,应收账款金额也可能随之增加。如果公司未能采取有效措施控制应收账款规模,或者客户资金紧张不能及时付款,可能会加大应收账款发生坏账的风险,从而影响公司业绩。
    
    六、本次可转债发行摊薄即期回报的风险
    
    本次可转债发行完成后,公司所有发行在外的稀释性潜在普通股股数相应增加,而公司募集资金投资项目建设过程需要一定周期,对主营业务产生效益需要一定的过程和时间,因此,稀释每股收益以及加权平均净资产收益率在本次可转债发行完成后可能出现下降。投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后,公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加,对公司原有股东持股比例、公司净北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外,本次可转换公司债券设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加,从而扩大本次可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。
    
    公司公开发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。
    
    七、税收优惠风险
    
    (一)所得税税收优惠风险
    
    北京银信长远科技股份有限公司于2017年12月6日,通过了高新技术企业复审,并由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发高新技术企业证书,证书编号:GR201711006944,有限期三年。北京银信长远数云科技有限公司于2017年12月6日,通过了高新技术企业审核,并由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发高新技术企业证书,证书编号:GR201711007750,有限期三年。
    
    根据《中华人民共和国企业所得税法》、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203 号)的相关规定,上述公司享受高新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。如果国家改变对高新技术企业和所得税优惠政策,或者公司未能继续被认定为高新技术企业,将可能对公司未来经营业绩产生一定的不利影响。
    
    (二)增值税税收优惠风险
    
    根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书(财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号)以及《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》,公司取得北京市海淀区国家税务局出具的编号为海国税批[2012]702094 号、海国税批[2013]706026 号、海国税软字[2015]20150619070508 号、海国税软字[2015]20150619070509 号、海国税软字[2015]20150619070510号的《关于享受软件产品增值税优惠政策的税务事项通知书》,对公司销售自行开发生产的部分软件产品按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
    
    若上述税收优惠政策发生变化或者公司不再继续获得相关税收优惠政策,将对公司未来的净利润产生一定影响。
    
    八、募集资金投资项目的风险
    
    本次募集资金拟投资项目围绕着公司的主营业务和升级的战略方向进行,均是基于当前的政策环境、市场格局、产品或技术发展趋势,符合国家产业政策,有着良好的预期效益和战略意义。尽管公司对上述投资项目进行了慎重、充分的可行性论证,但仍存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素导致项目延期或无法实施,或者导致投资项目不能产生预期收益的风险。九、审批风险
    
    本次发行方案尚需中国证监会核准。上述呈报事项能否获得相关批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间,均存在不确定性,提请广大投资者注意审批风险。
    
    十、本息兑付风险
    
    在可转债的存续期内,公司需根据约定的可转债发行条款就可转债未转股部分偿付利息及兑付到期本金、并在触发回售条件时兑现投资者提出的回售要求。北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响,公司的经营活动有可能无法达到预期的收益,从而无法获得足够的资金,进而影响公司对可转债本息的按时足额兑付能力以及对投资者回售要求的承兑能力。
    
    十一、利率风险
    
    本次可转债采用固定利率。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策以及国际环境变化的影响,市场利率存在波动的可能性。在债券存续期内,当市场利率上升时,可转债的价值可能会相应降低,从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险,以避免和减少损失。
    
    十二、可转债不能转股的风险
    
    股票价格不仅受公司盈利水平和经营发展的影响,宏观经济政策、社会形势、汇率、投资者的偏好和心理预期都会对其走势产生影响。如果因上述因素导致可转债未能在转股期内转股,公司则需对未转股的可转债偿付本息,从而增加公司财务费用和生产经营压力。
    
    尽管在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。但修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如果公司股票在可转债发行后价格持续下跌,则存在公司未能及时向下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格,但公司股票价格仍低于转股价格,导致本次发行的可转债转股价值发生重大不利变化,并进而可能导致可转债回售或在持有到期不能转股的风险。
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    十三、可转债价格波动甚至低于面值的风险
    
    可转换公司债券是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券,其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和转股价格向下修正条款、投资者的预期等诸多因素影响。可转换公司债券因附有转股选择权,多数情况下其发行利率比类似期限、类似评级的可比公司债券利率更低。此外,可转换公司债券的交易价格会受到公司股价波动的影响。由于可转换公司债券的转股价格为事先约定的价格,随着市场股价的波动,可能会出现转股价格高于股票市场价格的情形,导致可转换公司债券的交易价格降低。因此,公司可转换公司债券在上市交易、转股等过程中,其交易价格均可能出现异常波动或价值背离,甚至低于面值的情况,从而使投资者面临一定的投资风险。
    
    为此,公司提醒投资者充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险以及可转换公司债券的产品特性,并在此基础上作出投资决策。
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    第四节 发行人基本情况
    
    一、本次发行前公司股本总额及前十名股东情况
    
    截至2019年12月31日,公司股本总额为442,100,220股(包括公司回购账户中未注销的23,154,762股),前十名股东持股数量、股份性质如下:
    
         序号       股东名称         股东性质    持股数量(股)  持股比例  限售股份数
                                                         (%)    量(股)
        1   詹立雄               境内自然人        109,315,520      24.73   83,068,140
        2   中央汇金资产管理有    国有法人          10,803,390       2.44           0
     限责任公司
        3    曾丹                   境内自然人           7,026,800      1.59%            0
     中国工商银行股份有
        4    限公司-南方大数据        其他              3,186,690      0.72%            0
     100指数证券投资基金
        5    陈慰忠                 境内自然人           2,219,000      0.50%            0
        6    乔明德                 境内自然人           2,050,341      0.46%            0
        7    于本宏                 境内自然人           1,705,468      0.39%            0
        8    李毅                   境内自然人           1,004,640      0.23%            0
        9    覃文忠                 境内自然人           1,000,000      0.23%            0
         10   李以锁                 境内自然人             985,552      0.22%            0
               合  计                       139,297,401     31.51%           --
    
    
    二、公司最近三年派发股份股利、资本公积金转增股本、发行新股
    
    等引起的股权结构变化情况
    
    2011年5月,经中国证监会证监许可[2011]813号《关于核准北京银信长远科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,公司向社会公众发行人民币普通股股票1,000万股,占发行后总股本的25%。首次公开发行后,公司总股本增至4,000万股。
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    2011年6月13日,经深圳证券交易所深证上[2011]180号《关于北京银信长远科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》核准,发行人股票在深交所挂牌交易上市,股票简称“银信科技”,股票代码为“300231”。
    
    银信科技自上市以来股权变动情况如下:
    
    2011年首次公开发行并在创业板上市
    
    (变更后公司总股本: 40,000,000股)2011年度利润分配以资本公积金每10股转增10股
    
    (变更后公司总股本: 80,000,000股)
    
    2012年度利润分配以资本公积金每10股转增5股
    
    (变更后公司总股本: 120,000,000股)
    
    2013年度利润分配以资本公积金每10股转增8股
    
    (变更后公司总股本: 216,000,000股)2014年实施股权激励,授予限制性股票7,440,500股
    
    (变更后公司总股本: 223,440,500股)
    
    2014年度利润分配以资本公积金每10股转增5股
    
    (变更后公司总股本: 335,160,750股)
    
    2015年实施股权激励,授予限制性股票1,153,200股
    
    (变更后公司总股本: 336,313,950股)2016年实施股权激励,授予限制性股票6,195,600股
    
    (变更后公司总股本: 342,509,550股)
    
    2018年实施配股,公开配售股票99,590,670股
    
    (变更后公司总股本: 442,100,220股)
    
    最近三年以来,银信科技因派发股份股利、资本公积金转增股本、发行新股北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书等引起的股权结构变化具体情况如下:
    
    (一)2016年实施股权激励发行新股
    
    银信科技于2016年4月29日召开第二届董事会第二十九次会议及于2016年5月11日召开2015年年度股东大会审议通过《的议案》,根据公司股东大会的授权,公司于2016年5月17日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过《对公司进行调整的议案》和《向激励对象授予第二期限制性股票的议案》;2016年5月17日,公司召开第二届董事会第三十次会议,审议通过《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》,最终确定同意向159名激励对象授予共619.56万股限制性股票,授予价格为每股9.25元。
    
    本次股权激励公司发行新股 6,195,600 股,实施完成后总股本增加至342,509,550股。
    
    (二)2018年实施配股
    
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]116 号文核准,银信科技向截至股权登记日2018年3月5日(R日)深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的银信科技全体股东,按照每10股配3股的比例配售新股。
    
    本次配股发行前总股本为342,509,550股,本次公开配售股份99,590,670股,其中,无限售条件流通股(含高管锁定股)增加98,662,500股,有限售条件流通股增加928,170股。本次配股完成后总股本为442,100,220股。
    
    三、公司组织结构和对其他企业的重要权益投资情况
    
    (一)公司组织结构北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    1. 公司内部组织结构
    
    2. 公司股权结构
    
    (二)公司对其他企业的重要权益投资情况
    
    截至2019年12月末,银信科技共拥有4家控股子公司,4家控股孙公司,具体情况如下:
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    1. 北京银信长远数云科技有限公司
    
                 公司名称     北京银信长远数云科技有限公司       成立时间   2015年11月25日
    
    
    注册资本 10,000万元
    
               住所       北京市朝阳区南沙滩35号楼35-8内    法定代表人        卢英
     4层401室
    
    
    技术推广服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、
    
    PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);软件开发;软件服务;技术
    
    咨询;计算机技术培训(不得面向全国招生);销售计算机、软件及辅
    
    经营范围 助设备;应用软件服务(不含医用软件);货物进出口、技术进出口、
    
    代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经
    
    批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事
    
    本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    银信数云主要业务系为客户提供IT基础设施运维服务,其最近一年的主要财务数据的如下:
    
    单位:万元
    
    项 目 2019.12.31或2019年度
    
    总资产 10,244.42
    
    净资产 3,015.69
    
    营业收入 4,706.90
    
    净利润 260.78
    
    注:以上2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计
    
    2. 北京银信长远数安科技有限公司
    
                 公司名称     北京银信长远数安科技有限公司       成立时间   2016年3月15日
    
    
    注册资本 10,000万元
    
               住所       北京市朝阳区安定路35号8层801      法定代表人        卢英
    
    
    技术推广服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、
    
    PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);软件开发;计算机技术培训
    
    (不得在全国范围内招生);销售计算机、软件及辅助设备、应用软件
    
    经营范围 服务(不含医用软件)、电子产品、通讯设备。(企业依法自主选择经营
    
    项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准
    
    的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
    
    活动。)
    
    银信数安主营业务系为客户提供系统集成服务,其最近一年的主要财务数据北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书的如下:
    
    单位:万元
    
    项 目 2019.12.31或2019年度
    
    总资产 468.21
    
    净资产 364.46
    
    营业收入 4.23
    
    净利润 3.26
    
    注:以上2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计
    
    3. 嘉兴数云投资管理有限公司
    
                 公司名称     嘉兴数云投资管理有限公司           成立时间    2016年6月3日
    
    
    注册资本 1,000万元
    
               住所       浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号  法定代表人        卢英
     基金小镇2号楼117室-49
    
    
    经营范围 投资管理,投资咨询【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社
    
    会公众集(融)资等业务】
    
    嘉兴数云为公司的投资平台,目前投资的企业包括深圳市银信长远科技有限公司及北京盈耀企业管理中心(有限合伙)。其最近一年的主要财务数据的如下:
    
    单位:万元
    
    项 目 2019.12.31或2019年度
    
    总资产 438.26
    
    净资产 423.06
    
    营业收入 -
    
    净利润 -29.38
    
    注:以上2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计
    
    4. REACH SOLUTION INTERNATIONAL LIMITED
    
                公司名称     REACHSOLUTION                 成立时间   2016年5月26日
     INTERNATIONALLIMITED
    
    
    注册资本 5,000,000 Hongkong Dollars
    
     RM  1702  SINO  CTR  582-592 ,
               住所       NATHAN RD MONGKOK KLN,  法定代表人       詹立雄
     HONGKONG
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    主营业务 海外设备贸易
    
    REACH SOLUTION INTERNATIONAL LIMITED的业务定位系协助银信科技进行进口设备采购的香港孙公司,最近一年未产生营收,其最近一年的主要财务数据的如下:
    
    单位:万元
    
    项目 2019.12.31或2019年度
    
    总资产 446.66
    
    净资产 388.96
    
    营业收入 -
    
    净利润 -3.30
    
    注:以上2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计
    
    5. TRUST&FAR INVESTMENT(SINGAPORE)PTE.LTD
    
                公司名称     TRUST&FAR                       成立时间   2016年6月6日
     INVESTMENG(SINGAPORE)PTE.LTD
    
    
    注册资本 10,000 Singapore Dollars
    
              住所        1 COLEMANSTREET,05-13ATHE      法定代表       詹立雄
     ADELPHI179803SINGAPORE            人
    
    
    主营业务 拟从事海外投资
    
    TRUST&FAR INVESTMENT(SINGAPORE)PTE.LTD目前未实际运营,其最近一年的主要财务数据的如下:
    
    单位:万元
    
    项 目 2019.12.31或2019年度
    
    总资产 0.86
    
    净资产 -3.71
    
    营业收入 -
    
    净利润 -1.22
    
    注:以上2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计
    
    6. DRAGON TECHNOLOGIES PTE. LTD.北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
                公司名称     DRAGONTECHNOLOGIESPTE.      成立时间    2016年7月7日
     LTD.
    
    
    注册资本 10,000 Singapore Dollars
    
              住所       1COLEMANSTREET,05-13ATHE   法定代表人       詹立雄
     ADELPHI179803SINGAPORE
    
    
    主营业务 海外设备贸易
    
    DRAGON TECHNOLOGIES PTE. LTD. 系协助银信科技进行进口设备采购以及其他与公司主营相关的海外设备贸易的新加坡孙公司,其最近一年的主要财务数据的如下:
    
    单位:万元
    
    项 目 2019.12.31或2019年度
    
    总资产 1,433.70
    
    净资产 1,045.25
    
    营业收入 3,486.39
    
    净利润 885.90
    
    注:以上2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计
    
    7. Trust&Far Technology PTE.LTD
    
                 公司名称     Trust&FarTechnologyPTE.LTD        成立时间   2019年5月30日
    
    
    注册资本 10,000 Singapore Dollars
    
     1 COLEMAN STREET,  #05-13A,
               住所       THE    ADELPHI    SINGAPORE  法定代表人       詹立雄
     (179803)
    
    
    主营业务 从事IT运维服务等业务
    
    报告期内,Trust&Far Technology PTE.LTD主要业务系协助母公司进行进口设备采购,未来拟拓展海外IT运维服务等业务,其最近一年的主要财务数据的如下:
    
    单位:万元
    
    项 目 2019.12.31或2019年度
    
    总资产 2,112.27
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    净资产 1,784.94
    
    营业收入 4,824.29
    
    净利润 1,234.66
    
    注:以上2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计
    
    8. 深圳市银信长远科技有限公司
    
                 公司名称     深圳市银信长远科技有限公司         成立时间       2008.09.16
    
    
    注册资本 510万元
    
               住所       深圳市福田区沙头街道天安社区泰    法定代表人       詹卓凡
     然七路泰然科技园苍松大厦1110
    
    
    软件技术服务、技术咨询;计算机系统服务;数据处理;计算机、软件
    
    经营范围 及辅助设备销售。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,
    
    限制的项目须取得许可后方可经营)。
    
    深圳市银信长远科技有限公司系由嘉兴数云所投资的企业,其最近一年的主要财务数据的如下:
    
    单位:万元
    
    项 目 2019.12.31或2019年度
    
    总资产 230.46
    
    净资产 110.26
    
    营业收入 -
    
    净利润 -27.71
    
    注:以上2019年度数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计
    
    四、控股股东及实际控制人情况
    
    银信科技的控股股东和实际控制人为自然人詹立雄。詹立雄持有公司109,315,520股股份,占本次发行前总股本的24.73%。截至2019年12月末,詹立雄持有的上述银信科技股份中,22,130,067 股已被质押。詹立雄简要背景情况如下:
    
    詹立雄先生,1962年出生,中国国籍,新加坡永久居留权,1983年毕业于厦门水产学院,获学士学位;2010年7月毕业于北京大学光华管理学院,获EMBA北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书硕士学位。1983年参加工作,2001年至2007年就职于北京银信国风科技有限公司;2007年至2009年任北京银信长远科技有限公司监事;2009年12月18日至今任本公司董事长,2013年11月26日至今任本公司总经理。
    
    截至2019年末,詹立雄先生主要对外投资情况如下:
    
                         企业名称                  实际从事的业务         持股(份额)比例
                                 北京银信荣盛投资有限公司        投资管理、投资咨询            70.00%
                                   北京北华荣盛长远投资有限公司           项目投资                 60.00%
                                   新余北华博雅投资管理有限公司           企业投资                 95.20%
                               嘉兴北华投资有限公司               投资管理                 80.00%
                                    嘉兴月恒投资合伙企业(有限合伙)         股权投资                 50.00%
                                    嘉兴柏舟投资合伙企业(有限合伙)         股权投资                 50.00%
                             深圳市中汇影视文           影视制作、投资、发行          8.5197%
                              化传播股份有限公司
                                  WAITIANHOLDINGSLIMITED            股权投资                100.00%
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    自2011年首次公开发行并在创业板上市以来,公司控股股东和实际控制人一直为詹立雄,未发生变化。
    
    五、公司从事的主要业务、主要产品(服务)的内容
    
    公司是专业的IT基础设施第三方服务商,主营业务是面向政府和各类企事业单位数据中心IT基础设施提供一站式IT运维整体解决方案及软件产品。经过十多年的发展,公司建立了完善的业务体系,可为行业客户提供IT规划咨询、IT基础设施及IT外包服务、系统集成服务和软件产品销售等覆盖IT基础设施全生命周期的一站式服务。
    
    (一)数据中心的IT基础设施概述北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    随着信息技术应用的快速渗透,IT 系统已广泛部署应用在各行各业,用户对IT系统的使用不断增加,依赖性越来越高,尤其是大中型企业和国家机构的IT系统建设已经形成体系规模。
    
    IT 系统由前台信息终端和后台数据中心构成,前台信息终端提供了简便、易用的人机界面,比如银行自动存取款机、商场刷卡机、办公计算机、家用电脑、个人手机等;而后台数据中心负责对前台信息终端提交的信息进行相应的处理,并将处理结果返回前台信息终端显示出来。由此可见,数据中心是IT系统的核心,只有数据中心正常运转的情况下,各种各样的信息终端才能正常工作,为人类的生活提供各种服务。
    
    数据中心自下而上由机房环境、IT基础设施、应用软件三部分组成,IT基础设施起着承上启下的作用。其中,机房环境的作用是保障IT基础设施的电力、消防、门禁、监控不间断运行,是IT基础设施的支撑;IT基础设施是保障应用软件正常运行的平台,是应用软件的支撑,并与应用软件共同协作、完成前台信息终端提交信息的相应处理。
    
    IT 基础设施是数据中心的关键部分,由服务器、存储、网络等设备,以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件组成,这些设备和系统软件相互分工、相互合作,构成不可分割的一个整体。IT 基础设施的品牌众多,主要供应商基本是国外著名的厂商,如IBM、HP、EMC、HDS、CISCO、ORACLE等。
    
    传统的IT基础设施以IBM小型机、ORACLE数据库和EMC存储为基础搭建(俗称“IOE 架构”或“封闭式架构”)。近年来,实现信息系统软硬件“自主可控”成了新的诉求,并且这种诉求已经上升到了国家层面,已被列入到国家发展战略中,一些知名的国产硬件厂商如华为、浪潮、曙光等也逐渐成为IT基础设北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书施的主要供应商。
    
    随着互联网企业的崛起,由国产刀片服务器搭建而成的数据中心IT基础设施架构(俗称“开源架构”或“开放式架构”)迅速成长,且在数据中心的各个设施如储存、网络等都制定了相应的开放标准。在互联网和国产化浪潮的推动下,一些政府机构、大型企事业单位的业务系统,包括金融系统中与互联网金融有关的非核心业务也开始向开放式架构迁移,以开放式架构为基础搭建“私有云”或“混合云”系统。
    
    (二)公司所提供IT基础设施服务的内容
    
    在政府和企事业单位的IT系统建设完成后,就进入IT系统的运行维护阶段。该阶段中,由于企业的业务日渐庞杂以及其对IT系统依赖程度的不断提高,为保障IT系统7×24小时的稳定可靠运行,需要对数据中心IT基础设施进行有效的运维服务。如果运维服务能力满足不了IT系统的运行需求,就会降低业务系统的运行效率,甚至影响业务的正常运转。
    
    IT基础设施服务是保证IT系统稳定、可靠、安全运行的服务中的重要组成部分,是针对数据中心的IT基础设施,提供咨询、支持、维护、升级、搬迁、培训、集成等一整套全过程的IT运维服务,对应的体系结构如下:
    
    (1)管理对象层,管理对象是IT基础设施,由服务器、存储、网络等设备,以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件组成。
    
    (2)对象监控层,使用IT基础设施管理软件(如:系统监控软件、流量分析软件、综合网络管理软件),实时监控IT基础设施,或通过工程师对IT基础设施的定期巡检,及时发现存在的故障、性能或安全问题。
    
    (3)服务交付层,对于客户出现的故障、性能或安全问题,以及其他服务北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书需求,IT 基础设施服务提供商凭借相关技术、服务体系以及项目实施经验,提供服务交付,保障IT基础设施的稳定、安全运行。
    
    (4)流程管理层,通过运维流程管理软件实现服务流程的自动化管理,使得IT运维服务规范有序地进行。
    
    在IT基础设施的封闭架构和开放架构两条技术路线双向并行的变革时代,IT基础设施服务也逐步发展为面向封闭架构和面向开放架构的“双态运维”模式。
    
    数据中心的IT基础设施服务过去一直由设备原厂商提供,但原厂商的服务存在服务方式欠灵活、收费偏高、不同设备厂商相互协调维护设备效率偏低等问题,因此设备使用方很希望由一个服务供应商对所有数据中心的设备进行统一维护,且收费适中,反应迅速。市场的需求催生了以本公司为代表的专业化的 IT基础设施第三方服务商(相对于原设备厂商服务而言),与设备原厂商相比,第三方服务商拥有服务于多品牌异构平台的能力优势。专业化第三方服务商通过专业化的服务管理工具和全面的异构服务能力,有效地满足了客户对异构环境中IT基础设施的整体服务需要,维持着客户的IT基础设施系统高效运转,以保障其关键业务系统能够持续、不间断地稳定运行,使客户能将自身的资源更集中于核心业务的建设和发展,实现成本的降低、专注于自身主营业务。
    
    本公司自成立以来一直为数据中心IT基础设施提供专业化的第三方运维服务,并且致力于构建以客户服务为核心、以技术支持和备件保障为两翼的IT基础设施服务体系。公司提供的解决方案包括:主动式维保解决方案、响应式维保解决方案、IT外包解决方案、系统集成解决方案、一体化智能运维解决方案等。在传统的解决方案基础上,顺应IT基础设施开放式架构技术发展的需要,公司也向客户推出了企业级开源基础软件运维服务解决方案和开源数据处理解决方案。
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    六、公司所处行业的基本情况和市场竞争状况
    
    (一)行业主管部门、管理体制和相关产业政策
    
    根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为信息技术业中的计算机应用服务业。
    
    1.行业主管部门和管理体制
    
    本公司所属行业行政主管部门是国家工业和信息化部。国家工业和信息化部负责研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划;拟定本行业的法律、法规,发布行政规章;组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等;指导行业技术创新和技术进步;指导软件业发展;拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准;推进软件服务外包;推动运维服务体系建设等。
    
    2.行业主要法律法规及政策
    
    我国把信息产业列为鼓励发展的战略性产业,近年来连续颁布了鼓励扶持该产业发展的一系列优惠政策,为信息产业持续发展创造了有利的政策环境。相关政策包括:
    
    (1)2012年7月,国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知(国发[2012]28 号),支持适应物联网、云计算和下一代网络架构的信息产品的研制和应用,带动新型网络设备、智能终端产业和新兴信息服务及其商业模式的创新发展。
    
    (2)2015年5月,《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》(国发[2015]24 号)明确“鼓励商业银行与电子商务企业开展多元化金融服务合作,提升电子商务服务质量和效率”。
    
    (3)2015年7月,《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》(国北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书发[2015]40 号)提出“在保证技术成熟和业务安全的基础上,支持金融企业与云计算技术提供商合作开展金融公共云服务,提供多样化、个性化、精准化的金融产品。”
    
    (4)2016 年 6 月,工业和信息化部发布了《促进中小企业发展规划(2016-2020年)》,提出“推进中小企业信息化应用。建设和完善中小企业信息化服务平台,实施“互联网+”小微企业专项行动,推广适合中小企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业生产制造、经营管理、市场营销各个环节中的应用,支持中小企业通过信息化提高效率和效益。”
    
    (5)2016年11月,国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知(国发[2016]67号),推进移动互联网、云计算、物联网等技术与农业、能源、金融、商务、物流快递等深度融合,支持面向网络协同的行业应用软件研发与系统集成,推动制造业向生产服务型转变、生产性服务业向价值链高端延伸。
    
    (6)2017年1月,工业和信息化部编制印发了《信息通信行业发展规划(2016-2020 年)》,提出了“以深入推进信息通信业与经济社会各行业各领域的融合发展为主线”的行业发展新思路,并强调了信息通信行业是“构建国家信息基础设施,提供网络和信息服务,全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业”。
    
    (7)2017年6月,中国人民银行印发了《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》,明确提出了“十三五”金融业信息技术工作的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。提出了金融信息基础设施达到国际领先水平、信息技术持续驱动金融创新、金融业标准化战略全面深化实施、金融网络安全保障体系更加完善、金融信息技术治理能力显著提升等发展目标。
    
    (8)2017年10月,国务院常务会审议通过《深化“互联网+先进制造业”北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书发展工业互联网的指导意见》,促进实体经济振兴,加快转型升级。根据前述《指导意见》,工信部于2018年5月底印发了《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》,《行动计划》中提出,到2020年底,初步建成工业互联网基础设施和产业体系。计算机通信与传统制造业的融合和发展将加速推进。
    
    (9)2018年8月,工业和信息化部发布“关于印发《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》的通知”(工信部信软〔2018〕135号),通知中提出:到2020年,力争实现企业上云环境进一步优化,行业企业上云意识和积极性明显提高,上云比例和应用深度显著提升,云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及,全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上,形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。
    
    (二)行业竞争格局
    
    1. 行业竞争格局和市场化程度
    
    本公司涉及的业务领域主要是面向政府和企事业单位数据中心的IT运维第三方服务,包括IT基础设施、应用系统、网络接入、安全管理以及数据信息等。
    
    一般而言,IT 基础设施运维有两种选择,一个是自我运维,另一个是运维外包。自我运维是指企业自建数据中心,并自主开发运维系统来进行运维。少数大企业出于安全性和及时性因素会考虑采取自我运维模式。但更多情况下,大部分大企业会采取运维外包模式,或者仅自我管理核心业务相关的运维,将非核心业务相关的IT运维交由外包来完成。
    
    运维外包最初只有IT基础设施设备原厂商通过售后服务的形式来提供。然而,原厂商并不是专攻运维技术,原厂商的单一服务无法满足故障的多样性要求,也就难以及时有效解决IT基础设施的故障问题。同时,原厂商往往存在以低价北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书格出售硬件产品,高价格提供维修服务的倾向。因此,企业有寻求更优的IT基础设施运维解决方案的需求。
    
    在这样的背景下,IT 基础设施运维外包的第二种方式即第三方运维应运而生。与原厂商服务相比,第三方服务商的优势主要体现在:其一,服务内容较为全面,能够涵盖客户IT基础设施服务各方面的需求;其二,服务方式更加灵活,可以根据行业用户业务特点提供相应个性化的IT基础设施服务;其三,针对多品牌产品、异构平台化的IT基础设施,第三方服务商可提供一体化、一站式服务;其四,第三方服务商的低成本、高效率的业务价值更容易获得客户认同。
    
    在中国,IT 基础设施第三方服务起步相比原厂商服务较晚,企业偏好转变需要一定的时间过程,因此,原厂商运维服务仍占有相当大的比例。但第三方服务凭借其能力优势和性价比优势,增长速度明显超过原厂商服务。
    
    随着中国数据中心IT基础设施服务市场的规模不断扩大,以及第三方运维服务商的兴起,不同的市场主体纷纷参与到竞争行列中来,IT 基础设施服务提供商不断增多,市场化程度自然日渐提高。
    
    下图简单描绘了市场竞争格局的状况。首先,IT 运维服务提供商可以分为原厂商和第三方服务商。原厂商包括 IBM、HP、ORACLE 在内的国际知名 IT企业,提供的IT基础设施服务是从软硬件产品延伸到IT基础设施服务的整个价值链。第三方服务商是相对于原厂商之外的运维服务提供商,它又可以分为两种情况——专业第三方服务商和非专业第三方服务商。其中,专业第三方服务商是指以提供第三方IT基础设施服务为主业的专业厂商,IT基础设施服务业务是其利润的主要贡献来源,以银信科技、上海天玑科技股份有限公司(以下简称“天玑科技”(300245.SZ)为代表;非专业第三方服务商是指以 IT综合服务为主的供应商,IT 基础设施服务只是其主业的补充,以神州数码系统集成服务有限公北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书司(以下简称“神码系统集成”,其母公司为神州数码信息服务股份有限公司(000555.SZ)、北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“华胜天成”(600410.SH)、东华软件股份公司(以下简称“东华软件”(002065.SZ)、东软集团股份有限公司(以下简称“东软集团”(600718.SH)为代表。
    
    2. 行业内主要企业及其概况
    
    (1)天玑科技(300245.SZ)
    
    天玑科技于2011年在深交所创业板上市,主要业务是围绕着数据中心的相关服务,包括IT基础设施支持与维护服务、IT外包服务、IT专业服务、IT软件服务、自有及外购产品销售等。2019年实现净利润0.34亿元,营业收入4.22亿元,其中IT支持与维护服务1.36亿元。
    
    (2)华胜天成(600410.SH)
    
    华胜天成于2004年在上交所上市,是一家IT综合服务提供商,主要业务为系统集成、软件及自主产品业务及专业IT服务,业务领域涵盖可信计算系统及北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书装备、IT 产品化服务、应用软件开发、系统集成及增值分销、金融服务等多种业务。2019年实现净利润1.82亿元,营业收入45.75亿元,其中云计算产品及服务收入14.92亿元。
    
    (3)东华软件(002065.SZ)
    
    东华软件于2006年在深交所中小板上市,主要业务为提供综合性行业应用软件、计算机信息系统集成及信息技术服务,并为客户持续提供行业整体解决方案和长期的信息化服务,涵盖金融保险、医疗、电力、通讯、石油化工等多个行业。2019年实现净利润5.78亿元,营业收入88.49亿元,其中技术服务收入为20.05亿元。
    
    (4)神州信息(000555.SZ)
    
    神州信息于2013年通过重组方式在深交所上市,是一家专业的整合IT服务商,提供IT规划与咨询、解决方案设计与实施、应用开发和测试、系统集成与运维等全生命周期的整合信息技术服务,业务领域覆盖金融、电信、政府、制造业等众多行业。2019年实现净利润3.76亿元,营业收入101.46亿元,其中技术服务收入54.08亿元。
    
    (5)东软集团(600718.SH)
    
    东软集团1996年在上交所主板上市,是一家以软件技术为核心,提供行业解决方案和产品工程解决方案以及相关软件产品、平台及服务的公司。2019 年实现净利润-1.67亿元,营业收入83.66亿元。
    
    3. 进入本行业的主要障碍
    
    (1)市场壁垒
    
    近年来随着数据中心IT基础设施在企业发展中发挥越来越重要的作用,客北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书户对IT基础设施服务质量要求日益提高,特别是作为IT基础设施服务主要目标客户的金融、电信等大型企业,对IT基础设施服务提供商具备的专业化水平要求较高,具体体现在解决方案、技术实力、问题处理能力、服务保障能力、服务经验、服务流程等方面,服务商只有符合专业化标准才能进入客户的入围名单,而IT基础设施服务提供商要实现专业化,需要很长时间的建设、投入和积累,对于行业新的进入者来说,如果不具备一定的人员规模、成功实施经验和案例,将很难获得客户的信任。因此对于市场潜在进入者,面临一定的市场门槛。
    
    (2)客户壁垒
    
    由于服务商通常与客户签订长期服务合同,通过长期向客户提供优质的服务,对客户的系统状况、技术难点、服务需求、发展趋势等情况了解得比较深入而准确,往往能与客户建立起长期信任的关系。在合同期结束后,若原有服务商在合同期的服务使客户满意,则客户通常会续签,以避免更换服务商带来风险与成本。因此,对于市场潜在进入者,面临较高的客户壁垒。
    
    (3)技术壁垒
    
    数据中心IT基础设施涉及品牌众多的小型机、PC服务器、存储设备、网络设备、操作系统、中间件系统、数据库系统、备份系统等,数据中心IT基础设施的异构化和复杂化使得服务商需要强大的技术储备能力和自主软件研发能力,为达到这点服务商需具备以下条件:①建立完备的IT基础设施实验中心;②拥有一批技术专家进行分工研究;③提供良好的知识传播机制,保证其他工程师及时研究并掌握最新的专业技术。技术专家、工程师从研究到掌握、以及到熟练运用需要较长时间,公司积累相关技术能力需要较长过程,因此市场潜在进入者面临一定技术门槛。
    
    (4)行业经验壁垒北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    面对品牌众多、异构化的IT基础设施,当发现问题或故障时,能及时确定原因所在并及时排除故障或解决问题,是客户对IT基础设施服务的基本要求之一。而要达到该基本要求,需要IT基础设施服务提供商具有长时间的行业经验积累,具体包括:①丰富的问题处理或故障知识库;②完善的备机备件储备策略;③规范的服务流程以及相应的监督管理和应急方案。因此,市场潜在进入者面临较高的行业经验门槛。
    
    (5)资金壁垒
    
    为满足IT基础设施服务专业化的要求,服务商需要投入大量的资金用于购置品牌众多的小型机、PC服务器、存储、网络等设备,以及相应的操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件,一方面用于IT基础设施实验中心的建设,另一方面,用于IT基础设施服务的备机备件支撑。同时,为了达到及时快捷的服务,还需要在全国各地设立具备服务能力的服务网络,有规模的服务商服务网络达到几十个,网点的租金、人员配备、备品备件储备等都需要一定的投入,因此在基础设施服务中的前期和后期都需投入大量资金,对于市场潜在进入者,面临较高的资金门槛。
    
    4. 市场供求状况及变动原因
    
    IT基础设施运维市场的供求状况变化主要表现在以下两个方面:
    
    (1)IT基础设施运维市场规模持续扩大。
    
    一方面,随着云技术的应用不断加深,企业数据IT数据中心集中化和规模化趋势愈加明显,大型企业倾向于将分散在各分支机构的数据中心进行集中整合,中小型企业则逐渐选择将自身IT系统托管于云数据中心。数据中心集中化建设带动了IT 基础设施服务市场的发展。
    
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    另一方面,随着企业自身业务的不断拓展,IT 基础设施的管理日益复杂,基于成本控制和效率提升的考虑,更多的企业愿意将非核心的IT 基础设施外包给专业服务商进行日常运维,以便将更多精力放在自身业务的拓展上,这也促使IT 基础设施服务市场不断扩大。
    
    (2)第三方服务的增速快于原厂商服务,市场占比不断扩大
    
    如前所述,第三方服务供应商拥有服务于多品牌异构平台的能力优势及性价比优势,既能代替高成本、低效果的内部技术团队来完成IT基础设施运维服务的要求,使企业能够将人力、物力更集中地应用于企业的业务和应用,从而提升企业的竞争力;又能整合各种运维技术和服务,对所有数据中心设备进行统一维护,为企业提供全面周到的运维服务。企业的运维需求更多地从原厂商服务转向第三方服务。
    
    5. 行业利润水平的变动趋势及变动原因
    
    在数据中心IT基础设施的第三方服务中,服务业务的毛利率一般较高,并通过与客户的长期合作伙伴关系,行业利润水平可获得稳步发展。由于在各细分业务领域,行业用户需求的差异化,各行业市场竞争各有特点,并且行业客户已经越来越认识到技术和服务的价值,希望服务商能够根据其特定需求,提供针对其数据中心异构IT基础设施环境的个性化服务。2017年、2018年和2019年,公司及同行业主要上市公司毛利率水平情况如下:
    
                   公司简称             2017年度             2018年度           2019年度
                   天玑科技                    34.78%              31.53%            29.98%
                   华胜天成                    17.05%              15.70%            18.73%
                   神州信息                    25.01%              28.79%            24.23%
                   东华软件                    29.70%              26.77%            27.73%
    
    
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                   东软集团                    31.63%              30.00%            26.19%
                   银信科技                    31.40%              28.91%           24.34%
    
    
    注:表中神州信息毛利率数据系技术服务业务毛利率。
    
    由上表可见,国内IT基础设施服务行业内领先企业均保持着相对稳定的利润水平。
    
    (三)行业技术水平及行业特点
    
    1. 行业技术水平及行业特点
    
    (1)行业技术水平
    
    IT 基础设施服务具有较高的复杂性,其服务产品覆盖面广,专业技能的广泛性和精深度较高。IT 基础设施服务的提供需要有效的服务资源管理和服务流程管理,对人员、技术、流程进行全面、精准、高效的管理,以保持客户满意度和最佳客户体验,并有效控制成本。IT 基础设施服务行业以熟练的技术、丰富的经验、快速处理与解决问题能力,保证业务系统不间断的运行作为其主要技术衡量标准。
    
    随着专业水平和整体能力的提高,第三方服务提供商在深入理解行业应用、客户需求的基础上,将数据中心IT基础设施服务中的人员、技术、流程整合在一起实现服务的高效管理和提供,并且在提供异构平台的整体服务能力方面,具有一定的专业化服务优势。
    
    (2)行业技术特点
    
    IT基础设施服务具有标准广泛、技术繁杂、不间断与实时性的特点:
    
    标准广泛是指IT基础设施服务领域涉及到较多的标准和规范,包括异构平台的体系结构、多种网络标准与协议、各厂家的私有管理信息库以及 ITIL(信北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书息技术基础设施库)、ISO20000等IT服务流程管理标准等。
    
    技术繁杂是指多品牌异构数据中心IT基础设施服务中需了解众多厂家(包含IBM、HP、SUN、EMC、HDS、CISCO、ORACLE、BEA等)门类繁杂的产品工作状态。专业工具和专业技能的水准决定了服务商的层次,为了保持长期竞争优势的基础条件,服务商需要具备强大的技术服务能力和自主软件研发能力以满足不同客户的具体需求。
    
    不间断与实时性是指需要服务提供商提供全年无休的7×24小时保证服务,当故障发生后能够及时地提供技术响应,并在承诺的时间内到达故障现场,及时地解决和排除故障,确保业务系统的不间断运行。
    
    2. 行业特有的经营模式
    
    公司所属行业的主要经营模式如下:
    
    (1)IT基础设施服务模式
    
    该模式是根据客户的服务对象、服务内容、服务级别等确定服务价格,与客户签订服务协议,客户根据合同条款的相关约定对IT服务商提供的服务支付相应的服务费用。在该服务模式下服务商与客户依赖关系密切,合作性强,能够与客户建立良好的合作关系,提供长期的维护服务,收入主要集中在时间较长的IT系统运营期。
    
    该模式下,公司与客户关系从一次性交易关系转变为长期合作伙伴关系,因此具有收入稳定,可预期性强的特点。
    
    (2)软件服务产品经营模式
    
    在该模式中,服务商与客户签订合同后,对软件进行部署、安装、调试,并提供售后服务,并根据设备类型、数量、模块收取软件许可费用。在后期的服务北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书中,根据服务年限收取相应的服务费用,如果软件稳定可靠,该服务费用也是公司长期稳定的收入来源。
    
    (3)系统集成服务模式
    
    该模式是根据客户的信息化需求采购相应的软、硬件产品,并将软、硬件设备集成到一个能够满足客户个性化需求的系统中。在该模式中,以客户IT信息化建设为标准,提供产品销售、安装、售后等服务。系统集成的盈利模式主要根据采购产品的成本加上一定利润确定销售价格。
    
    3. 行业的周期性、区域性或季节性特征
    
    (1)行业的周期性特征
    
    数据中心IT基础设施第三方服务的周期性不明显。根据发达国家的发展经验,随着新型服务模式得到客户与社会的广泛认可,数据中心IT基础设施专业第三方服务将呈现市场需求增长态势。在下游行业处于景气周期时,数据中心IT基础设施第三方服务行业将享受下游行业增长所带来的市场份额增长。下游行业处于周期低谷时,大型企业可能希望通过IT基础设施的优化、提高服务效率来提升运营效率,这可能给数据中心IT基础设施第三方服务行业带来额外的市场机会。
    
    (2)行业的区域性特征
    
    各区域的IT基础设施市场份额与市场发展成熟度有关,更主要是受当地经济水平影响较大。因此IT基础设施服务行业的发展体现出一定的区域性,客户在发达地区及中心城市相对集中。
    
    (3)行业的季节性特征
    
    由于IT系统需保持常年不间断运行,即7×24小时的连续性IT服务已经成北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书为客户业务连续性运营能力的重要支撑,不会受到季节影响而改变IT基础设施服务的投入,因此IT基础设施服务本身的季节性特征不明显。但该行业的重要客户为银行、电信运营商等,这些客户受采购制度和预算管理制度的影响,通常集中于下半年进行项目验收和付款,因此对于这些客户的收入确认会存在结算上的季节性特征。
    
    (四)公司所处行业与上下游行业的关系
    
    1. 本行业与上游行业的关系
    
    本行业的上游行业主要为硬件设备厂商、系统软件厂商、厂商认证的国内外分销商。上游行业的特点是:①竞争较为充分,各供应商提供的软硬件产品有一定的相互替代性;②技术更新的速度较快,产品的性能不断提升、功能不断拓展。
    
    数据中心IT基础设施的快速升级换代有利于提升数据中心IT基础设施的建设水平,促使客户产生新的IT基础设施服务需求,因此上游行业发展对本行业具有明显的促进作用。经过多年的发展,各IT基础设施服务商与信誉度和技术水平高的上游行业都建立了稳定可靠的合作关系。
    
    2. 本行业与下游行业的关系
    
    本行业下游涉及各行各业、覆盖面较广,投入较大的金融、电信、政府和能源等领域是IT基础设施服务的重点下游行业。这些行业和部门的IT系统拥有复杂异构的数据中心IT基础设施,并且更新节奏相对较快,对IT基础设施服务的需求保持持续增长态势。
    
    近年来,这些领域在IT系统建设及运营方面的投资保持着较高的增长率,对本行业的发展具有较大的牵引拉动作用。随着IT基础设施服务成功案例的增加,客户对IT基础设施服务的认识和接受程度不断提高。目前,越来越多的企北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书业将IT运维服务从自行管理转变为交由专业服务商进行管理,特别是金融、电信等领域内的数据中心在实施IT基础设施服务之后进一步提高了对IT基础设施服务的认可程度,加大了IT基础设施服务的投资规模及其在IT投资中的比例。
    
    同时,其他领域的大中型企业以及部分小企业的信息化进程在数量、规模和综合实力等方面都取得了长足发展,目前着眼于充分利用已经建成的应用系统和业务系统,发展到IT系统运维管理的阶段,从而保持IT基础设施服务需求的进一步增长。随着对IT基础设施服务的认识程度加深,很多中小型企业或信息化建设起步较晚的行业的需求也逐渐增加。
    
    下游企事业单位客户对本行业的发展具有拉动作用。随着国内企业信息化水平的普遍提升,以及企业对IT基础设施服务接受程度的提高,本行业的下游覆盖面将日益拓宽,下游行业对IT服务的刚性需求将保持稳定增长,有利于本行业的持续快速发展。随着客户自身不断发展进步,国际化接轨程度越来越高,对新型管理理念和运营模式的接受能力越来越强,社会化分工和精细化管理成为企业提升自身核心竞争力的重要手段。数据中心IT基础设施的第三方服务将更容易得到认可与接受,从而有利于行业的持续快速发展。本行业与下游各行业具体关联如下:
    
    (1)金融业:IT已经成为金融企业核心能力的一部分,在业务系统承担压力的情况下,加强IT投资并提升IT系统能力成为金融业的变革要求;同时管理层对于金融体系的监管要求正不断提高,这使得金融企业的IT系统将在公司治理方面负担更广泛的责任,因此金融业保持了对IT基础设施服务的刚性需求。
    
    (2)电信业:4G的全面应用以及5G的商业化进程启动,给运营商的系统带来新的压力,从网管、计费、结算到前端运营都要新的投资,更激烈的竞争让各大运营商在IT基础设施服务投入上都不会有所松懈。
    
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    (3)在零售流通业、能源、交通、医疗卫生等行业,业务升级和系统维护要求同样推动IT基础设施服务的快速发展。纵观整个市场,信息化用户总体需求呈现上扬趋势,并且行业用户会倾向采取延长产品使用周期的方法来降低 IT总体投资,对IT运维服务的支出将会有所增加。
    
    七、公司的行业地位
    
    (一)市场竞争地位
    
    近年来,中国数据中心IT基础设施服务市场的规模不断扩大,参与竞争的IT 基础设施服务提供商也不断增多,这些服务提供商分为原厂商和第三方服务商。原厂商包括IBM、HP、ORACLE在内的国际知名IT企业,提供的IT基础设施服务是从软硬件产品延伸到IT基础设施服务的整个价值链;第三方服务商包括专业第三方服务商和非专业第三方服务商,其中,专业第三方服务商是指以提供第三方IT基础设施服务为主业的专业厂商,IT基础设施服务业务是其利润的主要贡献来源,银信科技是其中占有市场领先地位的代表。
    
    银信科技属于专业第三方服务提供商,分别在银行业、电信业有着较强的竞争力,是银行、电信业数据中心IT基础设施第三方服务市场的佼佼者,专业提供数据中心IT基础设施服务。首发上市以来,公司建立了覆盖全国100多个城市的服务营销网络,拥有一批富有经验的销售团队,积累了大量的客户资源,在行业中占据有利地位,凭借自身优质的服务和性能良好的软件产品,公司已与中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国工商银行、交通银行、中信银行、华夏银行等客户建立了良好的合作关系。
    
    同时考虑到中小企业IT运维细分市场的发展空间和潜力大,公司战略规划已将中小企业运维作为未来业务拓展的重点。目前公司已拥有数百家中小企业客户,覆盖IT、零售、服装等行业。公司还将建设面向中小企业的区域服务中心,北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书并依托现有销售网络,积极拓展新的行业和区域市场,通过营销力量的不断向下延伸,增强公司业务的覆盖能力,从而提高公司在中小企业IT 基础设施服务市场的占有率,促进公司业务发展壮大。
    
    经过多年的技术创新和市场开拓,公司市场竞争力不断增强。在地域分布方面,2017年、2018年和2019年公司客户已覆盖全国31个省、自治区和直辖市,在营业收入方面,2017年、2018年和2019年公司分别实现营业收入93,352.03万元、121,976.45万元和154,217.93万元,营收规模整体呈现增长趋势。未来公司将在行业领域市场的不断深入和开拓,仍具有较大的市场发展潜力。
    
    (二)主要竞争对手情况
    
    公司所面对的竞争者可以分为原厂商、专业第三方服务商和非专业第三方服务商。其中,原厂商主要包括IBM、HP等国外知名的硬件供应商;专业第三方服务商包括天玑科技、安图特、中亦安图等公司;非专业第三方服务商包括神州信息、华胜天成等公司。
    
    1. IT基础设施的原厂商
    
    IBM 公司是全球最大的信息技术和业务解决方案公司,IBM 中国有限公司于1992年成立,此外,IBM成立了数家合资和独资公司,分别负责制造、软件开发、服务和租赁等业务。
    
    HP 公司是一家来自美国的资讯科技公司,中国惠普有限公司成立于 1985年,业务范围涵盖IT基础设施、全球服务、商用和家用计算以及打印和成像等领域。
    
    IBM、HP等厂商主要针对自身的产品提供IT基础设施服务,对各自的产品比较熟悉,拥有较强技术支持能力。
    
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    相对于原厂商,银信科技的竞争优势表现在:①提供异构平台、一站式服务;②服务内容、服务方式贴近客户需求;③拥有异构平台的IT基础设施管理系列软件的支撑。
    
    2. 非专业第三方服务商
    
    非专业第三方服务商主要通过提供系统解决方案取得收入,而IT服务收入占其总收入的比例较低,只是有益补充和增值服务。相对于此类非专业第三方服务商,银信科技的竞争优势表现在:①专门针对IT基础设施服务的技术研发投入较多;②IT 基础设施服务的行业经验积累时间较长;③服务内容、服务方式更贴近客户需求。非专业第三方服务商包括神码系统集成、华胜天成、东华软件、东软集团等,其基本情况请见本节之“六、(二)行业竞争格局”相关内容。
    
    3. 专业第三方服务商
    
    天玑科技:基本情况请见本节之“六、(二)行业竞争格局”相关内容。
    
    安图特:安图特(北京)科技有限公司成立于2000年,隶属于美国SMS 公司,由SMS 亚太总部—安图特(香港)有限公司全资控股。安图特(北京)科技有限公司在国内主要从专业的 IT 系统技术服务,服务范围主要包括 IT维保(MA),包括云计算/虚拟化、大型机、小型机、存储设备、网络设备、软件系统等各类产品,同时提供运维服务、灾难恢复、性能优化等解决方案。
    
    中亦安图:北京中亦安图科技股份有限公司成立于2005年,定位于第三方IT 系统综合服务提供商,致力于为用户提供覆盖数据中心 IT 基础设施的建设服务、运维支持服务、系统工具实施服务、IT 规划和 IT 架构优化、云平台等服务,客户群体包括政府和企事业单位、金融机构。
    
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    在专业第三方服务领域中,目前规模较小的公司居多。相对于专业第三方服务商,公司竞争优势表现在:①专门针对IT基础设施服务的技术研发投入较多;②技术团队的成长机制较完善。
    
    八、公司主营业务情况
    
    (一)最近三年公司主营业务收入构成
    
    2017年、2018年和2019年,公司主营业务收入构成情况如下:
    
    1. 营业收入按业务类型构成情况
    
    单位:万元
    
                     类 别                 2019年           2018年           2017年
                            IT基础设施运维服务              71,253.29         55,862.71         46,541.48
                       系统集成                  78,485.85         64,130.96         44,565.80
                          软件开发与销售                4,478.80          1,982.78          2,244.74
                     合计                   154,217.94        121,976.45         93,352.03
    
    
    2. 营业收入按区域业务构成情况
    
    单位:万元
    
                       2019年                2018年度               2017年度
        项目
                    金额       比例       金额        比例       金额       比例
            华北       79,469.77    51.53%     60,944.80     49.96%   58,070.83      62.21%
            华东       46,812.76    30.35%     38,720.05     31.74%   19,211.24      20.58%
              其他地区     27,935.41    18.11%     22,311.60     18.29%   16,069.96      17.21%
            合计      154,217.94   100.00%    121,976.45    100.00%   93,352.03    100.00%
    
    
    (二)主要服务的流程图
    
    1. IT基础设施运维服务流程北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
           客户经理               技术区域              服务项目              技术助理
                                    经理                 经理
           项目立项
         请求售前支持          指派服务工程师
        (技术交流、方          提供售前支持
         案标书制作)
            办理撤单      否     中标、签约
                                     是
                                                       分析客户需求
                                指派项目经理           明确服务标准
                                                       制定服务任务
                                                       维护信息确认
                                                      收集服务对象信
                                                            息
                                                      建立配置信息库
                                                      根据合同提供日        跟踪服务流程执
                                分析问题原因          常健康检查、故         行情况及客户满
                                调整服务策略          障处理及其它专            意度情况
                                                          业服务
                               提交不合格服务         提交季度、半年
                                   处理单             度、年度总结报          客户是否满意
                                                            告
                                                                           否
                                                      服务总结及技术
                                                          交流会
                                            是
         了解客户意向                                    是否续签
                                                         否
    
    
    2. IT基础设施管理软件开发与销售流程北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
                 计划阶段           编制《开发计划》            计划评审
                                                   否决
                                                                      通过
                 分析阶段              需求分析              分析评审
                                       需求说明
                                                  否决
                                                                    通过
                 设计阶段              概要设计              详细设计              设计评审
                                                              否决
                                                                                  通过
                 编码测试              单元测试              测试评审
                                       系统测试
                                                  否决
                                                                     通过
                 产品形成              产品包装
                                       手册编制
                 产品销售              项目立项              合同签约
                                              是
                 安装运行              现场实施              运行正常
                                                             需求满足
                                              是
                 产品验收
    
    
    3. 系统集成流程北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
           客户经理               技术区域              服务项目              技术助理
                                    经理                 经理
           项目立项
           项目评审
         请求售前支持             方案设计
                                  标书编写
           办理撤单       否      中标、签约
                                         是
                                  合同签订
                                指派项目经理                             了解客户需求
                                 成了项目组             前期准备         设计实施方案
                                                                         勘察实施现场
                                                        到货确认         设备开箱验货
                                                                         设备及附属品清点
                                                                         设备现场安装
                                                        项目实施         设备加电调试
                                                                         系统安装调试
                                                                         客户培训
                                                                          硬件运行测试
                                分析问题原因            验收测试         系统运行测试
                                提交解决方案                              功能实现测试
                                                                          项目整体测试
                               提交不合格服务                             安装文档汇总
                                   处理单               项目结束         客户签字存档
                                                               否          客户是否满意
    
    
    (三)主要经营模式
    
    1. 采购模式北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    公司采购的产品主要包括IT基础设施硬件设备(包括小型机、存储、网络、PC服务器等)、商业软件(包括数据库、中间件、备份管理软件、安全软件等)。
    
    根据公司业务需要,公司需采购一定数量的备品备件用于IT基础设施服务、研发和客户集成需要的软硬件设备。目前公司已经建立了完备的国内外采购渠道。
    
    公司采购模式为直接向备件供应商(含设备厂商)采购,主要通过向厂商认证的国内外分销商采购方式实施,一般根据公司的服务业务需求产生对应的采购申请,由商务代表根据供货商的供货情况、行业资质、信誉及付款条件等方面择优在认证供应商中进行比价的方式进行。对国外进口备件主要通过委托进出口公司代理进行进口,以减少相关费用。
    
    经过多年发展,公司已拥有比较完善的供应商和渠道管理体系,与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。
    
    2. 服务模式
    
    公司的服务模式是根据客户的IT基础设施服务需求,为客户提供相应的IT基础设施服务解决方案。公司与客户一般按年份签订运维服务合同,在服务期限内,公司采用主动式运维+响应式运维相结合的模式为客户提供 IT 基础设施服务。其中,主动式运维服务包括:设备巡检服务、专业培训服务、系统优化服务、系统备份服务、备件驻场服务、客户回访服务、设备搬迁服务、软件补丁、硬件微码升级服务、故障案例分析服务等;响应式运维服务包括:远程支持服务、现场支持服务、故障修复服务、备机服务、故障分析诊断及故障处理报告、设备维护档案服务、重要事件支持服务等。在对IT基础设施进行主动式和响应式运维服务基础上,进一步挖掘客户业务交易系统的监、管、控等需求,能够为客户提供从基础设施、数据库中间件、系统应用进程到业务交易系统的一整套运维管理北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书解决方案;同时为客户私有云、混合云系统的搭建、迁移等提供配套的咨询服务和系统集成解决方案。
    
    公司服务模式具有业务链延伸性,公司所服务的银行、电信、政府、大中型企事业等单位在IT基础设施服务方面存在着多种需求,在公司为客户长年服务过程中,有更多的机会了解这些需求,从而将新的服务产品推荐给客户,实现业务的低成本延伸。
    
    公司服务模式具有行业可复制性,在IT基础设施服务领域中,客户需求具有较高的相似性。因此在某个行业一旦形成经典案例,往往会获得该行业其他客户的认可,具有很强的行业复制性。经过行业复制,公司对各行业的了解更为深入,相关的解决方案更为成熟,进一步推动行业复制的效率,从而将进一步提高公司市场份额。
    
    公司服务模式具有技术迭代性,在为客户提供IT基础设施服务时,公司会不定期委派研发人员去客户现场进行技术指导,并听取客户对产品技术改造的需求。通过研发-服务-再研发的滚动循环,保证了产品和服务的技术迭代,实现了良好的客户粘性。
    
    3. 销售模式
    
    公司目前主要采用直接销售的经营模式,即由公司直接对客户提供服务和销售,在业务覆盖区域直接为客户提供销售服务。公司同时发展渠道合作伙伴作为销售的重要补充,并在已有客户群体中推广服务,挖掘潜在需求。
    
    (四)主要产品和服务的销售情况
    
    1. 主要产品和服务产能、产量情况
    
    公司提供的服务为IT基础设施的运维服务、系统集成服务和软件开发服务,北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书业务承接能力主要取决于公司运维工程师的工作质量和管理水平。经过多年发展,公司已建立了一支高效可靠的工程师队伍,并通过一整套公平公开、富有竞争力的制度体系实现对运维工程师的管理和激励,实现最大限度的人员复用和规模效应。同时,公司充分利用自动化的管理软件和工具,以软件+人工相结合方式为客户提供服务。报告期内,公司业务持续增长,公司的人员管理和使用能够较好地承载公司业务的持续增长需求。
    
    公司根据客户需求提供相关技术维护服务、系统集成服务和软件开发服务,项目之间规模和难度均不相同,因此公司产品和服务并不存在传统意义上的“产量”。
    
    2. 产品和服务的主要消费群体
    
    公司提供的IT基础设施服务系保证IT系统稳定、可靠、安全运行,是针对数据中心的IT基础设施,提供咨询、支持、维护、升级、搬迁、培训、集成等一整套全过程的IT运维服务。公司服务的主要群体主要包括银行、电信运营商、拥有数据中心的大型企业和政府事业单位等。随着云计算技术的不断发展,中小企业云数据中心不断增多,对于IT运维服务的需求持续增长。
    
    3. 报告期公司前五名客户情况
    
    (1)受同一实际控制人控制的销售客户,合并计算销售额的前5大客户情况:
    
           时 间             客户名称             销售金额(万元)   占当期营业务收入比例
       中国建设银行股份有限公司              22,530.48                14.61%
       中国农业银行股份有限公司              15,614.96                10.13%
            2019年
        山东省农村信用社联合社               10,983.64                 7.12%
         华夏银行股份有限公司                 9,962.63                 6.46%
    
    
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           时 间             客户名称             销售金额(万元)   占当期营业务收入比例
         中国移动通信有限公司                 7,156.63                 4.64%
                小  计                                              42.96%
       中国建设银行股份有限公司              19,167.96                15.71%
        山东省农村信用社联合社               12,527.18                10.27%
         华夏银行股份有限公司                 9,999.09                 8.20%
            2018年
         中国移动通信有限公司                 9,276.80                 7.61%
       中国农业银行股份有限公司               6,793.07                 5.57%
                小  计                       57,764.10                47.36%
       中国建设银行股份有限公司              14,905.76                15.97%
         中国移动通信有限公司                 8,708.41                 9.33%
        河北省农村信用社联合社                5,398.18                 5.78%
            2017年
         华夏银行股份有限公司                 4,413.44                 4.73%
       中国农业银行股份有限公司               3,825.02                 4.10%
                小  计                       37,250.81                39.90%
    
    
    (2)单体客户的前五名客户情况时 间 客户名称 销售金额(万元) 占当期营业务收入比例
    
        中国建设银行股份有限公司            14,977.94                 9.71%
         山东省农村信用社联合社             10,983.64                 7.12%
          华夏银行股份有限公司               8,285.70                 5.37%
            2019年
        中国农业银行股份有限公司             7,193.86                 4.66%
        中国民生银行股份有限公司             5,380.98                 3.49%
                 小  计                      46,822.10                30.36%
      中国建设银行股份有限公司总行          15,659.49                12.84%
         山东省农村信用社联合社             12,527.18                10.27%
            2018年     华夏银行股份有限公司总行              7,715.48                 6.33%
      中国农业银行股份有限公司总行           2,515.82                 2.06%
      中国民生银行股份有限公司总行           2,205.98                 1.81%
    
    
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           时 间             客户名称             销售金额(万元)  占当期营业务收入比例
                小  计                      40,623.95                33.31%
      中国建设银行股份有限公司总行          12,758.69                13.67%
         河北省农村信用社联合社              5,398.18                 5.78%
        华夏银行股份有限公司总行             3,387.01                 3.63%
            2017年   中国联合网络通信有限公司北京
               市分公司                     1,763.73                 1.89%
        乌鲁木齐银行股份有限公司             1,737.89                 1.86%
                小  计                      25,045.50                26.83%
    
    
    报告期内,公司不存在对单个客户的销售存在重大依赖的情况,公司与上述主要客户之间不存在关联关系。
    
    公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员,主要关联方和持有公司5%以上股份的股东,不存在持有上述报告期各期前五名客户股权的情况。
    
    (五)主要采购情况
    
    报告期内公司从事数据中心的IT基础设施第三方服务及相配套的系统集成业务中需要对外采购备件,主要是IBM、HP等小型机、存储设备等的零部件。由于供应商众多,不存在某一供应商具有绝对垄断优势的情形,公司不存在主要依赖某一供应商提供设备的情形。报告期内,公司前五名供应商具体情况如下:
    
                                                         采购金额    占当期营
          时间                 供应商名称                 采购内容    (万元)    业成本比
                                                                        例
           神州数码(中国)有限公司          计算机硬件   14,252.85      10.20%
          中建材信息技术股份有限公司         计算机硬件   10,879.67       9.32%
         紫光数码(苏州)集团有限公司        计算机硬件    8,214.17       7.04%
           2019年
         北京方正世纪信息系统有限公司        计算机硬件    8,065.60       6.91%
     信亦宏达网络存储技术(北京)有限公司    计算机硬件    6,362.93       5.45%
                     小计                                 47,775.22     40.95%
    
    
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                                                         采购金额    占当期营
          时间                 供应商名称                 采购内容    (万元)    业成本比
                                                                        例
           神州数码(中国)有限公司         计算机硬件    14,806.43      17.08%
         紫光数码(苏州)集团有限公司       计算机硬件     9,865.64      11.38%
         深圳市宝德计算机系统有限公司       计算机硬件     3,758.39       4.33%
           2018年
              新华三技术有限公司            计算机硬件     2,604.34       3.00%
           杭州静德金融电子有限公司         计算机硬件     2,480.42       2.86%
                     小计                                 33,515.22     38.65%
                                            计算机硬件
           神州数码(中国)有限公司         和技术服务     8,937.99      13.96%
                                                费
         紫光数码(苏州)集团有限公司       计算机硬件     6,712.96      10.48%
         国际商业机器(中国)有限公司       计算机硬件     3,876.30       6.05%
           2017年
         浪潮电子信息产业股份有限公司       计算机硬件     3,754.45       5.86%
                                            计算机硬件
     信亦宏达网络存储技术(北京)有限公司   和技术服务     3,556.08       5.55%
                                                费
                     小计                                 26,837.78     41.91%
    
    
    报告期内,公司对主要供应商不存在重大依赖的情况,公司与上表中前五大供应商之间不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员,主要关联方和持有公司5%以上股份的股东,不存在持有上表中报告期各期前五名供应商股权的情况。
    
    九、最近三年公司重大资产重组情况
    
    自2011年在创业板上市以来,公司未发生重大资产重组。
    
    十、固定资产及无形资产情况
    
    (一)固定资产情况
    
    截至2019年12月末,公司固定资产主要为房屋建筑物,相关情况如下:
    
    单位:万元
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
             项目        账面原值     累计折旧     减值准备     账面净值    综合成新率
                 房屋及建筑物      11,737.39      1,337.36            -     10,400.03       88.61%
               办公设备          310.42       187.59         2.69       120.14       38.70%
                  实验设备(电子    12,972.90      7,605.27       138.79      5,228.85       40.31%
              设备)
               运输工具         1,670.59      1,075.21         1.80       593.58       35.53%
             合计          26,691.30     10,205.43       143.27     16,342.60      61.23%
    
    
    1. 自有房产情况序 权利人 房地产权证编号 房地坐落 用途 建筑面积
    
        号                                                                 (平方米)
       1   发行人   X京房权证朝字第    朝阳区安定路35号          办公         2,474.85
                 1101152号
       2   发行人  闽(2016)厦门市不  思明区鹭江道 96 号之二    办公           98.40
             动产权第0100415号   2607
       3   发行人  闽(2016)厦门市不  思明区鹭江道 96 号之二    办公           61.61
             动产权第0100423号   2606
       4   发行人  闽(2016)厦门市不  思明区鹭江道 96 号之二    办公          204.51
             动产权第0100432号   2604
       5   发行人  闽(2016)厦门市不  思明区鹭江道 96 号之二    办公          105.18
             动产权第0100447号   2605
       6   发行人  闽(2016)厦门市不  思明区鹭江道 96 号地下    办公           48.45
             动产权第0085771号   二层第53号车位
       7   发行人  粤(2019)深圳市不  科发路北面华润城润府二    办公          177.47
             动产权第0210642号   期F座503号
       8   发行人  粤(2019)深圳市不  科发路北面华润城润府二    办公          180.80
             动产权第0210645号   期F座5002号
    
    
    除上述自有房产外,截至2019年12月31日,公司已与上海地杰置业有限公司签署了房屋预售协议,并支付了相关款项,拟在上海购置位于杰创商务中心的办公场所,合计面积为1,171.87平方米。
    
    2. 租赁房产情况
    
    公司在业务开展主要地区租赁房产,作为办公用途。截至2019年12月31日,相关办公场地租赁情况如下:
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书序 出租人 承租人 地址 面积(平 租赁期限
    
      号                                                                        方米)
       1       吴红英          发行人      南京市胜利村路2号北楼401-402室       324.64   2015.4.16-2020.4.15
       2       袁小英          发行人      南昌市红谷滩新区万达星城华府景园4    139.9    2019.8.1-2020.7.31
                                           号住宅楼1单元201室
       3        刘萍           发行人      金寨路71号美地阳光大厦2幢501室       129.08   2019.3.1-2020.2.28
       4       何树虎          发行人      杭州市拱墅区登云路518号2号楼1808     53.29    2018.10.1-2021.10.1
                                           室
       5       吴卫国          发行人      杭州市登云路518号2号楼1817室           57     2019.4.15-2021.4.14
       6    邱雪良、梁虞       发行人      杭州市登云路518号2号楼1815-1816      106.44   2019.3.15-2022.3.14
                                           室
       7        吴昊           发行人      哈尔滨市南岗区中山路207号蓝色水岸    210.08   2019.6.1-2022.5.30
                                           11楼4
            山东尚郡企业                   济南市高新区新泺大街1666号三庆齐
       8    管理咨询有限       发行人      盛广场1号楼1201                      160.17   2019.6.1-2020.5.31
                公司
       9    石庆莲、荣泽华     发行人      武汉市洪山区雄楚大街489号领秀城5     156.3    2019.4.9-2020.4.8
                                           栋14层04室
      10       冯美彬          发行人      湖南省长沙市雨花区迎新路499号坤颐    110.6    2019.11.10-2022.11.9
                                           商务中心1栋1409房
      11    成都楚峰商业       发行人      成都市高新区蜀锦路88号1栋2单元        306    2019.9.20-2021.9.19
            管理有限公司                   楚峰国际中心3406A
      12        岳燕           发行人      青岛市崂山区海尔路29号6号楼1单       110.29   2019.4.3-2020.4.2
                                           元2102户
      13       王晓芳          发行人      昆明市西昌路33号中央丽城小区1号      92.27    2019.2.3-2020.2.2
                                           楼1单元20层2002室
      14       戴裕惠          发行人      乌鲁木齐市天山区中山路86号中泉广     118.38   2018.4.20-2021.4.19
                                           场1栋603室
      15       高德春          发行人      乌鲁木齐市天山区中山路86号中泉广     97.51    2019.12.1-2020.11.30
                                           场上商住楼1-1501室
      16        张伟           发行人      长春市南关区人民大街207号6栋3单      124.32   2019.11.23-2021.11.22
                                           元1005室
      17        刘强           发行人      西安市雁塔区吉祥路84号2幢2单元       147.17   2018.7.1-2021.6.30
                                           21801室
      18       鲁如永          发行人      河南省郑州市金水区金水路305号10      105.13   2019.7.19-2020.7.18
                                           号楼1单元17层1703号
      19       董国津          发行人      石家庄市桥东区休门街1号新休门        112.48   2019.5.6-2021.5.5
                                    1-2-1404
      20    鲍建飞、李俊桃     发行人      上海市浦东新区浦东南路1078号812       525    2018.4.10-2020.4.9
                                           室
      21    鲍建飞、李俊桃     发行人      上海市浦东新区浦东南路1078号802       180    2018.1.22-2020.1.21
                                           室
      22       宋明贤          发行人      甘肃省兰州市盐场堡上川家园3301室      105    2019.5.15-2020.5.14
      23       董香玲          发行人      呼和浩特新城区新华大街维多利亚广     91.79    2019.9.1-2021.8.31
                                           场1号楼18层4单元1804
      24       金丽娜          发行人      天河区花城大道20号805房              219.66   2019.8.1-2021.7.31
      25       奚星天          发行人      沈阳市和平区抚顺路66-14号17号楼      133.54   2019.5.1-2020.4.30
                                    1-17-3
      26       尹秀月          发行人      大连市甘井子区汇信街24号2单元27      80.17    2019.5.24-2020.5.23
                                           层4号
      27    中环地产平阳       发行人      太原市小店区平阳景苑12-3-1601          120    2019.1.7-2020.1.6
               景苑店
            中福海峡(平                   福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大
      28    潭)发展股份有     发行人      厦8层D2C4单元                        462    2018.2.1-2021.1.31
               限公司
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书序 出租人 承租人 地址 面积(平 租赁期限
    
      号                                                                        方米)
            深圳疯蜜摩尔                   深圳市福田区泰然六路泰然苍松大厦
      29    商业管理有限       发行人      南座1710、1717、1718                  486    2019.11.22-2021.12.21
                公司
      30    冉宏、刁伟华       发行人      重庆市南岸区腾龙大道27号15幢26-5      78.64    2019.12.1-2021.11.30
                                           号
      31       王金霞          发行人      天津市北辰区京津公路辰发花园11号     40.41    2019.2.11-2020.2.10
                                           楼106室
      32       李茂方          发行人      海口市南沙路1号广昌花园2栋1305       87.08    2019.2.1-2020.1.31
                                           房
      33       周少山          发行人      宁夏银川市金凤区银凤小区3号楼2单     76.19    2020.1.1-2020.12.31
                                           元102室
            北京九鼎房地                   朝阳区安定路35号安华发展大厦10层
      34    产开发有限责       发行人      1007-1008房间                          670    2019.9.24-2022.9.23
               任公司
            北京北方安华                   北京市朝阳区南沙滩35号楼35-8内4
      35    物业管理有限      数云科技     层401室                                62     2018.12.01-2020.11.30
                公司
      36       詹立雄          发行人      海淀区苏州街18号院长远天地-4号楼     178.34   2018.03.1-2021.02.28
                                    2104
      37       蔡邦业          发行人      西宁市城西区东交通巷1号1号楼2单      150.89   2019.4.12-2020.4.11
                                           元2161室
      38       张小军          发行人      贵州省贵阳市云岩区中天未来方舟E1     110.97   2019.7.1-2020.6.30
                                           组团11-13-1
      39       舒秋翔          发行人      苏州市滨河路625号5幢308室            19.12    2019.9.16-2020.9.15
    
    
    (二)无形资产情况
    
    1. 专利
    
    截至2019年12月末,发行人在专利期限内的专利共10项,具体情况如下:序号 专利权人 专利名称 专利类型 专利号 申请日期
    
       1     发行人    一种带堵头保护套  实用新型    ZL2015 2 0296787.0    2015.05.10
                        的扎线束带装置
                       一种可提高路由器
       2     发行人    数据处理能力的散  实用新型    ZL2015 2 0900698.2    2015.11.12
                            热装置
       3     发行人    一种机柜告警指示  实用新型    ZL2016 2 0551975.8    2016.6.11
                             装置
                       逻辑卷设定硬盘禁
       4     发行人    区并利用硬盘禁区  发明专利    ZL2015 1 0228704.9    2015.05.07
                       备份配置信息的方
                              法
       5     发行人    一种网络机房设备  实用新型    ZL2017 2 1202210.4    2017.09.19
                            放置柜
       6     发行人    一种基于物联网的  实用新型    ZL2017 2 1157096.8    2017.09.11
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
     序号   专利权人       专利名称      专利类型          专利号          申请日期
                         智能门禁装置
       7     发行人    一种IT业局域网    实用新型    ZL2017 2 1157098.7    2017.09.11
                        用型号增强装置
       8     发行人    一种云计算服务器  实用新型    ZL2017 2 1155635.4    2017.09.11
                          的散热装置
                       为数据副本设定独
       9     发行人    立的权重因子和速  发明专利    ZL2016 1 0401472.7    2016.06.10
                         度因子的方法
                       一种用于计算机硬
      10     发行人    件清洁维护的自动  实用新型    ZL2018 2 1111175.X   2018.07.13
                            化设备
    
    
    2. 商标
    
    截至2019年12月31日,发行人已注册19项商标,具体情况如下:
    
      序号    权利人      注册证号      类号        商标名称          有效期
       1      发行人      5742459     第35类                        2010.03.21-
                                                                   2020.03.20
       2      发行人      5742458     第37类                        2010.01.21-
                                                                   2020.01.20
       3      发行人      5742457     第41类                        2010.07.07-
                                                                   2020.07.06
       4      发行人      5742456     第42类                        2010.02.14-
                                                                   2020.02.13
       5      发行人      5742463     第35类                        2010.03.21-
                                                                   2020.03.20
       6      发行人      5742462     第37类                        2010.01.21-
                                                                   2020.01.20
       7      发行人      5742461     第41类                        2010.03.14-
                                                                   2020.03.13
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
      序号    权利人      注册证号      类号        商标名称          有效期
       8      发行人      5742460     第42类                        2010.02.14-
                                                                   2020.02.13
       9      发行人    第9590240号    第35类                        2012.07.14-
                                                                   2022.07.13
       10     发行人    第9590241号    第41类                        2012.07.14-
                                                                   2022.07.13
       11     发行人    第9590242号    第37类                        2012.07.14-
                                                                   2022.07.13
       12     发行人    第9590243号    第35类                        2012.07.14-
                                                                   2022.07.13
       13     发行人    第9590245号    第41类                        2012.07.14-
                                                                   2022.07.13
       14     发行人    第9590239号    第37类                        2012.07.14-
                                                                   2022.07.13
       15     发行人   第11825824号   第38类                        2014.05.14-
                                                                   2024.05.13
       16     发行人   第11825916号   第42类                        2014.05.14-
                                                                   2024.05.13
       17     发行人   第11825731号   第35类                        2014.05.28-
                                                                   2024.05.27
       18     发行人   第11825768号   第37类                        2014.05.28-
                                                                   2024.05.27
       19     发行人   第11825854号   第41类                        2014.05.14-
                                                                   2024.05.13
    
    
    3. 计算机软件著作权
    
    截至2019年12月31日,发行人及其控股子公司已取得167项计算机软件著作权,具体情况如下:
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
          序号    所有权        登记号             软件全称        首次发表日期   保护期
        人
        1               2010SR066681    DASIBMPseries诊断     2010.08.01
                                    分析系统V1.0
        2               2010SR066680    DASDB2数据库诊断     2010.07.01
                                    分析系统 V1.0
        3               2010SR066667    DASHPItanium诊断分    2010.09.01
                                     析系统V1.0
        4               2011SR048324    DASOracle 数据库诊    2010.12.01
                                   断分析系统V1.0
        5               2011SR048327     DASSCOUnix 诊断     2010.12.15
                                    分析系统V1.0
        6               2011SR048322     DASIBMDSStorage     2010.12.31
                                  诊断分析系统V1.0
        7               2011SR089764    BrowseViewOMM运     2011.08.31
                                   维管理系统V2.0
        8               2011SR101276    DASSybase数据库诊     2011.10.01
                                   断分析系统V1.0
        9               2011SR101279    DASWeblogic诊断分     2011.10.01
                                     析系统V1.0
         10              2011SR101281    DASWebsphere诊断分    2011.10.01
                                     析系统V1.0
         11              2012SR018266     BrowseViewSRM 系     2011.12.15
                                   统监控软件V6.0                    首次发
         12    发行人    2012SR042810    BrowseViewNFA网络     2012.04.20    表之日
                                  流量分析软件V2.0                   起50年
         13              2012SR042842    DASEMCCX存储诊     2012.04.20
                                   断分析系统V1.0
         14              2012SR042847    DASCisco网络诊断分     2012.04.20
                                     析系统V1.0
         15              2012SR042815    BrowseViewNNM综合    2012.04.20
                                  网络管理软件V2.0
         16              2012SR042821    DASHPEVA存储诊断    2012.04.30
                                    分析系统V1.0
         17              2012SR042834    DASRedHatLinux诊     2012.04.30
                                   断分析系统V1.0
         18              2012SR042851    DASTomcat诊断分析     2012.04.30
                                      系统V1.0
         19              2012SR042853    DASWindows诊断分     2012.04.30
                                     析系统V1.0
         20              2012SR042858    DASSunSolaris诊断     2012.04.30
                                    分析系统V1.0
         21              2013SR000259    BrowseViewOMM运     2012.10.31
                                   维管理系统V3.0
         22              2013SR017368    DASSCOUnix诊断分     2012.11.30
                                     析系统V2.0
         23              2013SR017372    DASIBMPseries诊断     2012.11.30
                                    分析系统V2.0
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
         24              2013SR017378    DASIBMDSStorage诊    2012.11.30
                                   断分析系统V2.0
         25              2013SR017381    DASHPItanium诊断     2012.11.30
                                    分析系统V2.0
         26              2013SR017384    DASCisco网络诊断分     2012.11.30
                                     析系统V2.0
         27              2014SR001802    DASHPEVA存储诊断    2013.10.11
                                    分析系统V2.0
         28              2014SR001962    DASRedHatLinux诊     2013.10.11
                                   断分析系统V2.0
         29              2014SR002125    DASSunSolaris诊断     2013.10.11
                                     分析系统2.0
         30              2014SR002393    DASEMCCX存储诊     2013.10.11
                                   断分析系统V2.0
         31              2014SR099304    TFIBMAIX环境检查     2014.02.01
                                      软件V1.0
                                PT toolx86刀片服务器
         32              2015SR005461      性能数据采集软件      2014.06.01
                                       V1.0
         33              2014SR134833    Te12any远程支持平台    2014.06.25
                                       V1.0
         34              2014SR195535    TFLINUX环境检查软     2014.09.01
                                       件V1.0
         35              2014SR191828    TFHP-UX环境检查软     2014.09.21
                                       件V1.0
         36              2015SR021730     银信科技高性能数据     2014.09.25
                                  挖掘仓库系统V1.0
         37              2015SR021279     银信科技统一运维门     2014.10.08
                                     户系统V1.0
         38              2015SR021748     银信科技一体化运维     2014.10.15
                                    管理平台V1.0
         39              2014SR188696    TFSolaris环境检查软     2014.10.19
                                       件V1.0
         40              2015SR021248     银信科技远程故障智     2014.10.27
                                   能预警系统V1.0
         41              2015SR005458    TFOracle环境检查软     2014.10.31
                                       件V1.0
         42              2015SR094770     银信科技多维数据实     2014.10.31
                                   时展示系统V1.0
         43              2015SR021742     银信科技系统资源使     2014.11.02
                                 用异动预测系统V1.0
         44              2015SR021737     银信科技突发事件分     2014.11.17
                                     析系统V1.0
         45              2015SR013859    TFCisco环境检查软件    2014.12.01
                                       V1.0
         46              2015SR226073     银信科技光盘库软件     2015.02.01
                                       V1.0
         47              2015SR256170    银信科技IT服务管理     2015.04.01
                                      系统 V1.0
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
                                   银信科技Analog
         48              2015SR255184    Informix逻辑日志分析    2015.04.25
                                      软件V1.0
         49              2015SR225403     银信科技信息发布门     2015.05.20
                                     户系统V1.0
         50              2015SR225428     银信科技微小额贷款     2015.05.21
                                      软件V1.0
         51              2015SR255200     银信科技公文管理系     2015.05.30
                                       统V1.0
         52              2015SR226118    银信科技网络管理软     2015.05.31
                                       件V1.0
         53              2015SR255187     银信科技知识库网络     2015.06.15
                                    爬虫软件V1.0
         54              2015SR254565     银信科技档案管理系     2015.06.18
                                       统V1.0
         55              2015SR255191     银信科技人力招聘管     2014.06.25
                                     理系统V1.0
                                银信科技AWRMON数
         56              2015SR254564     据库性能集中分析软     2014.06.26
                                       件V1.0
                                 银信科技Healthcheck
         57              2015SR255176    x86刀片服务器健康检     2015.07.01
                                     查软件V1.0
         58              2015SR254567     银信科技天元监控软     2015.10.27
                                       件V1.0
         59              2016SR025655     银信科技技术论坛系     2015.11.02
                                     统软件V1.0
                                银信科技Telnet协议转
         60              2016SR015694      发记录和回放程序      2015.11.05
                                       V1.0
         61              2016SR015692    银信科技DB2数据灾     2015.11.10
                                   难恢复工具V1.0
         62              2016SR025388    银信科技LINUX主机     2015.11.16
                                    巡检工具V1.0
         63              2016SR027562    银信科技AIX主机巡      2015.11.16
                                     检工具V1.0
         64              2016SR225973    银信科技Windows主     2016.03.16
                                   机巡检系统V1.0
         65              2016SR225964    银信科技DAServer数     2016.03.21
                                 据采集处理系统V1.0
         66              2016SR226693     银信科技工作流引擎     2016.05.28
                                      软件V1.0
         67              2016SR226060     银信科技仓管备件管     2016.06.01
                                理平台[仓管系统]V1.0
         68              2016SR225981     银信科技表单平台软     2016.06.06
                                  件[表单系统]V1.0
         69              2016SR226026     银信科技员工技术考     2016.06.06
                                     试系统V1.0
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
         70              2016SR226019     银信科技云端服务器     2016.06.15
                                  在线监控系统V1.0
         71              2016SR226066    银信科技IBM AIX巡     2016.06.15
                                     检系统V1.0
         72              2017SR009222     银信科技设备管理系     2016.08.15
                                       统 V1.0
         73              2017SR009225     银信科技服务器运维     2016.11.11
                                    管理系统V1.0
         74              2017SR011433    银信科技洗衣店管理     2016.08.15
                                      系统 V1.0
         75              2017SR011439    银信科技技术资料系     2016.11.13
                                       统V1.0
         76              2017SR011444    银信科技人事管理系     2016.08.15
                                       统V1.0
         77              2017SR011449    银信科技备件通用性     2016.11.14
                                    查询系统V1.0
         78              2017SR434275      网络运维管理系统      2017.3.13
                                       V2.0
         79              2017SR434390    IT资产管理工具【简称    2015.11.16
                                   ITAM】V1.0
         80              2017SR437811     宿舍管理系统V1.0       2017.4.23
         81              2017SR437163     银信科技企业客户信     2017.3.13
                                 息管理维护系统V1.0
         82              2017SR437155    IT设备故障代码查询      2017.3.13
                                      系统V1.0
         83              2017SR437150     图书管理系统V1.0       2017.4.23
         84              2017SR619656     银信科技局域网交流     2017.5.30
                                      系统V1.0
         85              2017SR674653     银信科技技术交流论     2017.5.30
                                     坛系统V1.0
                                 银信科技基于企业IT
         86              2017SR674661     服务的知识库管理软     2017.5.30
                                       件V1.0
         87              2017SR674670    银信科技IT运维事件      2017.6.25
                                    管理软件V1.0
         88              2018SR928144     银信科技计算机安全     2018.1.16
                                    监控系统V1.0
         89              2018SR927123     银信科技计算机安全     2018.1.25
                                  杀毒服务软件V1.0
         90              2018SR927118    银信科技计算机程序      2018.2.8
                                    检测软件V1.0
         91              2018SR927114    银信科技计算机访客     2018.6.15
                                    管理软件V1.0
         92              2018SR927109     银信科技计算机机房     2018.6.30
                                  运维监控系统V1.0
         93              2018SR927106     银信科技计算机设备     2018.7.10
                                  环境监测系统V1.0
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
                                 银信科技计算机设备
         94              2018SR927102      预警响应软件系统      2018.3.11
                                       V1.0
         95              2018SR926930     银信科技计算机网络     2018.3.18
                                  安全报警系统V1.0
         96              2018SR929790     银信科技计算机网络     2018.3.27
                                  接入控制系统V1.0
         97              2018SR929784     银信科技计算机网站      2018.4.5
                                    管理系统V1.0
                                 银信科技计算机用户
         98              2018SR929777      信息安全运维软件      2018.4.13
                                       V1.0
         99              2018SR929768     银信科技计算机运维     2018.8.13
                                  安全管理系统V1.0
                                 银信科技计算机运维
         100              2018SR929762      数据安全管控软件      2018.4.28
                                       V1.0
         101              2018SR930734     银信科技计算机智能      2018.5.6
                                    监控软件V1.0
         102              2018SR931982     银信科技计算机终端      2018.9.1
                                  安全管理系统V1.0
         103              2019SR0165876    银信科技人力资源管     2018.6.30
                                     理系统V1.0
         104              2019SR0165859    银信科技仓库管理系     2018.6.30
                                       统V1.0
                                   银信科技数据库
         105              2018SR046782       PaaS[简称:DB        2017.6.1
                                    PaaS]V1.0
         106              2018SR877484     数据中心可视化管理     2018.3.20
                                      平台V1.0
         107               2008SR24699     客户预填单系统V2.0     2008.01.01
         108               2008SR22828    Informix远程日志拷贝    2007.01.05
                                      软件V2.0
         109               2008SR22832      运维管理系统V2.0      2008.06.05
                                    BrowseView
         110               2007SR17336     ResMonitor综合管理     2007.10.17
                                      系统V1.0
         111               2007SR06079     银行客户柜面业务预     2007.03.01
                                    填单系统V1.0
                                 银信科技信息化项目   未发表(开发
         112              2015SR246944    立项管理系统【简称:   完成日期为
                                 信息化项目立项管理    2014年11月
                                     系统】V3.0          20日)
                                 银信科技信息化项目   未发表(开发
         113              2015SR247678    管理系统【简称:信息   完成日期为
                                化项目管理系统】V3.0  2015年7月31
                                                          日)
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
                                 银信科技科研项目管   未发表(开发
         114              2015SR246933    理系统【简称:科研项   完成日期为
                                  目管理系统】V3.0    2015年8月15
                                                          日)
                                 银信科技科研项目立   未发表(开发
         115              2015SR246938    项管理系统【简称:科   完成日期为
                                研项目立项管理系统]】 2015年8月15
                                        V3.0              日)
                                                      未发表(开发
         116              2015SR258300     银信科技互联网热点    完成日期为
                                  事件分析系统V1.0    2015年9月23
                                                          日)
                                                      未发表(开发
         117              2016SR025723    银信科技HPUX主机     完成日期为
                                    巡检工具V1.0       2015年11月
                                                         16日)
                                                      未发表(开发
         118              2016SR317839    银信科技TFSQL软件     完成日期为
                                        V1.0          2016年7月22
                                                          日)
                                                      未发表(开发
         119              2016SR317970    银信科技TFDH大数据    完成日期为
                                      平台V1.0        2016年8月12
                                                          日)
                                                      未发表(开发
         120              2016SR380623     银信科技大数据视频    完成日期为
                                     云平台 V1.0      2016年8月24
                                                          日)
                                                      未发表(开发
         121              2016SR380626     银信科技大数据一体    完成日期为
                                     机系统 V1.0      2016年5月16
                                                          日)
                                                      未发表(开发
         122              2017SR275065      电子商务系统平台     完成日期为
                                        V1.0          2013年6月1
                                                          日)
                                                      未发表(开发
         123              2017SR338127     网店电子商务系统平    完成日期为
                                       台V1.0         2015年8月1
                                                          日)
                                                      未发表(开发
         124               2019SR0542606     银信长远用户IT项目      完成日期为
                                    360°管理平台V1.0    2019年1月11
                                                          日)
     发行人、                   大型商业银行后台TPS   未发表(开发
         125    清华大    2015SR103317     交易事件阈值预测软    完成日期为
     学、清华                          件V1.0          2015年3月1
      大学无                                              日)
    
    
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      锡应用                    大型商业银行后台TPS   未发表(开发
         126    技术研    2015SR103373     交易事件趋势预测可    完成日期为
       究院                         视化软件V1.0       2015年3月1
                                                          日)
                                 大型商业银行后台核   未发表(开发
         127              2016SR177879     心交易事件趋势预测    完成日期为
                                      软件V1.0        2016年4月8
                                                          日)
                                                      未发表(开发
         128              2016SR262792     大型商业银行频繁项    完成日期为
     发行人、                     模式挖掘系统V1.0    2016年6月10
      清华大                                              日)
        学                       大型商业银行后台任   未发表(开发
         129              2017SR024994     务跑批时间相关性分    完成日期为
                                     析软件V1.0       2016年11月2
                                                          日)
                                 大型商业银行运维规   未发表(开发
         130              2017SR024995     章制度变更合规性检    完成日期为
                                     查软件V1.0       2016年11月2
                                                          日)
         131              2017SR347638     网络漏洞监控扫描系     2016.09.22
                                       统V1.0
         132              2017SR347628     硬件综合检测维护系     2016.05.12
                                       统V1.0
         133              2017SR347758    物联网管理系统V1.0     2016.08.24
         134              2017SR348047     综合运维管理系统软     2016.06.23
                                       件V1.0
         135              2017SR347634      网络安全防护系统      2016.07.14
                                       V1.0
         136              2017SR347649     网络监控安全预警软     2016.05.27
                                       件V1.0
         137              2017SR349265     实验室安全防护系统     2016.12.22
      北京银                          软件V1.0
      138信长远    2017SR349261      视频联网V1监.0控系统  2016.10.17
      数云科
      139技有限    2017SR349313      数据恢复V1系.0统软件  2016.09.08
       公司                      宽带网络测试分析处
         140             2017SR349320        理软件V1.0         2016.07.21
         141              2017SR349302     局域网行为监控软件     2016.06.09
         142              2017SR349247     计算机访客管理系统     2016.11.19
                                       V1.0
         143              2017SR349251     安全管理系统V1.0      2016.10.05
         144              2017SR349255      系统运维管理平台      2016.11.03
                                       V1.0
         145              2017SR347600     网络监控平台系统软     2016.11.18
                                       件V1.0
         146              2017SR347875      联网报警系统软件      2016.12.08
                                       V1.0
         147              2017SR352088     网络管理系统V1.0      2016.08.11
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
         148              2017SR352465     系统程序检测系统软     2016.10.28
                                       件V1.0
         149              2017SR353439      无线报警系统软件      2017.02.09
                                       V1.0
         150              2017SR366778      网络智能监控系统      2017.01.12
                                       V1.0
                                 银信数云可扩展式计
         151              2018SR934976      算机运行管理系统      2018.01.20
                                       V1.0
         152              2018SR934977     银信数云实验室安防     2018.01.30
                                    管理系统V1.0
         153              2018SR932779     银信数云视频监控系     2018.02.12
                                     统软件V1.0
         154              2018SR934602     银信数云数据恢复软     2018.02.17
                                     件平台V1.0
         155              2018SR934604     银信数云网络安全报     2018.03.11
                                   警监控软件V1.0
         156              2018SR934605     银信数云网络安全集     2018.07.03
                                   中管理系统V1.0
         157              2018SR934607     银信数云网络安全预     2018.07.15
                                   警系统软件V1.0
         158              2018SR934931     银信数云网络测速分     2018.04.19
                                     析软件V1.0
         159              2018SR934888     银信数云网络流量端     2018.04.29
                                 口控制系统软件V1.0
         160              2018SR934909     银信数云网络流量监     2018.08.09
                                     控系统V1.0
         161              2018SR934903     银信数云网络漏洞扫     2018.05.06
                                     描系统V1.0
         162              2018SR934897     银信数云网络数据安     2018.05.25
                                   全防护系统V1.0
         163              2018SR934849     银信数云网络一体化     2018.08.29
                                    监控系统V1.0
         164              2018SR934945     银信数云物联网智能     2018.09.08
                                   化管理系统V1.0
         165              2018SR934940     银信数云硬件性能检     2018.06.12
                                     测系统V1.0
                                 银信数云银行舆情与市   未发表(开发
         166             2019SR0439988      场分析系统V1.3     20完18成年日8期月为30
                                                          日)
                                 银信数云园区物联网管   未发表(开发
         167              2019SR0439980                           完成日期为
                                       理系统V1.1        2018年5月30
                                                          日)
    
    
    十一、特许经营权情况
    
    公司现有业务经营不涉及特许经营权。北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书十二、公司技术与研发情况
    
    (一)公司业务的核心技术及技术来源
    
    公司主要从事IT基础设施运维管理服务。根据我国企业级数据中心的更新需求,通过消化吸收国内外先进技术,并与客户现场交流讨论,加强公司的设计、研发、实施等多个部门的快速互动,公司形成了技术水平不断提升和产品创新的良性互动机制,掌握了一系列专有核心技术。
    
    1. 自主研发核心技术情况
    
    公司所掌握的核心技术来源主要为自主研发。公司在数据中心IT基础设施的长期服务中,总结了客户和服务的需要,开发了一系列IT基础设施管理软件产品,积累了丰富的IT基础设施管理核心技术,使异构数据中心IT基础设施的服务高效展开,为客户带来降低成本、高效运维的业务价值。同时,结合行业发展趋势,公司在云服务、智能运维等领域也进行了技术储备,自主研发了相关的核心技术,为公司未来产品及服务内容的扩展和延伸奠定了基础。目前公司掌握的相关核心技术主要包括:
    
         序号     技术名称     技术来源                        描述
                                抽象出视图组件与数据组件,并以配置文件的方式自
        1    动态视图模板   自主研发   主研发将两者连接起来,达到UI与数据来源高度分
                                离、灵活配置。
        2      插件技术     自主研发   预定义接口规范,新增加监控类型时以插件形式增加
                                到系统中。这样可以不修改基础监控平台的情况。
                                以现有设备属性为模板,批量创建新设备,新创建的
        3    设备批量复制   自主研发   设备具有与模板完全相同的指标、告警配置,适用于
                                准备监控的设备数量巨大情况。
                                通过对将大量的事件过滤、压缩、归并,提取出概括
        4    事件分析引擎   自主研发   性的重要描述,以事件解析事件表达式形式存放在数
                                据库中,当新的事件到来时启动引擎进行检查,判断
                                该事件告警的条件是否满足。
                                通过按缓存算法实现多层次数据缓存,需要调用数据
        5     Cache 技术    自主研发   库显示数据的地方都会先试图从缓存中调用数据,如
                                果缓存中没有可用数据再打开数据库取出记录集,这
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
         序号     技术名称     技术来源                        描述
                                样减少了数据库压力,避免了数据库的瓶颈。
     设备多版本兼               抽象出同一种设备不同版本的共性特征作为模板自
        6         容        自主研发   主研发类统一处理,不同版本作为继承类,方便程序
                                进行版本之间的差异动态调整。
                                采用链形追溯图形式,当某一业务出现告警时,分析
        7     根原因分析    自主研发   业务拓扑中的告警链,准确定位出某一资源或其组件
                                不可用的根本原因。
      动态shell 执               在UNIX平台上,动态添加监控指标时由监控程序核
        8         行        自主研发   心动态生成可以执行的 shell,下发给 Agent 远程执
                                行收集数据,进行监控。
                                采用面向管理对象技术定义各种资源类,在每个类中
        9    资源建模技术   自主研发   定义它们的属性和方法,提供对对象实例以及对象类
                                之间的关系建模能力。
        10     工作流引擎    自主研发   通过将工作分解成定义良好的任务、角色,按照一定
                                的规则和过程来执行这些任务并对它们进行监控。
        11    运维流程通用   自主研发   通过对该模型运维动作的删减和角色制定,可以快速
         模型                   建立符合运维管理要求的具体流程。
     Informix 日志              将主数据库的逻辑日志按一定时间间隔备份成一个
        12      复制技术     自主研发   个硬盘小文件传送到备份端,然后做逻辑日志循环前
                                滚。
                                在数据库发生严重故障或挂起时,自动收集当前的
        13    Informix 自动   自主研发   informix环境和状态信息,导出内存映像,然后执行
     故障通知技术               预先准备好的告警通知程序,以便支持人员迅速反
                                应,同时方便后期进行故障原因分析。
        Informix                 利用对Informix内部系统表的深入了解,结合命令行
        14    运行信息快拍   自主研发   库配置、运行状态信息,还可生成阶段性能统计数据,
         技术                   捕获时间区间内对资源消耗最多的应用代码,方便后
                                期实施系统调优改造。
      Informix硬盘               informix硬盘备份文件在尺寸大小上有限制,该技术
        15    备份增强技术   自主研发   实现,在informix备份恢复过程中达到尺寸限制范围
                                时,自动切换备份文件,自行应答备份程序请求。
     Informix 连接              提供应用服务器和数据库服务器分离的机制,可根据
        16       池技术      自主研发   需要,构建包含多台应用服务器连接池,连接池具备
                                IP 连接数限制、自动清理僵尸进程等功能。
                                在网络层、数据链路层进行并行、多线程拓扑发现,
        17    网络拓扑发现   自主研发   以展示网络设备的实际物理连接。在网络层使用
                                OSPF、EIGRP协议进行发现,在数据链路层使用CDP
                                协议和Bridge协议进行发现。
                                采用所见即所得(WYSIWYG)方式进行VLAN管理,
        18     VLAN 配置    自主研发   通过拖拽方式进行VLAN创建、VLAN删除、添加
                                端口到VLAN、删除端口到VLAN,并以图表形式展
                                现VLAN性能数据。
        19    Netflow 流量    自主研发   对流经CISCO 、华为、H3C等厂商网络设备的流量
         分析                   内容组成进行分析,提供流量的源IP、目标IP、源端
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
         序号     技术名称     技术来源                        描述
                                口、目标端口、协议、网络接口多维视图,以定位
                                当前网络的主要带宽使用者。
                                将网络设备细分为组、槽、接口,采用动态拼接技术
        20    网络背板展现   自主研发   将 CISCO、华为、H3C 等厂商的网络设备面板、背
                                板展现出来,特别适用于具有可插拔模块的设备。
                                探测当前网段内活动的 IP 地址,并以网格图的形式
                                展现 IP 地址使用情况,并提供主机定位功能。通过
        21     IP入网控制     自主研发   IP 地址查找到该IP的MAC地址及该IP所连的交换
                                机端口,进行IP-MAC-PORT三重绑定,有效的避免
                                用户私自更改IP地址、非授权接入网络。
                                采用有Agent与无Agent方式对主流UNIX主机的性
        22    UNIX 主机监   自主研发   能进行监控,如CPU利用率、内存利用率、磁盘IO。
        控技术                  性能,同时对主机上的硬件状态进行监控,如  CPU
                                状态、光纤通道卡状态、SCSI卡状态。
                                对运行在存储区域网(SAN)中的设备进行监控,如
      SAN 设备监               光纤交换机、EMC 存储设备、IBM存储设备等,主
        23       控技术      自主研发   要采集控制器状态与性能数据、光纤端口状态以及电
                                源、风扇、UPS、MinHub、GBIC、SFP等硬件组件
                                状态进行监控。
                                采用数据库接口方式与业务系统交换数据,支持多
        24    短信网关技术   自主研发   目标号码群发及超长内容自动拆分发送。可同时支持
                                多设备以多线程模式同时发送多条短信。
                                对主流的应用服务器进行监控,如    Websphere、
        25    应用服务器监   自主研发   Weblogic、JBOSS等,主要采集应用服务器的线程池
        控技术                  使用情况、数据库连接池使用情况、EJB活动情况、
                                Session活动情况等。
     数据库监控技               对主流的数据库进行监控,如DB2、Oracle、Sybase、
        26         术        自主研发   Informix等,主要数据库的物理存储使用情况、缓冲
                                区使用情况、会话活动情况、排序活动情况等。
                                支持多种方式向服务台上报事件,支持以 HTML 方
        27      多源事件     自主研发   式提交事件,能够集成网络管理软件、流量分析软件、
       管理技术                 系统监控软件产生的事件,同时支持EMAIL自动转
                                换为系统事件。
                                设计与实现面向业务的突发事件态势推演模型,从而
                                提供量化的业务影响性分析,更好地为决策者分析当
                                前态势和进行决策提供数据支持。设计与实现基于人
        28      突发事件     自主研发   工智能技术的突发事件应急处置决策支持模型,从而
       分析系统                 有效提高突发事件应急决策的效率。设计与实现基于
                                神经网络故障诊断的突发事件应急预案专家系统,从
                                而提高应急预案的合理性和实用性,提升应急预案的
                                使用价值。
                                采用标准的技术集成手段实现对监控工具的数据和
        29      一体化运     自主研发   功能的集成,实现对故障的快速定位和关联性分析,
      维管理平台                为不同层面的运维管理提供技术视图、业务视图和领
                                导视图,实现对监控数据的统一展示,提升对故障的
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
         序号     技术名称     技术来源                        描述
                                预警能力和快速反应能力,构建一体化运维管理平台
                                实现对企业数据中心的所有监控工具的告警统一管
                                理。
                                通过对监控历史数据进行深入挖掘,应用先进的分析
                                数学模型(贝叶斯网络、层次化依赖等模型)并进行
      远程故障智                后续迭代优化的理论研究和软件开发(模型整合、模
        30     能预警系统    自主研发   型再造),打造适合实际生产运维管理需要的智能化
                                智能预警系统,制定系统主动式智能预警与故障预防
                                的解决方案,建立IT运维智能预警的高可用性机制,
                                提高对生产系统智能预警的管控能力。
                                在建立完备的管理流程和制度体系的基础上,采用电
                                子标签、条形码等技术手段,实现IT设备管理从“静
     基于物联网的               态管理”向“动态管理”转变,从“人工管理”向“系统管
        31    流程化动态IT    自主研发   理”转变,从“分散管理”向“集中管理”转变,实现软、
     资源管理平台               硬件资产的统一、动态管理。通过充分整合现有 IT
                                软硬件资源,改造现有资源管理系统,开发自动化、
                                流程化、可视化的功能模块,建立集中式的 IT 资源
                                统一管理平台。
                                根据银行不同类型交易的历史数据,构建针对不同类
     大型商业银行               型交易量的趋势拟合模型。根据历史上常态条件下的
     后台TPS交易               交易日志信息,选择合适的数据粒度,拟合交易的趋
        32    事件趋势预测   自主研发   势与变化规律,实现对于常态条件下交易趋势的拟
      可视化系统                合。对于非常态,即特殊奇点的交易量预测,将以历
                                史同期的交易数据为依据,采用特定的交易预测和趋
                                势拟合模型实现预测功能。
                                是一个可靠地、自动重均衡、自动恢复的分布式存储
                                系统,相比其它存储的优势点在于它不单单是存储,
                                同时还充分利用了存储节点上的计算能力,在存储每
        33     分布式存储    自主研发   一个数据时,都会通过计算得出该数据存储的位置,
                                尽量将数据分布均衡。采用了CRUSH算法、HASH
                                环等方法,使得它不存在传统的单点故障的问题,且
                                随着规模的扩大性能并不会受到影响。
                                一个高度集成的监控软件。收集的数据有用性及性能
                                检测,支持SNMP、IPMI、JMX监控,自定义检测,
                                自定义间隔收集收据,server/proxy/agents实现分布监
        34      智能监控     自主研发   控环境。
                                灵活的阀值定义,允许灵活地自定义故障阀值。高级
                                告警配置,可以自定义告警升级、接收者及告警方式,
                                告警信息可以配置并允许使用宏变量,通过远程命令
                                实行自动化动作,实现故障自愈。
                                是一个基于容器技术的分布式架构方案。在 Docker
                                技术的基础上,为容器化的应用提供部署运行、资源
        35    容器调度平台   自主研发   调度、服务发现和动态伸缩等一系列完整功能,提高
                                了大规模容器集群管理的便捷性。是一个分布式系统
                                支撑平台,完备的集群管理能力,多扩多层次的安全
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
         序号     技术名称     技术来源                        描述
                                防护和准入机制、多租户应用支撑能力、透明的服务
                                注册和发现机制、內建智能负载均衡器、强大的故障
                                发现和自我修复能力、服务滚动升级和在线扩容能
                                力、可扩展的资源自动调度机制以及多粒度的资源配
                                额管理能力。涵盖了包括开发、部署测试、运维监控
                                在内的各个环节。
                                具有部署简单的特点。只需部署主控端环境,被控端
                                无需做任何操作。默认使用 SSH 协议对设备进行管
        36    自动配置系统   自主研发   理。
                                主从集中化管理。配置简单、功能强大、扩展性强,
                                并提供一个功能强大、操作性强的 Web 管理界面。
                                允许持续集成和持续交付项目,无论用的是什么平台
                                都可以处理任何类型的构建或持续集成。用于监控持
        37    自动编排系统   自主研发   续重复的工作,实现持续、自动地构建/测试软件项目
                                和监控软件开放流程,快速问题定位及处理,提示开
                                放效率。
                                主要用于运维类人化,机器的自我学习,自行分析决
                                策,自动化去执行脚本。基于已有的运维数据(日志、
        38    智能运维系统   自主研发   监控信息、应用信息等)并通过机器学习的方式来进
                                一步解决自动化运维没办法解决的问题。实现运维自
                                动化,故障自愈,故障预测智能分析等功能。
                                异常检测技术的主要目的是提升故障发现的准确度
     智能运维异常               和速度。通过使用人工智能技术对运维日志统计出的
        39      检测技术     自主研发   具有时序数据特性的关键指标(KPI)进行分析寻找
                                异常波动,也包括了对日志中文本进行自然语言处理
                                和模式识别挖掘出异常组合。
                                异常定位技术主要目的是快速找到当前故障所在的
                                位置,从而达到快速止损的目的。其中,业务异常定
                                位,是指通过针对特定业务提供专门的分析方式来找
     智能运维异常               出可能的异常组合;通过多维属性组合异常评估和决
        40      定位技术     自主研发   策树模型等实现了应用场景较为广泛的多维日志故
                                障定位算法。服务模块异常定位,是指通过决策树算
                                法,根据历史上机器的多维性能指标和人工标注信息
                                来训练分类模型。在故障发生时对每个机器进行分类
                                从而查找出可能的故障机器。
                                通过有监督的训练方式,借助历史和人为标注的数
                                据。每一次的根源识别,都可以作为机器学习训练的
     故障根因分析               素材。随着时间的推移,标注的根源数据积累越多,
        41        技术       自主研发   机器就能够准确的识别出因果关系,根源识别也越来
                                越准确。通过人工智能方式,事件根因分析就可以逐
                                渐的摆脱严重依赖专家(人工)的模式,实现运维系
                                统转化为能够自我学习和进化的智能系统。
                                根据事件发生的时间差(在一小段时间内爆发的大量
        42    告警过滤技术   自主研发   事件之间理论上必然存在一定关联性)。以场景为单
                                位,利用人工智能无监督学习技术,结合自然语言处
    
    
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         序号     技术名称     技术来源                        描述
                                理,从事件的内容相似性、相关性进行数据挖掘和机
                                器学习,从而最终解决问题,实现海量告警、事件的
                                压缩和过滤处理。
    
    
    2. 掌握利用其他运维技术情况
    
    公司作为数据中心IT基础设施专业第三方服务商,需要针对数据中心IT基础设施具有品牌众多、技术繁杂的特点,配备一批技术专家长期致力于对众多品牌的维护技术进行研究、掌握并加以应用,这类技术称为掌握利用维护技术。这些维护技术在业内是公开开放的,可以通过原设备厂商网站取得相关的技术资料。但这些技术资料只是复杂的理论指引,需要配以具体实验、实践或经验积累才能应用于客户中。公司在坚持自主创新的基础上,建立起较完善的IT基础设施实验中心,通过一批技术专家的不断深入研究,使公司掌握了大量IT基础设施服务运维技术,形成了公司宝贵的知识技术财富,对于巩固和推动公司IT基础设施服务业务的发展提供了有力支撑,相关主要技术如下:
    
            种类           关键技术                            说明
     硬件模块化扩展技术   利用主机提供的硬件扩展模块实现近于线性的可扩
                          展性,允许灵活的扩展。
                          不同的应用分区之间按照nfs方式进行资源共享,通
                          过编写应用动态迁的后台服务进程,可以实现自动的
     应用动态迁移技术     自动跨分区的应用切换。在切换过程中,后台服务的
                          停止时间降低到了毫秒级别,对于前端的应用不会产
                          生停顿的影响。
                IBM 主机                         根据系统的当前固件版本状态,自动判断新版本固件
     并发固件更新技术     的更新对现有系统是否造成影响,并且通过自动调整
                          固件升级程序参数,使得新固件更新在线进行,保证
                          系统业务的可持续性。
                          通过ibm每个硬件产品提供的服务手册指导,对于设
     动态热拔插技术       备中可以进行动态热拔插维护的部件,诸如:电源、
                          风扇、硬盘等进行动态在线维护,大大提高了维护的
                          安全性以及系统业务的可持续性。
    
    
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            种类           关键技术                            说明
                          针对于传统的分区方式,进行了重新设计改进,推出
                          了虚拟io技术。通过虚拟io中增加的虚拟io分区,
     虚拟io技术            可以使得在使用同样的io资源的情况下,vio服务分
                          区可以提供更多的虚拟 io 设备,可以支持磁盘、网
                          络、tty设备。这样大大的降低了io设备支持成本,
                          并且提高了分区密度。
                          通过硬件资源动态迁移技术,可以使得当需要调整分
     硬件动态迁移技术     区之间的硬件资源的时候,可以不需要通过关闭分区
                          来进行调整,而能够通过动态在线的方式调整分区之
                          间的硬件资源,这个技术可以保证分区的高可用性。
                          使得处理器在环境条件允许时能以较高频率运行、从
     智能能源技术         而提高性能和性能功耗比;或在用户设置允许时以较
                          低频率运行、从而实现大量能源节省。
                          提供一种明显直观的方法来正确识别发生故障的组
     光通路诊断技术       件,便于技术维护人员更加快速准确的定位故障部件
                          位置。
                          通过CHARM(CEC Hot Add&Repair Maintenance)
     CEC 资源动态添加和  技术,能够在线对于多柜架构的服务器,进行 CEC
     维修技术             资源的在线动态添加和维修,这大大提高了服务器的
                          在线时间和可用性。
     多种RAID 级别技术   可以根据客户要求以及系统状况,灵活地配置系统,
                          以满足不同服务级别的需要。
     冗余的热插拔组件技   可在不中断设备的情况下更换组件。有助于满足要求
     术                   苛刻的服务级别。
                          无须中断运行即可扩展硬件,在线增加容量。可以为
     动态盘容量扩展技术   新的主机组或现有的卷提供未用的在线存储,从而实
                          现随需应变的容量添加。
     FC/SATAremix 技术   在一套存储里面允许混合 FC 和 SATA 硬盘同时使
                          用,同时满足性能和经济性要求。
                IBM 储存                         集中管理所有本地和联网的DS4000 系列系统,基于
     SystemStorage         浏览器的 web 界面快速配置和监控存储系统,可在
     Manager 技术         不中断数据访问的情况下进行卷创建、卷扩展、卷属
                          性修改、并且能够进行日常维护以及添加新机柜和容
                          量。
                          存储多路径管理技术可以在后台自动运行,7*24 小
                          时自动监控主机到存储的链路工作状态,自动判断链
                          路质量并且能够采取对应的链路切换措施。并且第一
     多路径管理技术       时间将故障信息通过错误日志、邮件等方式向支持人
                          员发出预警,以便支持人员介入处理。并且在链路恢
                          复正常后,可以自动将链路数据传输恢复到正常链路
                          运行。
    
    
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            种类           关键技术                            说明
     FlashCopy 技术       来做新系统的测试或者提供决策支持和数据分析所
                          用,而系统又不用停机。
                          在不中断运行的情况下扩展逻辑卷,使得用户可以在
     动态卷扩展技术       不停止逻辑卷可用性的前提下进行容量的动态扩展,
                          有助于满足要求苛刻的服务级别。
                          通过在存储和存储之间架设的底层光纤链路连接,使
                          得存储和存储之间建立一个镜像保护连接。可以做到
                          两个远程站点的存储设备之间进行实时的数据复制
     ERM技术             的能力。在主站点灾难或不可恢复的错误发生时,你
                          可以将备份站点的存储系统提升为主系统,从而正常
                          地接管IO  操作。并且可以根据业务可靠性要求,可
                          以选择存储之间同步或者异步的数据同步模式。
     动态 RAID 级别转换  允许用户在不停机的情况下在线修改存储的配置。
     技术
                          通过预先设置的拨号通讯链路,在存储发生故障的时
     Ds ServiceAlert技术    候,系统自动会拨号给 IBM服务部门,提高响应速
                          度和效果。
                          通过 HP 每个硬件产品提供的服务手册指导,对于
                          Hot-Swap 部件及 Hot-Plug 部件进行动态热拔插维
     动态热拔插技术       护,诸如:风扇、电源、硬盘、PCI板卡等进行动态
                          在线维护,大大提高了系统的安全性以及业务的可持
                          续性。
                          通过配置EMS  或SFM ,可以使用服务器在系统运
                          行过程中自动监控预定义及自定义配置硬件部件,根
     硬件故障自动监控技   据预先设定的阀值自动判断系统状态,并且通过系统
     术                   日志、控制台、邮件等方式向支持人员发出预警,以
                          便支持人员介入处理。
                          在单个管理处理器出现故障的时候,依据系统配置的
                HP主机     管理处理器故障切换   备份管理处理器,通过手工或者预设值方式进行管理
     技术                 处理器切换。保障主机顺利启动。
                          通过配置硬分区(nPars)、虚拟分区(vPars),可实
                          现高密度主机环境部署,分区间操作系统实例相互隔
     nPars/vPar 分区技术    离,在vPars环境,还可动态调整分区之间的硬件资
                          源,维护操作系统的性能平衡。
                          查看订阅HP-UX内核错误日志报告,提高hp系统硬
     ProviderSvcsBase技术   件故障分析能力和解决能力。
                          通过配置IVM,可以把服务器或nPartition划分成多
     IVM技术             个虚拟主机,这些虚拟机之间可以共享主机硬件资
                          源,提高资源的利用。
                          UltraPoint 技术将新的点对点光纤通道DAE  设计与
                          FLARE 操作环境中新的故障检测和隔离功能结合
                Emc 储存    UltraPoint 技术        在一起。UltraPoint 将后端故障探测和隔离的精确度
                          具体到了单个驱动器的级别。
    
    
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            种类           关键技术                            说明
                          Emc 的Navisphere Manager 提供了集中管理所有本
                          地和联网的  CLARiiON 系列系统,基于浏览器的
     Navisphere   Manager  web 界面快速配置和监控存储系统,可在不中断数
     技术                 据访问的情况下进行卷创建、卷扩展、卷属性修改、
                          并且能够进行日常维护以及添加新机柜和容量。
                          Power Path 即多路径冗余负载平衡软件,该软件利
     PowerPath 技术       用存储设备与主机系统之间的多条数据链路实现链
                          路冗余、动态链路负载平衡,自动故障检测和接管,
                          从而达到数据传输链路的高可用性。
                          Online upgrade 即在线微码更新技术,当存储系统的
     Online upgrade 技术    当前微码版本在运行中被发现存在缺陷时,利用该技
                          术可以实现在系统不中断的情况下更新微码至较新
                          版本,从而修复系统缺陷。保证用户系统得高可用性。
                          Snap View–LocalReplication 即本地快照技术,该技
                          术可以在几秒钟的时间内,生成指定时间点的数据状
     SnapView     –Local  态快照,用户利用这些快照卷 Business Continuance
     Replication 技术       Volumes (BCV)可以进行不间断数据备份、联机
                          数据测试、即时数据回滚。并且能够利用相关命令行
                          工具自动化本地快照生成。
                          MirrorView/S/A 即远程同/异步复制技术,该技术可
                          以以同步或异步方式将生产系统得数据状态复制到
                          另一台  EMC CLARiiON 存储设备上,根据两台
     MirrorView/S/A 技术   EMCCLARiiON 存储设备之间的位置和连接带宽可
                          以选择同步或异步复制方式,用户可以利用该技术实
                          现 site 级别的数据冗载,继而保持整个业务系统的
                          高可用性。
                          Meta Luns即动态逻辑存储单元扩展技术,利用该技
                          术可以在线扩大存储设备内定义得逻辑存储单元,继
     Meta Luns             而实现在业务应用不中断的情况下根据用户要求扩
                          大可用数据存储空间以满足不断增长的业务需求。
                          通过引入Thin  LUNs概念可以实现存储系统为多个
     EMC      CLARiiON  主机提供总计大于其实际物理存储容量的虚拟存储
     VirtualProvisioning     空间,继而实现用户投资的最大效用化,并且实现用
                          户数据的动态迁移。
                          任何时刻文件系统均处于一致性的状态,即使遇到非
     WAFL                正常断电或不正常关机后,也不需执行硬盘检查,即
                          可在复电后2分钟内迅速提供服务。
                NETAPP 存                       一种非标准型的 RAID 等级技术。其中“DP”的意思
                储                               是“dual parity、double parity或是diagonal  parity”即
     RAID-DP             “双同位元”,指的是可以允许磁盘阵列群组可以在同
                          一个时间发生两个硬盘故障,避免某颗硬盘故障就使
                          整个SATA硬盘系统无法作用。
    
    
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            种类           关键技术                            说明
                          使用不需要移动硬盘区块的 WAFL 专利技术,可瞬
                          间备份整个文件系统,每个volume可有255份快照,
                          每个使用者都有自己专属的一个快照目录,可自行恢
     Snapshot              复只属于自己在任一快照时间点的资料,完全不需系
                          统管理人员的协助。每个快照备份皆是完整的文件系
                          统备份 (Full File System Backup),不论已有多少份
                          数的备份,系统运作效率皆不受影响。
                          将数据镜像到一个或多个     FAS 存储系统上。
                          SnapMirror不断地更新镜像数据,以确保数据是最新
                          的,并且能够用于进行灾难恢复、减少磁带备份、发
                          布只读数据、在非生产性FAS存储系统上进行测试、
     SnapMirror            执行联机数据迁移等等。如果您的企业分布在不同的
                          地点,而所有地点都需要访问培训录像和  CAD 工
                          具等相同的数据集,SnapMirror可以将同一数据发布
                          到所有地点。通过自动更新这些数据,并支持对镜像
                          数据的本地访问方式,SnapMirror可以大大提高员工
                          的工作效率。
     可置换内核           核心扩展模块可以动态加载和删除,方便系统变更维
                          护,丰富的内核参数可供全方位的系统性能优化。
                          支持PB  级别的海量存储空间,引入lvm驱动程序层
                          实现存储设备的逻辑管理,使用 VGDA、VGSA 、
     逻辑卷管理           LVCB 、ODM等控制信息,配合多级别的管理命令,
                          灵活管理各级存储对象。易于实现在线存储空间调整
                          和更换维护。
                          记录inode变化日志信息,在系统崩溃时快速恢复文
     JFS 文件系统         件系统的,最新版本的增强文件系统支持镜像分离、
                          快照复制和回滚,可在线进行容量增减维护。
                          支持网络安装,实现批量的系统安装升级,并允许通
     NIM 安装技术        过配置客户化参数控制文件实现无人介入的自动安
                Aix                              装。最新版本提供NIMSH 提供更好的安全性能。
                          支持操作系统向空闲硬盘的在线复制,最新multibos
     BOS 克隆技术        克隆技术能够在当前根卷组中创建多个实例,便于安
                          装升级和系统迁移维护。
                          内置ODM  数据结构,以数据库方式存放管理软件安
     ODM 配置管理       装、设备配置、菜单设置、系统资源等信息,对软件
                          配置、设备安装、系统参数调整等维护服务至关重要。
                          提供对系统资源的监控,并允许通过设置告警阀值,
     RMC 监控技术        实现系统故障、资源使用和性能峰值等异常状况的自
                          动通知。
                          工作量管理机制支持系统CPU 、内存资源按比例、
     WLM 负载控制技术   优先级分配给不同的应用,提升性能调优服务中的硬
                          件资源控制能力。
    
    
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            种类           关键技术                            说明
                          通过对系统事件的跟踪,提供系统运行瓶颈和故障定
     系统跟踪技术         位维护能力,新版本AIX支持LMT、CT提供增加
                          的跟踪功能,可用于FFDC数据的捕获。
     SMI 管理接口         提供数据库管理接口视图,可执行运行状态检查和性
                          能监控查询;on 系列命令行工具,可实现数据库配
                          置、调整数据库参数、空间扩展等多种维护需求。
     多线程虚拟处理器技   理采用器多动态线程增持架和构,减支持持、以物及理虚c拟pu内绑存定、、锁C等PU各种虚资拟源处
                Informix     术                   的动态分配,便于数据库性能调整改善。
     HDR 数据库复制技    利用该技术可构建主备数据库环境,实现主备数据库
     术                   的数据同步,可用于高可用数据库容灾环境的搭建。
     SQL语句监视         可以配置SQL语句跟踪,提供系统中每条SQL语句
                          的统计信息,适用于SQL语句的性能优化。
     OEM 管理工具        同时支持客户端图形管理工具和BS 架构管理工具,
                          便于实现对数据库的全方位管理维护。
     Flashback 恢复技术    实现误删除表修复、历史数据回溯、全库回溯等功能,
                          有效作用于数据库故障修复。
                          通过对数据库日志的探索回溯,实现数据逻辑错误的
     Logminer 技术        审计追踪,并可执行DML 动作的反向操作,达到数
                          据恢复目的。
     BMR 恢复技术        可在数据库在线的情况下,提供数据块级别的数据库
                          恢复技术,实现数据块的快速恢复。
                          性能快照保存数据库运行的历史信息,回溯性能历史
     AWR 性能快照        运行情况,ADDM 还能对两次快照间的运行信息进
                          行自动分析诊断,助力数据库性能调整。
                          数据库在顾问中心整合多种智能性能调整工具,提供
     顾问中心             数据库实例配置、数据对象存储空间分配、SQL 语
                Oracle                            句调整、恢复时效设置等各种性能调优顾问。
                          10g 以上版本推出的ASM 技术,集成了操作系统存
     ASM 存储管理        储卷管理技术,支持冗余备份和动态数据平衡,消除
                          访问热点,有效支持数据库存储空间调整和性能平
                          衡。
     跨硬件平台迁移       借助备份工具的转化功能,可以实现不同 endian 格
                          式的硬件平台间的数据文件直接迁移。
                          OracleRAC 应用群集提供数据库多节点并发计算支
                          持,充分发掘多节点硬件计算能力,实现整体性能的
     RAC 群集支持        动态增长;在TAF 和自动实例恢复等技术支持下,
                          能在节点失败时完成透明接管,适合高可用数据库运
                          行环境的安装部署。
                          支持同步和异步备份模式,借助数据复制手段,实现
     dataguard 技术        数据库异机、异地保护,适用于数据库容灾环境的安
                          装部署。
    
    
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            种类           关键技术                            说明
                          11g提出的数据库自动健康监控技术,采用主动发掘
     AHM技术            技术,在问题出现的早期即监测告警,有效维护数据
                          库的健康运行。
     SQLREPLAY技术     捕捉生产系统的SQL工作负载,在测试系统回放,
                          可用于系统迁移或调整评估,以及离线性能调优。
     TDP 技术            提供标准的备份API,在此基础上开发各种数据保护
                          选项。能实现对各主流数据库、邮件服务器、SAP应
                          用等的备份和恢复功能。
                          预置详尽的、可操作的数据恢复计划,多种方案实现
                TSM        DRM 技术            存储池备份数据和TSM管理数据的异地存放。提供
                          完整磁带异地存放、回收、检索、重复利用的容灾流
                          程。
                          客户机上备份数据无需上传中心服务器,可以在本地
     LANFREE 技术       直接访问备份设备,提高备份效率,实现备份性能的
                          改善。
                          利用reorg/runstat/rebind 性能管理工具,安排任务或
     性能优化技术         手动操作,分析并整理数据库的空间分布和碎片情
                          况,重新生成新的访问计划,维护客户数据库性能。
     HADR 灾备技术      HADR 基于软件复制技术,提供异地或本地的数据
                          库备份功能,用于数据库灾难备份环境的搭建。
     灾难数据抽取         数据库崩溃情况下,使用db2dart 工具分析数据存储
                          页面离线导出数据表数据,抢救客户数据。
                          采用  db2move,db2look,db2backup  restore, export/
     数据迁移技术         import 等数据备份/恢复和导入/导出工具,实现数据
                          的在相同平台或不同平台之间迁移。
     错误日志分析技术     使用db2diag 工具分析数据库报错信息,预防和分析
                DB2                             数据故障和性能故障。
                          数据库分区,多节点数据库实例。采用多机多实例分
     分区数据库技术       区数据管理,充分利用CPU  、内存、I/O 等硬件资
                          源,提高海量数据并行处理性能。
     SQL 分析工具        采用db2expln db2exfmt db2advis 等工具分析查询计
                          划和查询成本分析,提出SQL优化和索引优化方案。
                          通过对DB2事件、SQL和表访问的跟踪,快速定位
     SQL911              数据库锁使用问题,并提供具有针对性优化建议,提
                          供解决问题的快捷有效方案。
                          针对数据库表和索引的访问频率和性质,提供不同的
     统计更新优化技术     统计更新的方案,从而提高优化效率,有效减少优化
                          时间。
                          采用多数据缓冲,将各种查询、更新数据按照优化算
     缓冲区调整技术       法,分布在不同的缓冲区中,绑定热表,提高数据库
                SYBASE                         工作性能。
                          评估应用访问和数据量情况,将部分表分割存放到多
     表分割技术           个页链表分区中,实现数据的插入和装入并行化,并
                          改善查询效率。
    
    
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            种类           关键技术                            说明
                          指定合理的数据库处理引擎,配置数据库、系统调度、
     多网络引擎技术       应用之间CPU  资源,在SMP  环境中充分发掘硬件
                          处理器计算能力,实现应用性能线性增长。
                          实现异地低成本线路的日志复制,支持断点续传、错
     基于日志灾备技术     误校验、异地自动前滚等功能,用于 sybase 数据库
                          灾备环境的搭建。
     连接优化技术         合理调度数据库连接,调整优化XA 连接参数,减少
                          数据库死锁可能,提高数据库响应能力,从而实现应
                          用性能提升。
                          CICSWLM 使多个 REGION 协同工作,动态均衡
     负载均衡技术         系统负载,最大限度发挥系统硬件能力,保证系统
                          响应时间;并可轻松执行cics 服务器和节点的扩充,
                          实现处理能力提升。
                CICS        交易管理技术         通过优先级调度、时间控制等手段来实施交易管理优
                          化,保证在线联机事务的吞吐能力,满足业务高峰期
                          系统性能要求。
     跟踪分析技术         采用CICSTERM,Trace手段与工具,分析跟踪交易的
                          行为判别交易阻塞和性能问题。
                          通过系统和CICSAS  CICS DATABASE监控跟踪分
     PD监控分析           析,有效提供异常交易的PD预警,避免交易阻塞和
                          REGION的异常故障。
     负载均衡技术         可实现四层和七层负载功能,具有session会话保持,
                          URL 分发等功能,同时可检测后端服务状况,自动
                          踢出故障服务器。负载均衡本身也具有高可用性,可
                          自实现故障迁移。
                          弹性伸缩可提供高效管理计算资源的策略。设定时间
                          周期性地执行管理策略或创建实时监控策略,来管理
                          业务服务器 实例数量,并完成对实例的环境部署,
                          保证业务平稳顺利运行。在需求高峰时,弹性伸缩自
     弹性伸缩             动增加业务服务器实例数量,以保证性能不受影响;
                          当需求较低时,则会减少业务服务器实例数量以降低
                          成本。弹性伸缩策略能够让需求稳定规律的应用程序
                云计算                           实现自动化管理,对于每天、每周、每月使用量不停
                          波动的应用程序还能够根据业务负载分钟级扩展。弹
                          性伸缩策略让集群保持恰到好处的实例数量。
                          云硬盘提供用于云服务器的持久性数据块级存储服
                          务。云硬盘中的数据自动地在可用区内以多副本冗余
                          方式存储,避免数据的单点故障风险,提供高达
     云硬盘               99.999%的数据可靠性。云硬盘提供多种类型及规格
                          的磁盘实例,满足稳定低延迟的存储性能要求。云硬
                          盘支持在同可用区的实例上挂载/卸载,并且可以在
                          几分钟内调整存储容量,满足弹性的数据需求。
                          监控是所有云产品的监控管理总入口,可以在这里看
     云监控               到最全、最详细的监控数据。基础监控实时监控云服
                          务器、云数据库等云产品,提取云产品关键指标,以
    
    
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            种类           关键技术                            说明
                          监控图标形式展示,且支持设置自定义告警阈值,提
                          供立体化云产品数据监控、智能化数据分析、实时化
                          故障告警和个性化数据报表配置,让用户实时、精准
                          掌控业务和各个云产品健康状况。
                          是海量、安全、低成本、高可靠的云存储服务。用户
                          可以通过调用 API,在任何应用、任何时间、任何地
     对象存储             点上传和下载数据,也可以通过 Web 控制台对数据
                          进行简单的管理。对象适合存放任意类型的文件,适
                          合各种网站、开发企业及开发者使用。
                          可以轻松方便的部署和使用各种发行版本数据库,可
     云数据库             以弹性调整硬件容量的大小而无需停机。提供备份回
                          档、监控、快速扩容、数据传输等数据库运维全套解
                          决方案,简化IT运维工作。
                          是一款专业、高效、全面、实时监控数据库安全的审
                          计产品技术,数据库审计能够实时记录云数据库活
                          动,对数据库操作进行细粒度审计的合规性管理,对
     数据库审计           数据库遭受到的风险行为进行告警,针对数据库
                          SQL 注入、异常操作等数据库风险行为进行记录与
                          告警,为云数据库提供完善的安全诊断和管理功能,
                          提高数据资产安全。
    
    
    (二)发行人核心技术对营业收入的贡献
    
    报告期内,公司营业收入均为主营业务收入,不存在其他收入。公司主营业务的开展依赖于公司核心技术。
    
    (三)研发情况
    
    1. 公司研发投入情况
    
    报告期内公司研发投入情况如下:
    
    单位:万元、%
    
                    项目                 2019年           2018年度          2017年度
                      研发支出                   5,960.00           4,523.61           3,689.74
                        当期营业收入               154,217.94         121,976.45          93,352.03
                         研发支出占当期                    3.86              3.71              3.95
                         营业收入的比例
    
    
    2. 核心技术人员和研发人员情况北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    (1)核心技术专家情况
    
    公司的核心业务为提供IT基础设施运维服务,随着业务开展和自主研发过程,公司形成了一支运维服务方面的技术专家队伍,为公司业务活动提供技术支持和保障。其中有代表性的专家人员李洪刚、慕容荃和吴成根的简历如下:
    
    李洪刚先生,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于鞍山钢铁学院(现更名为鞍山科技大学),工学学士。1996 年至 2000 年任首都钢铁公司任技术工程师;2000 年至 2004 年任北京长益信息科技有限公司任项目经理;2004 年至今历任公司技术保障部经理、技术服务及保障中心总监、公司副总经理。
    
    慕容荃先生,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于厦门大学计算机软件专业,工学学士。1993 年至 1996 年任实达集团设备有限公司软件工程师;1996 年至1999 年任香港中联国际福州办事处高级系统工程师;2001年至2004 年任银信国风技术专家;2004 年至今任公司一级技术专家。
    
    吴成根先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于南开大学工商企业管理专业,本科,2003年至2006年任北京华迪天津分公司工程师;2006年至2009年任北京银信长远科技有限公司资深工程师;2009至2014年任安图特北京科技有限公司项目经理、华东区区域经理;2014 年至今任公司上海区域经理、华东区域总监、二线支持技术专家。
    
    (2)近两年核心技术人员变动情况以及对公司业务开展的影响
    
    最近两年,公司未发生核心技术人员离职情况。自2011年首次公开发行并在创业板上市以来,随着业务的不断开拓,公司的技术团队也不断扩充,现已形北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书成拥有25人的运维服务方面的技术专家队伍,为公司运维服务提供有力的技术支持保障。
    
    (3)研发人员情况
    
    经过长期发展,公司已拥有超过170人的专业研发团队,已形成相应的研发梯队和研发体系。
    
    (4)公司重要资质情况
    
    公司是专业的IT基础设施第三方服务商,主营业务是面向政府和各类企事业单位数据中心IT基础设施提供一站式IT运维整体解决方案。依据现行法律法规,公司开展上述业务无需取得主管部门的强制性的行业准入资质。但公司依托自身技术优势,结合市场上参与项目的经验以及客户的需求,已取得如下资质:
    
         序号                         名称                               取得日期
        1                      高新技术企业                      2017.12.06(复审)
        2                    软件企业认定证书                        2019.12.27
        3               信息系统集成及服务资质壹级                   2016.07.15
        4              信息系统运行维护分项资质壹级                  2016.07.01
        5              CMMI-DEV,V1.3  成熟度三级                   2017.07.21
        6           ISO9001:2015国际质量管理体系认证                2019.04.09
        7      ISO/IEC20000-1:2011国际IT服务管理体系认证            2018.09.28
        8      ISO/IEC27001:2013国际信息安全管理体系认证            2018.03.22
        9        国家信息技术服务标准ITSS研制和应用单位               2019年
        10        ITSS信息技术服务运行维护标准成熟度壹级              2019.11.22
    
    
    3. 科研成果情况北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    公司始终将技术研发作为工作中心之一,自主研发一系列运维核心技术,为业务开展提供有力的支持。公司研发的技术情况请见本节之“十二、(一)公司业务的核心技术及技术来源” 相关内容。
    
    公司在做好IT基础设施服务的同时,也重视技术和产品的迭代开发,并制定了完备的技术储备计划,包括适用于中小企业的IT基础设施运维技术、适用于金融云服务的容器技术、适用于海量运维数据的智能运维技术等,以保证公司IT 基础设施服务的技术能力一直处于国内领先水平,为公司的持续竞争力提供坚实的技术储备基础。公司目前正在研发的主要技术如下:
    
    项目内容 项目目标
    
    针对企业运维系统周期性变更事宜进行合规检查的应用需求,采用
    
    文本特征抽取、词法分析、句法分析、语法分析、语义理解、同义
    
    面向运维变更的制度 词归并、文本索引构建等技术,构建标准化的运维管理制度文本内
    
    合规智能化查验技术 容的特征模型与知识库。针对周期性的变更内容合规查验的需求,
    
    基于文本内容特征模型和相关知识库,实现变更内容与运维管理规
    
    定相关性的检索匹配方法。实现对周期性变更内容的合规检查。
    
    交易指标的相 根据银行交易系统后台运维监控工具所采集的交易系统信息,构建
    
    关性分析技术 银行后台任务跑批时间与系统状态之间的相关性分析模型、根据系
    
    统状态预测任务跑批时间。
    
    针对企业特点,为企业数据中心定制了一系列数据分析及可视化功
    
    数据中心智 能。通过对性能、交易、告警、配置等各类数据的采集整合分析,
    
    能可视化技术 从IT资源、网络环境、应用架构、业务系统运行状况等多方面提供
    
    了实时的可视化展现,协助运维部门建立以业务视角和IT资源视角
    
    相融合的场景化运维。
    
    针对金融数据中心特点,使用容器技术实现数据中心各操作系统无
    
    金融数据中心容器技 缝切换,达到运行环境敏捷,生产力提高,版本可自由控制,运行
    
    术 环境可移植等目标,并可以使用户的数据中心更安全,更节省计算
    
    资源。
    
    针对企业特点,将计算、存储、网络等IT资源进行虚拟化形成资源
    
    池,然后通过一个管理平台去统一调配。主要功能特性包括,云主
    
    私有云平台技术 机生命周期管,云硬盘生命周管理,云镜像生命周期管理,虚拟网
    
    络与安全防护,云概览,弹性伸缩,负载均衡,监控,告警,物理
    
    资源整合管理。
    
    一款集群管理容器的工具的新技术,主要作用是把若干台容器主机
    
    容器管理应用技术 抽象为一个整体,并且通过一个入口更容易便捷的管理这些容器主
    
    机上的各种容器资源。
    
    Paas平台技术 让用户可以快速又轻松的创建、部署和管理应用,提供了完善的前
    
    后台开发框架、调度引擎、公共组件等模块,帮助用户快速、低成
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    项目内容 项目目标
    
    本、免运维地构建支撑工具和运营系统。为一个应用从创建到部署,
    
    再到后续的维护管理提供了完善的自助化和自动化服务,如日志查
    
    询、监控等。
    
    针对用户特点,将过往的数据平台整合技术进行升级,实现以下特
    
    点。高可靠性:按位存储和处理数据的能力;高扩展性:在可用的计算
    
    数据平台融合技术 机集簇间分配数据并完成计算任务的,这些集簇可以方便地扩展到
    
    数以千计的节点中;高效性:能够在节点之间动态地移动数据,并保
    
    证各个节点的动态平衡,因此处理速度非常快;高容错性:能够自动
    
    保存数据的多个副本,并且能够自动将失败的任务重新分配。
    
    其他新技术新产品研 ? 对新产品、新技术、新方法进行研究;
    
    发 ? 掌握新产品维护技术;
    
    ? 提供IT运维服务整体解决方案。
    
    十三、境外经营情况
    
    为开拓海外业务,经2016年6月17日召开的公司第二届董事会第三十二次会议审议通过,银信科技于香港投资设立的全资子公司 ReachSolutionInternational Limited。经2016年7月28日的召开第二届董事会第三十四次会议审议通过,银信科技向控股股东詹立雄收购其在新加坡两家有限责任公司Trust&Far Investment (Singapore) PTE. LTD. 和Dragon Technologies PTE.LTD.100%的股权。
    
    为继续开拓海外业务,银信科技于2019年5月30日投资设立全资子公司Trust&Far Technology PTE.LTD,其注册资本为1万新币,注册地址为新加坡,经营范围为从事IT运维服务等业务。截至2019年12月31日,银信科技尚未缴纳其注册资本。前述三家公司 ReachSolution International Limited、Trust&FarInvestment (Singapore) PTE. LTD. 和Dragon Technologies PTE.LTD.于2019年内变更为Trust&Far Technology PTE.LTD的全资子公司。
    
    上述四家公司的基本情况请见本节之“三、(二)公司对其他企业的重要权益投资情况”相关内容。
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    ReachSolution International Limited 的业务定位系协助银信科技进行进口设备采购的香港孙公司,最近一年未产生营收;Trust&Far Investment (Singapore)PTE. LTD. 目前未实际运营;Dragon Technologies PTE.LTD. 系协助银信科技进行进口设备采购以及其他与公司主营相关的海外设备贸易的新加坡孙公司。Trust&Far Technology PTE.LTD报告期内的主要业务系协助母公司进行进口设备采购,未来拟拓展海外IT运维服务业务。截至2019年12月末,上述四家子公司财务数据请见本节之“三、(二)公司对其他企业的重要权益投资情况”。
    
    十四、公司自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况
    
    首次发行前最近一 8,482.35万元(2010年12月31日)
    
    期末净资产
    
         发行时间              发行类别           筹资净额(万元)
      2011年6月7日           首次公开发行            16,784.00
                 历次筹资
     2018年3月14日               配股                57,878.72
          合 计                      74,662.72万元
         派现年度       派现方案(含税)    派现金额   期末净资产
                                            (万元)    (万元)
        2011年度       每10 股派2.00 元      800.00     28,725.52
        2012年度       每10 股派1.50 元    1,200.00     31,947.95
        2013年度       每10 股派1.00 元    1,200.00     35,266.02
        2014年度       每10 股派1.30 元    2,904.73     39,973.48
                   历年派现及年        2015年度       每10股派1.00元       3,363.14     49,208.62
                   末净资产情况        2016年度       每10 股派1.50元      5,137.64     61,689.77
        2017年度        每10 股派1.50元      6,631.50     73,118.62
        2018年度        每10 股派1.50元      6,449.13    138,612.15
                        每10 股派1.50元      6,284.18
        2019年度                                       124,054.43
                           现金回购17,024.12万元
               合  计注                             --                      50,994.44               --
    
    
    本次发行前最近一 124,054.43万元(2019年12月31日)
    
    期末净资产北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    注:历次派现金额合计数中已包括公司2019年回购股份金额17,024.12万元及2019年度利润分配预计派发的现金股利6,284.18万元;2019年权益分派方案已经公司股东大会审议通过,并已实施完毕。
    
    十五、最近三年及公司、控股股东、实际控制人及公司董事、监
    
    事、高级管理人员做出的重要承诺及承诺履行情况
    
    (一)最近三年做出的重要承诺及承诺履行情况北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
                        承诺情况               承诺方     承诺类型                               承诺内容                              承诺时间 承诺期限   履行情况
                             在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十
                             八个月内不得转让直接和间接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市                    截止报告期
    公司董事长兼 股份限售承  之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月2010年05长期有效   末,承诺人遵
    总经理詹立雄 诺          内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份月31日             守了上述承
                             不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,                    诺。
                             不转让其直接和间接持有的本公司股份。
    公司控股股   关于同业竞                                                                              持有公司 截止报告期
    东、实际控制 争、关联交  为避免同业竞争,上述股东于2010年4月分别向本公司出具了《关于避免   2010年04股票期间   末,承诺人遵
    人詹立雄以及 易、资金占用同业竞争承诺函》。                                                月30日   内       守了上述承
    股东曾丹     方面的承诺                                                                                        诺。
                             公司在2008  年之前没有为职工缴纳住房公积金,2010年5 月31  日公司实                    截止报告期
    公司实际控制             际控制人詹立雄出具承诺:"如应有权部门要求或决定,发行人需要为员工  2010年05           末,承诺人遵
    人詹立雄     其他承诺    补缴住房公积金或因未缴纳住房公积金而承担罚款或损失,詹立雄愿无条件月31日   长期有效 守了上述承
                                   首次公开发行或再融资时所作承诺                           代发行人承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任,保证发行                   诺。
                             人不因此受到损失。"
                             公司控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施          非公开发
                             的承诺:1、不越权干预公司经营管理活动,亦不侵占公司利益。2、自本承          行股票实
                             诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填          施期间。 截止报告期
    公司控股股               补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监2016年11  (此次非 末,承诺人遵
    东、实际控制 其他承诺    会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。月11日    公开发行 守了上述承
    人詹立雄                 3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关           股票申请 诺。
                             填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿          已于2017
                             意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。                                      年5月6
        日终止)
    公司董事詹立             公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东2016年11非公开发   截 止 报告 期
    雄、林静颖、其他承诺     的合法权益,并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到月11日   行股票实 末,承诺人遵
    樊行健,原董             切实履行作出如下承诺:                                                      施 期 间 守 了 上述 承
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    事卢英、张圣             1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方           (此次非 诺。
    怀,及高级管             式损害公司利益;                                                            公开发行
    理 人 员 李 洪             2、对本人的职务消费行为进行约束;                                           股票申请
    刚,原高级管             3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;                   已于 2017
    理 人 员 石 炎             4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况           年 5 月 6
    军、刘田运               相挂钩;                                                                    日终止)
                             5、若公司未来推出股权激励计划,拟公布的公司股权激励的行权条件与公
                             司填补回报措施的执行情况相挂钩;
                             6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会
                             作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满
                             足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具
                             补充承诺;
                             7、承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够
                             得到切实履行。如果承诺人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺,承诺人
                             将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意
                             见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证监会、深圳证券
                             交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或
                             者股东造成损失的,承诺人愿意依法承担相应补偿责任。
                             作为公司控股股东、实际控制人,詹立雄对公司本次可转债发行摊薄即期回                    截止报告期
    公司控股股               报采取填补措施作出的承诺如下:(一)不越权干预公司经营管理活动,不2019年07可转债实   末,承诺人遵
    东、实际控制 其他承诺    侵占公司利益;(二)切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对月22日   施期间   守了上述承
    人詹立雄                 此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资                   诺。
                             者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
    公司董事詹立             公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺:
    雄、林静颖、             (一)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不                   截止报告期
    俞熔、樊行健、其他承诺   采用其他方式损害公司利益;(二)本人承诺对本人的职务消费行为进行约2019年07可转债实   末,承诺人遵
    鲍卉芳,及高             束;(三)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费月22日   施期间   守了上述承
    级管理人员李             活动;(四)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司                   诺。
    洪刚,原高级             填补回报措施的执行情况相挂钩;(五)未来公司如实施股权激励,本人承
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    管理人员袁皓             诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(六)本承
                             诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会
                             作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满
                             足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充
                             承诺。作为本次公开发行可转换公司债券填补即期回报措施能够得到切实履
                             行的责任主体,如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺,本人愿意承担相应
                             的法律责任。
    公司控股股   股份增持承  承诺自2015 年7月11日起未来六个月内,通过合法有效的方式增持公司股份2015 年  自承诺之 截止报告期
                                   股份增持承诺                    东、实际控制 诺          不超过人民币1000 万元。                                           07月10   日起六个 末,承诺已履
    人詹立雄                                                                                    日       月       行完毕。
        限制性股  截止报告期
    公司         其他承诺    公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任  2014年09票激励计   末,承诺人遵
                             何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。                           月23日   划实施期 守了上述承
                                   股权激励承诺    间       诺。
        第二期限  截止报告期
    公司         其他承诺    公司不为激励对象依限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以  2016年04制性股票   末,承诺人遵
                             及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。                   月29日   激励计划 守了上述承
        实施期间  诺。
        股票期权  截止报告期
    公司         其他承诺    公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他  2018年06激励计划   末,承诺人遵
                             任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。                         月05日   实施期间 守了上述承
        诺。
                             1、本人承诺将以现金方式全额认购本人根据公司2017年度配股方案获得的
                             配售股份,并承诺用于认配股份的资金来源合法合规。
    公司控股股   股份认购承  2、本人承诺若公司配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进 2017年7  配股实施 截止报告期
                                   配股                            东、实际控制 诺          行调整,本人将按照中国证券监督管理委员会最终核准的配股比例以现金方月29日   期间     末,承诺已履
    人詹立雄                 式全额认购可配股份。                                                                 行完毕。
                             3、若本人在公司取得本次配股所需的全部授权和批准后未实际履行上述认
                             购承诺,由此给公司造成的损失,本人将承担赔偿责任。
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
                             1、截至本承诺函出具之日,本人不存在直接或间接从事与银信科技相同、
                             相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形;
                             2、在本人作为银信科技控股股东、实际控制人期间,本人将不会为自己或
                             者他人谋取属于银信科技的商业机会,如从任何第三方获得的任何商业机会
                             与银信科技经营的业务有竞争或可能有竞争,本人将立即通知银信科技,并          作为公司 截止报告期
    公司控股股   避免同业竞  尽力将该商业机会让予银信科技;                                    2017年7  控股股东 末,承诺人遵
    东、实际控制 争的承诺函  3、在本人作为银信科技控股股东、实际控制人期间,本人将不会以任何方 月29日   和实际控 守了上述承
    人詹立雄                 式直接或间接从事或参与任何与银信科技相同、相似或在商业上构成任何竞          制人期间 诺。
                             争的业务及活动,或拥有与银信科技存在竞争关系的任何经济实体的权益,
                             或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员;
                             4、在本人作为银信科技控股股东、实际控制人期间,本人将促使本人直接
                             或者间接控股的除银信科技外的其他企业履行本承诺函中与本人相同的义
                             务。
    公司控股股               为确保公司填补回报措施能够得到切实履行进一步作出承诺如下:                           截 止 报告 期
    东、实际控制             1、不越权干预公司经营管理活动,亦不侵占公司利益。                                    末,承诺人遵
    人詹立雄                 2、自本承诺出具日至公司本次配股公开发行证券实施完毕前,若中国证监                    守 了 上述 承
                             会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能2017年7   配股实施 诺。
                 其他承诺    满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出月29日   期间
                             具补充承诺。
                             3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关
                             填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿
                             意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
                             为防范本次配股可能导致的对公司即期回报被摊薄的风险,公司将采取以下
                             措施填补本次配股对即期回报被摊薄的影响。具体如下:                                    截止报告期
                             (1)加强募集资金管理,确保募集资金规范和有效使用                  2017年7  配股实施 末,承诺人遵
    公司         其他承诺    根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股月29日   期间     守了上述承
                             票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用                   诺。
                             的监管要求》,并结合《公司章程》和实际情况,公司制定了《北京银信长
                             远科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
                             管理和监管进行了明确的规定,保证募集资金合理规范使用,积极配合保荐
                             机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金使用风
                             险。
                             (2)加快本次募集资金投资项目的投资进度,提高资金使用效率
                             本次发行的募集资金到位后,公司将积极推进募集资金投资项目建设,在基
                             础建设、设备采购、技术研发、人员配备、销售服务、业务合作等方面全方
                             位保证募集资金投资项目的顺利实施。募集资金投资项目建成后,公司将积
                             极推动募集资金投资项目销售,提高资金使用效率,以尽快产生效益回报股
                             东。
                             (3)加强内部控制,提升核心竞争力,提高现阶段盈利能力
                             公司将加强企业内部控制,发挥企业管控效能。推进全面预算管理,优化预
                             算管理流程,加强成本管理,强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营
                             和管控风险,提升经营效率。公司还将致力于进一步巩固和提升公司核心竞
                             争优势、拓宽市场,努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。
                             (4)保持稳定的股东回报政策
                             公司一直非常重视对股东的合理投资回报,同时兼顾公司的可持续发展,制
                             定了持续、稳定、科学的分红政策。公司积极落实中国证监会《关于进一步
                             落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号-上市
                             公司现金分红》的相关要求,在《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2017
                             年-2019年)》中进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比
                             例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机
                             制以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。
                             本次配股发行完成后,公司将严格执行现行分红政策,在符合利润分配条件
                             的情况下,积极推动对股东的利润分配,加大落实对投资者持续、稳定、科
                             学的回报,从而切实保护公众投资者的合法权益。
    公司董事詹立             公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东                   截止报告期
    雄、林静颖、其他承诺     的合法权益,并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到2017年7   配股实施 末,承诺人遵
    俞熔、樊行健、           切实履行作出如下承诺:                                            月29日   期间     守了上述承
    包卉芳,及高             1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方                    诺。
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    级管理人员李             式损害公司利益;
    洪刚、袁皓               2、对本人的职务消费行为进行约束;
                             3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;
                             4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况
                             相挂钩;
                             5、若公司未来推出股权激励计划,拟公布的公司股权激励的行权条件与公
                             司填补回报措施的执行情况相挂钩;
                             6、自本承诺出具日至公司本次配股公开发行证券实施完毕前,若中国证监
                             会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能
                             满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出
                             具补充承诺;
                             7、承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够
                             得到切实履行。如果承诺人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺,承诺人
                             将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意
                             见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证券监督管理委员
                             会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措
                             施;给公司或者股东造成损失的,承诺人愿意依法承担相应补偿责任。
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    截至本募集说明书签署日,公司、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员未出现承诺未履行情况。
    
    (二)本次发行涉及的承诺事项
    
    1. 公司关于切实履行填补回报措施的承诺
    
    为防范本次可转债可能导致的对公司即期回报被摊薄的风险,公司将采取以下措施填补本次可转债对即期回报被摊薄的影响。具体如下:
    
    “(1)加强募集资金管理,确保募集资金规范和有效使用
    
    根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,并结合《公司章程》和实际情况,公司制定了《北京银信长远科技股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、管理和监管进行了明确的规定,保证募集资金合理规范使用,积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金使用风险。
    
    (2)加快本次募集资金投资项目的投资进度,提高资金使用效率
    
    本次发行的募集资金到位后,公司将积极推进募集资金投资项目建设,在基础建设、设备采购、技术研发、人员配备、销售服务、业务合作等方面全方位保证募集资金投资项目的顺利实施。募集资金投资项目建成后,公司将积极推动募集资金投资项目销售,提高资金使用效率,以尽快产生效益回报股东。
    
    (3)加强内部控制,提升核心竞争力,提高现阶段盈利能力
    
    公司将加强企业内部控制,发挥企业管控效能。推进全面预算管理,优化预算管理流程,加强成本管理,强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险,提升经营效率。公司还将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场,努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。
    
    (4)保持稳定的股东回报政策
    
    公司一直非常重视对股东的合理投资回报,同时兼顾公司的可持续发展,制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书现金分红》的相关要求,已在《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》中明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。
    
    本次可转债完成后,公司将严格执行现行分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报,从而切实保护公众投资者的合法权益。
    
    (5)完善公司治理
    
    公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东权利能够得以充分行使;确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,科学、高效的进行决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。”
    
    2. 公司董事、高级管理人员对关于公司本次可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺
    
    公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:
    
    “(1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
    
    (2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;
    
    (3)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;
    
    (4)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
    
    (5)未来公司如实施股权激励,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书回报措施的执行情况相挂钩;
    
    (6)本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
    
    作为本次公开发行可转换公司债券填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体,如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺,本人愿意承担相应的法律责任。”
    
    3. 控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报保障措施的承诺
    
    公司的控股股东、实际控制人詹立雄除作为董事长出具前述董事、高级管理人员相关承诺外,为确保公司填补回报措施能够得到切实履行进一步作出承诺如下:
    
    “(1)不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
    
    (2)切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
    
    (三)避免同业竞争的承诺
    
    公司控股股东、实际控制人詹立雄先生出具关于避免同业竞争的承诺函,相关承诺内容如下:
    
    “1、截至本《避免同业竞争承诺函》出具之日,本人不存在直接或间接从事与银信科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形;
    
    2、在本人作为银信科技控股股东、实际控制人期间,本人将不会为自己或者他人谋取属于银信科技的商业机会,如从任何第三方获得的任何商业机会与银信科技经营的业务有竞争或可能有竞争,本人将立即通知银信科技,并尽力将该商业机会让予银信科技;
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    3、在本人作为银信科技控股股东、实际控制人期间,本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与银信科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与银信科技存在竞争关系的任何经济实体的权益,或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员;
    
    4、在本人作为银信科技控股股东、实际控制人期间,本人将促使本人直接或者间接控股的除银信科技外的其他企业履行本《避免同业竞争承诺函》中与本人相同的义务。”
    
    十六、公司股利分配情况
    
    (一)公司股利分配政策
    
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等相关法律法规的规定,结合公司的实际情况,公司于2016年11月11日召开第二届董事会第三十七次会议以及于2016年11月29日召开的公司2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订的议案》,进一步完善了公司利润分配政策。
    
    1. 公司利润分配政策和现金分红的具体条件和比例
    
    根据银信科技《公司章程》第一百八十五条、第一百八十六条、第一百八十七条的规定,公司现行利润分配政策如下:
    
    “第一百八十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    
    第一百八十六条 公司利润分配政策为:
    
    (一)公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利;
    
    (二)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;
    
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    (三)公司优先采用现金分红的利润分配方式,在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%。
    
    第一百八十七条 公司利润分配具体政策如下:
    
    1、利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
    
    2、公司现金分红的具体条件和比例
    
    除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%。
    
    特殊情况是指:
    
    (1)公司发生以下重大投资计划或重大现金支出:
    
    ①交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
    
    ②交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上,且绝对金额超过3000万元;
    
    ③交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元;
    
    ④交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过3000万元;
    
    ⑤交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元;
    
    ⑥重大现金支出是指:单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计净资产的30%以上的投资资金或营运资金的支出。
    
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    (2)审计机构不能对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
    
    (3)当年度经营性现金流为负值。
    
    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
    
    (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
    
    (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
    
    (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
    
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理;
    
    3、公司发放股票股利的具体条件
    
    公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。
    
    2. 公司利润分配方案的审议程序
    
    根据《公司章程》第一百八十八条,公司利润分配方案的审议程序如下:
    
    “1、公司利润分配预案由董事会提出,但需事先征求独立董事和监事会的意见,独立董事应对分红预案发表独立意见,监事会应对利润分配方案提出审核意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意,并经董事会审议通过后提请股东大会审议。股东大会对利润分配方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司召开股东大会审议该等现金利润分配的议案时,应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。利润分配预案应当对留存的未分配利润使用计划进行说明;发放股票股利的,还应当北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书对发放股票股利的合理性、可行性进行说明;
    
    2、对于公司当年的利润分配计划,董事会应在定期报告中披露当年未分配利润的使用计划安排或原则,结合公司所处的行业特点及未来业务发展规划,公司未分配利润将主要运用于研发投入、对外投资、收购资产、购买设备、和整合行业资源等方向;
    
    3、因前述特殊情况公司董事会未做出现金利润分配预案或现金利润分配比例低于当年实现的母公司可供分配利润的 10%,应当在定期报告中披露不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项,独立董事应当对此发表独立意见,同时,监事会应当进行审核,并提交股东大会审议。公司召开股东大会审议该等现金利润分配的议案时,应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。公司将根据经营状况,在综合分析经营发展需要及股东投资回报的基础上,制定各年度股利分配计划;
    
    4、公司应当根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见制定或调整股东回报规划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%;
    
    5、公司的利润分配政策经董事会审议通过(独立董事须针对利润分配方案发表独立意见)、监事会审核后,报股东大会表决通过。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见。”
    
    3. 公司利润分配政策的调整
    
    根据《公司章程》第一百八十九条,公司利润分配政策的调整如下:
    
    “如遇到战争、自然灾害等不可抗力时,并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配方案,应以股东权益保护为出发点,由公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中结合行业竞争状况、公司财务状况、公司资金需求规划北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书等因素详细论证和说明原因,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议、监事会审核后提交公司股东大会批准,独立董事应当对此发表独立意见,且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司上市的证券交易所的有关规定。公司召开股东大会审议该等议案时,应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利,该等议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。”
    
    (二)本次发行前后公司股利分配政策变化情况
    
    本次可转债发行完成后,公司将延续现行的股利分配政策。如监管部门或上市公司相关法律法规对上市公司股利分配政策提出新的要求,公司将根据相关要求对现有股利分配政策进行修订,并履行相应的审批程序。
    
    (三)最近三年公司现金分红情况
    
    1、公司2019年权益分派方案
    
    经公司于2020年3月23日召开的2019年度股东大会审议通过:公司以总股本418,945,458股为基数(公司回购账户中的23,154,762股不参与分红),向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金(含税),合计派发现金股利人民币62,841,818.70元(含税)。2019年度权益分派方案已实施完毕。
    
    2、公司2018年权益分派方案
    
    经公司于2019年5月20日召开的2018年度股东大会审议通过:公司以股本429,942,227股为基数(公司回购账户中的12,157,993股不参与分红),向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),合计派发现金股利人民币64,491,334.05元(含税)。2018年度权益分派方案已实施完毕。
    
    3、公司2017年权益分派方案
    
    经公司于2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过:公司以总股本442,100,220股为基数,向全体股东每10股派发1.50元人民币现金红利(含税),合计派发现金股利人民币66,315,033元(含税)。2017年度权益分派方案已实施完毕。
    
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    4、公司回购股份情况
    
    经公司于2018年12月5日召开的第三届董事会第二十四次会议及于2018年12月25日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过,公司自2019年1月15日通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式实施回购股份,至2019年12月24日回购方案实施完毕,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份23,154,762股,已使用资金总额为人民币170,241,173.58元(不含交易费用)。
    
    公司2017年-2019年的现金分红情况如下:
    
                           项目                         2017年            2018年            2019年
                                             现金分红金额(含税)(元)                    66,315,033.00      64,491,334.05      62,841,818.70
                                             回购股份使用金额(不含交易费用)(元)                  -                 -     170,241,173.58
                                             归属于母公司所有者的净利润(元)             123,004,612.51     112,514,662.85     135,179,878.65
                                             现金分红额(含回购股份使用金额)/当期净            53.91%            57.32%          172.42%
                                             利润
    
    
    最近三年累计现金分红额(含回购股份使用金 363,889,359.33
    
    额)(元)
    
    最近三年年均可分配净利润(元) 123,566,384.67
    
    最近三年累计现金分红额(含回购股份使用金 294.49%
    
    额)/最近三年年均可分配净利润
    
    注:根据《关于支持上市公司回购股份的意见》(中国证监会公告[2018年]35号):上
    
    市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,
    
    纳入现金分红的相关比例计算。
    
    公司最近三个会计年度(2017-2019年度)以现金方式累计分配的利润为近三年实现的年均可分配利润的294.49%,公司现金分红政策符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》的规定。
    
    (四)本次发行前未分配利润情况
    
    2019年8月8日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司本次可转债发行前滚存利润分配的事项。因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
    
    (五)最近三年公司留存利润的使用情况
    
    为保持公司的可持续发展,公司滚存的未分配利润作为公司业务发展资金的一部分,主要用于公司的各项日常经营活动。公司未分配利润的使用符合公司及全体股东的利益。
    
    十七、最近三年发行债券情况及资信评级情况
    
    最近三年公司未发行债券。
    
    最近三年,公司偿付能力指标如下:
    
                  财务指标       2019年12月31日      2018年12月31日      2017年12月31日
         /2019年度           /2018年度           /2017年度
                      资产负债率(%)         50.67               24.95               46.89
                       利息保障倍数(倍)        5.60                14.58               13.43
    
    
    公司本次发行可转债聘请联合信用评级有限公司担任信用评级机构。根据联合信用评级有限公司出具的《信用评级报告》,公司主体信用级别为AA-,本次可转债信用级别为AA-。
    
    十八、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况
    
    (一)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况及简历
    
    1. 董事
    
    本公司第三届董事会共有董事5名,其中独立董事2名。上述董事人选经公司2016年11月29日召开的2016年第二次临时股东大会选举产生。
    
              姓名        在公司任职情况              选举                   任期
               詹立雄       董事长、总经理    2016年第二次临时股东大会        2016.11-
              俞熔             董事         2016年第二次临时股东大会        2016.11-
               林静颖       董事、副总经理、   2016年第二次临时股东大会        2016.11-
        董事会秘书
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
               樊行健          独立董事       2016年第二次临时股东大会        2016.11-
               鲍卉芳          独立董事       2016年第二次临时股东大会        2016.11-
    
    
    公司董事会成员简历如下:
    
    詹立雄先生:董事长兼总经理,1962年出生,硕士学位。2009年12月18日至今任本公司董事长,2013年11月26日至今任本公司总经理。詹立雄简历详细情况请见本节之“四、控股股东及实际控制人情况”相关内容。
    
    俞熔先生:董事,1971 年出生,中国国籍,毕业于上海交通大学电子工程系,上海财经大学金融学硕士、中国中医科学院博士、中欧国际工商管理学院EMBA。俞熔是美年健康(002044)创始人,现任美年健康董事长、上海天亿投资(集团)有限公司董事长、中华中医药协会养生康复专业委员会副主任委员、北京医学会健康管理分会副主任委员、上海市政协委员。
    
    林静颖女士:董事兼副总经理兼董事会秘书,1984年出生,硕士学位。2009年8月至2010年12月,就职于北京市中盈律师事务所;2010年12月至2011年11月,就职于平安证券有限责任公司投资银行事业部;2011年11月至2015年12月就职于华林证券有限责任公司投资银行事业部;2013年12月12日至今任本公司董事。
    
    樊行健先生:独立董事,1944年出生,中国国籍。2002年取得上市公司独立董事资格。2005 年至今,在西南财经大学担任会计学教授、博士生导师。除任本公司独立董事外,同时担任湖南郴电国际发展股份有限公司、金杯电工股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、湖南九典制药股份有限公司独立董事。
    
    鲍卉芳女士:独立董事,1963年出生,中国国籍,1990年3月毕业于中国人民大学民法专业,法学硕士。2010年取得上市公司独立董事资格。2003年5月至今任北京市康达律师事务所合伙人律师。除任本公司独立董事外,同时担任湖南南岭民用爆破器材股份有限公司、中航直升机股份有限公司、四川成发航空科技股份有限公司、云南铝业股份有限公司独立董事。
    
    2. 监事
    
    本公司第三届监事会共有监事3名,其中职工代表监事2名。北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    2016年11月11日,公司召开职工代表大会,选举张艳、任伟娜为第三届职工代表监事。2017年12月22日,监事会收到原公司监事张艳女士的书面辞职报告。张艳女士因个人原因申请辞去所担任的监事及监事会主席职务,辞职后不再担任公司任何职务。2017年12月25日下午,公司召开了职工代表大会,经与会职工代表选举,同意补选张鹏娴女士为公司第三届监事会职工代表监事。张鹏娴女士任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。
    
    2018年4月23日,监事会收到原公司监事李志海先生的书面辞职报告。李志海先生因个人原因申请辞去所担任的监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。同日,公司召开了监事会,经与会监事选举,同意补选王建新先生为公司第三届监事会非职工代表监事。2018年5月16日,公司召开了2017年度股东大会,审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》,王建新先生任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。
    
    截至2019年12月31日,公司的监事会成员如下:
    
              姓名        在公司任职情况              选举                   任期
               王建新         监事会主席          2017年度股东大会            2018.05-
               张鹏娴        职工代表监事           职工代表大会              2017.12-
               任伟娜        职工代表监事           职工代表大会              2016.11-
    
    
    公司监事会成员简历如下:
    
    王建新先生:监事会主席、非职工代表监事。男,1973年4月生,中国国籍,无境外永久居留权。上海财经大学会计学博士,中国注册会计师、澳大利亚资深国家专业会计师,全国青联委员,新世纪百千万国家级人才,财政部首届全国会计领军人才,国务院扶贫办特聘专家。现任中国财政科学研究院研究员,博士生导师;兼任长江证券、西仪股份、南天信息、奥马电器、中航资本独立董事,耐威科技非独立董事;曾任云南财政厅党组成员、副厅长,国家开发银行云南省分行任行长助理。
    
    张鹏娴女士:职工代表监事。女,1988年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2013年6月毕业于河北科技师范学院,本科学历。2014年4月至2016年8月,就职于北京中原房地产经纪有限公司;2016年9月至今,就职于北京北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书银信长远科技股份有限公司担任法务专员职位,未在其它上市公司任职。
    
    任伟娜女士:职工代表监事。女,1989年9月出生,中国国籍。2012年7月毕业于河北工业大学,大专学历。2012年7月至2013年6月,就职于北京智源信和科技发展有限责任公司;2013年8月至今,就职于公司担任商务专员,未在其他上市公司任职。
    
    3. 高级管理人员
    
    公司高级管理人员情况如下:
    
                   姓名                 在公司任职情况                   任期
                    詹立雄                董事长、总经理                 2016.11-
                    林静颖          董事、副总经理、董事会秘书           2016.11-
                    李洪刚                   副总经理                    2016.11-
                    王  辉              副总经理、财务总监               2019.10-
    
    
    公司高级管理人员简历如下:
    
    詹立雄先生:个人简历请见本节之“十七、(一)1. 董事”之相关内容。
    
    林静颖女士:个人简历请见本节之“十七、(一)1. 董事”之相关内容。
    
    李洪刚先生:1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于鞍山钢铁学院(现更名为鞍山科技大学),工学学士。1996 年至 2000 年任首都钢铁公司任技术工程师;2000 年至 2004 年任北京长益信息科技有限公司任项目经理;2004 年至今历任公司技术保障部经理、技术服务及保障中心总监、公司副总经理。
    
    王辉先生:副总经理、财务总监,毕业于中国农业大学,研究生学历,中国注册会计师、中国资产评估师。2012年7月至2019年1月就职于北京神州泰岳软件股份有限公司财务部副总经理,2019年10月加入公司,任副总经理、财务总监。
    
    (二)公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    截至2019年12月末,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况如下:
    
             人员姓名                   其他任职单位名称                     在其他单位
                                                          担任的职务
            詹立雄                北京银信荣盛投资有限公司                  执行董事
            詹立雄              北京北华荣盛长远投资有限公司                执行董事
            詹立雄              新余北华博雅投资管理有限公司                执行董事
            詹立雄                  嘉兴北华投资有限公司                    执行董事
            詹立雄            前海众创资本管理(深圳)有限公司              执行董事
            詹立雄              WAITIANHOLDINGSLIMITED                  董事
            林静颖              包头农村商业银行股份有限公司                  董事
            林静颖                 嘉兴数云投资管理有限公司                   经理
           俞熔              美年大健康产业控股股份有限公司                董事长
           俞熔                 上海天亿资产管理有限公司                  执行董事
           俞熔             上海天亿投资集团(武汉)有限公司          执行董事,总经理
           俞熔                 上海大象医学科技有限公司                  执行董事
           俞熔                   上海小美实业有限公司                 经理、执行董事
           俞熔                 舟山美慈投资管理有限公司               执行董事、经理
           俞熔               小美(青岛)金融控股有限公司                 董事长
           俞熔                 成都美方健康管理有限公司                   董事长
           俞熔               武汉天亿弘方投资管理有限公司            执行董事、总经理
           俞熔               本草珍选(北京)科技有限公司                执行董事
           俞熔    上海美临美兆健康管理咨询有限公司(更名前为上海临港       董事
                毕和健康管理咨询有限公司)
           俞熔                 上海尚亿资本管理有限公司                   董事长
           俞熔              深圳维小美口腔医生集团有限公司                 董事
           俞熔               重庆天亿兴融企业管理有限公司                 董事长
           俞熔                   上海卫柘实业有限公司                    执行董事
           俞熔               上海美健奥亚健康管理有限公司                执行董事
           俞熔         成都天地众汇企业管理合伙企业(有限合伙)       执行合伙事务人
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
             人员姓名                   其他任职单位名称                     在其他单位
                                                          担任的职务
           俞熔                 北京美年保险经纪有限公司                   董事长
           俞熔               杭州美维雅口腔门诊部有限公司                 董事长
           俞熔               上海美年健康管理咨询有限公司                执行董事
           俞熔                 北京美汇保险经纪有限公司                   董事长
           俞熔               杭州好卓优医数据科技有限公司                执行董事
           俞熔              无锡惠山维乐口腔门诊部有限公司               执行董事
           俞熔               西藏易健创业投资管理有限公司                执行董事
           俞熔                 上海美兆健康管理有限公司                   董事长
           俞熔                 浙江维乐投资管理有限公司                  执行董事
           俞熔         成都天地源达企业管理合伙企业(有限合伙)       执行合伙事务人
           俞熔                 江苏美维企业管理有限公司                   董事长
           俞熔                 福建美维健康管理有限公司                   董事长
           俞熔                 上海美维健康管理有限公司                   董事长
           俞熔               江西美维中山医院管理有限公司                 董事长
           俞熔                   杭州隽宝科技有限公司                      董事
           俞熔               美因健康科技(北京)有限公司                 董事长
           俞熔            大连新时代美尔口腔医疗管理有限公司               董事
           俞熔               上海海思沃创业孵化器有限公司                  经理
           俞熔             上海中卫安健创业投资管理有限公司            董事长、经理
           俞熔                 杭州海智企业管理有限公司                  执行董事
           俞熔             湖北守正健康管理产业服务有限公司               董事长
           俞熔                 上海美鑫融资租赁有限公司                   董事长
           俞熔               上海大象医疗健康科技有限公司                执行董事
           俞熔               成都维乐口腔医院管理有限公司                 董事长
           俞熔               厦门市美年大健康管理有限公司                 董事长
           俞熔                  天津慧医谷科技有限公司                     董事
           俞熔               上海天亿弘方物业管理有限公司            执行董事兼总经理
           俞熔                海南美年大健康医院有限公司                  董事长
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
             人员姓名                   其他任职单位名称                     在其他单位
                                                          担任的职务
           俞熔               北京天亿弘方投资管理有限公司                执行董事
           俞熔                  上海美延门诊部有限公司               执行董事兼总经理
           俞熔               云南尚爱韩美企业管理有限公司                  董事
           俞熔                 江苏华康投资发展有限公司              执行董事,总经理
           俞熔                 上海好卓数据服务有限公司                  执行董事
           俞熔               上海天亿弘方企业管理有限公司                执行董事
           俞熔                 上海思睦信息科技有限公司                  执行董事
           俞熔                上海百高口腔门诊部有限公司                  董事长
           俞熔                 上海锐亿投资管理有限公司              执行董事,总经理
           俞熔             东方加慧(北京)教育科技有限公司                董事
           俞熔                云南美年大健康产业有限公司                  董事长
           俞熔                南京美年大健康管理有限公司                   董事
           俞熔               北京养年堂中医门诊部有限公司                 董事长
           俞熔                 上海美东软件开发有限公司                   董事长
           俞熔                重庆美年大健康产业有限公司                  董事长
           俞熔             广州市美年大健康医疗科技有限公司                董事
           俞熔          贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司           执行董事
           俞熔            苏州春申湖美年大健康门诊部有限公司         执行董事兼总经理
           俞熔                 成都爱迪眼科医院有限公司                    董事
           俞熔                  上海美东门诊部有限公司                   执行董事
           俞熔              武汉美年大健康体检管理有限公司                 董事
           俞熔    常熟美年大健康体检中心有限公司(更名前为常熟美年大      董事长
                   健康门诊部有限公司)
           俞熔              泰安美年大健康体检管理有限公司                董事长
           俞熔             中孵芳晟(北京)科技服务有限公司               董事长
           俞熔             北京华媒康讯信息技术股份有限公司                董事
           俞熔                杭州美年医疗门诊部有限公司             执行董事兼总经理
           俞熔               上海宝中堂中医门诊部有限公司                执行董事
           俞熔            深圳市全民致美口腔医疗集团有限公司               董事
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
             人员姓名                   其他任职单位名称                     在其他单位
                                                          担任的职务
           俞熔                 广东美年国医投资有限公司                   董事长
           俞熔                 上海美馨投资管理有限公司                  执行董事
           俞熔                  无锡美年疗养院有限公司                    董事长
           俞熔               上海中孵创业投资管理有限公司                执行董事
           俞熔                 北京美年中医医院有限公司                    董事
           俞熔              杭州美年滨河医疗门诊部有限公司               执行董事
           俞熔                   中孵创业投资有限公司                     董事长
           俞熔               吉林市大健康科技管理有限公司                  董事
           俞熔               上海中卫创业投资管理有限公司                执行董事
           俞熔                  上海美宜门诊部有限公司                   执行董事
           俞熔              安徽美年大健康管理咨询有限公司                 董事
           俞熔                 北京天亿养年酒业有限公司                   董事长
           俞熔                  上海美健门诊部有限公司               执行董事兼总经理
           俞熔                 北京美年健康科技有限公司                   董事长
           俞熔                   汇智创业投资有限公司                      董事
           俞熔                 成都美年体检医院有限公司              执行董事兼总经理
           俞熔            上海美年大健康体检投资管理有限公司         执行董事、总经理
           俞熔              青岛大健康科技健康管理有限公司                 董事
           俞熔                成都天地网信息科技有限公司                  董事长
           俞熔              成都美年大健康健康管理有限公司                董事长
           俞熔               成都凯尔健康体检医院有限公司                  董事
           俞熔              深圳美年大健康健康管理有限公司                董事长
           俞熔             沈阳美年健康科技健康管理有限公司                董事
           俞熔                  上海美年门诊部有限公司                 董事、总经理
           俞熔             武汉民生眼耳鼻喉专科医院有限公司               董事长
           俞熔                 上海盛翔信息科技有限公司                    董事
           俞熔                北京美年佳境门诊部有限公司                  董事长
           俞熔              美年大健康产业(集团)有限公司                董事长
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
             人员姓名                   其他任职单位名称                     在其他单位
                                                          担任的职务
           俞熔               北京美兆健康体检中心有限公司                 董事长
           俞熔                 深圳雷柏科技股份有限公司                    董事
           俞熔                 上海搜罗网络科技有限公司               董事长,执行董事
           俞熔               上海天亿实业控股集团有限公司                 董事长
           俞熔               天津爱齿口腔医疗门诊有限公司                 董事长
           俞熔                   小豆中药科技有限公司                    执行董事
           俞熔                江苏美年大健康管理有限公司                   董事
           俞熔               上海中孵健康科技集团有限公司                执行董事
           俞熔    甘肃美年大健康健康管理有限公司(更名前为甘肃美年企      董事长
                 业管理咨询有限责任公司)
           俞熔         上海健合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)       执行事务合伙人
           俞熔         上海卓合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)       执行事务合伙人
           俞熔                湖北美年大健康管理有限公司                  董事长
           俞熔                福建省美年企业管理有限公司                   董事
           俞熔               安徽美年美康企业管理有限公司                  董事
           俞熔                武汉好卓大数据科技有限公司             执行董事兼总经理
           俞熔                 辽宁美健健康管理有限公司                   董事长
           俞熔                 广西美年健康管理有限公司                   董事长
           俞熔                广东省美年管理咨询有限公司                   董事
           俞熔              内蒙古美年健康健康管理有限公司                董事长
           俞熔                浙江美年大健康管理有限公司                 副董事长
           俞熔                 云南美年健康管理有限公司                   董事长
           俞熔             美年大健康产业集团吉林省有限公司               董事长
           俞熔                 山东美年商业管理有限公司                   董事长
           俞熔                 山西美年健康管理有限公司                    经理
           俞熔                湖南美年大健康管理有限公司                  董事长
           俞熔               河南美年企业管理咨询有限公司                 董事长
           俞熔                四川美年大健康管理有限公司                  董事长
           俞熔             川渝美年(重庆)健康管理有限公司               董事长
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
             人员姓名                   其他任职单位名称                     在其他单位
                                                          担任的职务
           俞熔               北京颐和美方健康科技有限公司                  董事
           俞熔                 宁波天亿弘方投资有限公司                  执行董事
           俞熔                 北京云瑞融通科技有限公司               经理,执行董事
           俞熔             上海美奕企业管理中心(有限合伙)           执行事务合伙人
           俞熔               上海方合投资中心(有限合伙)             执行事务合伙人
           俞熔               广州市杏儒堂医院管理有限公司                 董事长
           俞熔               上海维途投资中心(有限合伙)             执行事务合伙人
           俞熔               上海聚像投资中心(有限合伙)             执行事务合伙人
           俞熔             上海美维口腔医疗管理集团有限公司               董事长
           俞熔               北京新源长青生物科技有限公司                  董事
           俞熔               北京美年绿生源门诊部有限公司                执行董事
           俞熔                 上海乾通电信设备有限公司                    董事
           俞熔                  深圳市弘汇投资有限公司                     董事
           俞熔                江苏美年大健康管理有限公司                   董事
           俞熔              甘肃美年大健康健康管理有限公司                董事长
           俞熔              美年大健康产业(山东)有限公司                董事长
           俞熔               上海布蓝健康科技发展有限公司                执行董事
           俞熔               宁波健康智谷园区开发有限公司                执行董事
           俞熔               上海美奥口腔医疗服务有限公司                  董事
           俞熔               北京美伸医疗健康管理有限公司                  董事
           俞熔              长春美年大健康宇宸医院有限公司                 董事
            樊行健                      西南财经大学                          教授
            樊行健                  金杯电工股份有限公司                    独立董事
            樊行健              湖南郴电国际发展股份有限公司                独立董事
            樊行健                株洲冶炼集团股份有限公司                  独立董事
            樊行健                湖南九典制药股份有限公司                  独立董事
            樊行健                  西迪技术股份有限公司                      董事
            鲍卉芳                  北京市康达律师事务所                   合伙人律师
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
             人员姓名                   其他任职单位名称                     在其他单位
                                                          担任的职务
            鲍卉芳                 中航直升机股份有限公司                   独立董事
            鲍卉芳              中国航发航空科技股份有限公司                独立董事
            鲍卉芳                  云南铝业股份有限公司                    独立董事
            鲍卉芳                  国金基金管理有限公司                    独立董事
            鲍卉芳             江苏江阴港港口集团股份有限公司                 董事
            王建新                  长江证券股份有限公司                    独立董事
            王建新                中航资本控股股份有限公司                  独立董事
            王建新            北京和合医学诊断技术股份有限公司                董事
            王建新                  昆明钢铁控股有限公司                      董事
            王建新              中国航空科技工业股份有限公司                  董事
            王建新                北京直真科技股份有限公司                  独立董事
            王建新                北京耐威科技股份有限公司                    董事
            王建新                昆明钢铁集团有限责任公司                    董事
            王建新                广东奥马电器股份有限公司                  独立董事
            王建新             云南省建设投资控股集团有限公司               外部董事
            王建新                   中国财政科学研究院                      研究员
            王建新                    财政部PPP中心                        外部专家
    
    
    (三)公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况
    
                人员姓名                   职务                2019年度薪酬    是否在公司
                                        (万元)    关联方领取报酬
               詹立雄               董事长、总经理               86.8            否
               俞  熔                    董事                     10             否
               林静颖         董事、副总经理、董事会秘书         24.97            否
               樊行健                  独立董事                   10             否
               鲍卉芳                  独立董事                   10             否
               王建新                 监事会主席                  10             否
               张鹏娴                职工代表监事                7.99            否
               任伟娜                职工代表监事                7.69            否
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
               李洪刚                  副总经理                  29.93            否
               王  辉             副总经理、财务总监             7.13            否
    
    
    注:王辉于2019年10月8日起任公司副总经理、财务总监。
    
    (四)公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持股情况及历次股份变动情况
    
    1. 持股情况
    
    截至2019年12月末,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持股情况如下:
    
                人员姓名                   职务               持股数量(股)持股比例(%)
               詹立雄               董事长、总经理            109,315,520        24.73
               俞  熔                    董事                     0              0
               林静颖         董事、副总经理、董事会秘书        30,420          0.01
               樊行健                  独立董事                   0              0
               鲍卉芳                  独立董事                   0              0
               王建新                 监事会主席                  0              0
               张鹏娴                    监事                     0              0
               任伟娜                职工代表监事                 0              0
               李洪刚                  副总经理                 336,085          0.08
               王  辉             副总经理、财务总监              0              0
    
    
    2. 最近三年股份变动情况人员姓 变动前 持股变 变动后
    
         名   持股数量   动数量  变动时间             变动原因             持股数量
      (股)    (股)                                              (股)
     90,890,400 27,267,1202018.03.22          参与公司配股          118,157,520
           詹立雄118,157,520 -7,400,0002018.12.18          大宗交易减持          110,757,520
    110,757,520 -1,442,0002019.01.07          大宗交易减持          109,315,520
           林静颖     23,400     7,020 2018.03.22          参与公司配股               30,420
           李洪刚    374,550   -39,100 2017.01.11          二级市场减持              335,450
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
        335,450   100,6352018.03.22          参与公司配股              436,085
        436,085   -19,0002019.01.17          二级市场减持              417,085
        417,085   -81,0002019.01.18          二级市场减持              336,085
    
    
    (五)管理层激励情况
    
    为进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,充分调动公司管理团队和业务骨干的积极性和创造性,同时实现对中、高级管理人员及核心技术(业务)人员的长期激励与约束,使其利益与公司长远发展更紧密地结合,防止人才流失,实现企业可持续发展,公司董事会制定限制性股票及股票期权激励计划。
    
    1. 第一期限制性股票激励计划相关情况
    
    2014年9月16日,公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及摘要》及其摘要、《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事、财务顾问均发表了专业意见。
    
    2014年10月22日,公司限制性股票激励计划取得中国证监会备案无异议的函。
    
    2014年10月24日,公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会十三次会议,审议通过了《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及摘要、《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)。
    
    2014年11月10日,公司召开2014年第二次临时股东大会审议,本次股权激励计划获得通过并授权董事会办理与本次限制性股票激励计划相关的事宜。
    
    2014年11月28日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定2014年11月28日为首期744.05万限制性股票的授予日。
    
    公司第一期限制性股票激励计划授予的限制性股票数量为 828.05 万股,占北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书激励计划草案摘要公告日公司股本总额21,600.00万股的3.83%,其中首次授予744.05万股,占激励计划草案摘要公告日公司股本总额的3.44%;预留84万股,占本激励计划草案摘要公告日公司股本总额的0.39%。首期激励对象为77人,授予价格为5.98元/股,授予日为2014年11月28日。
    
    2015年5月28日,公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整限制性股票预留授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》,将预留限制性股票授出,授予日为2015年5月28日,其中授予39名激励对象126万股限制性股票(前次预留的84万股限制性股票经实施2014年利润分配方案,以每10股送红股5股后,数量增加至126万股),授予价格为 14.99 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会确认本次获授预留权益的激励对象作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效,且满足《激励计划》规定的获授条件,同意激励对象按照《激励计划》有关规定获授限制性股票。
    
    2015年6月15日,公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于对公司的议案》。公司对授予名单及授予的限制性股票数量进行了调整。经过以上调整后,公司本次授予限制性股票的激励对象由原39人调整为35人,授予预留的限制性股票总数由原126万股调整为115.32万股。
    
    2. 第二期限制性股票激励计划相关情况
    
    2016年4月29日,公司召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会确认本次激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    
    2016年5月11日,公司召开2015年度股东大会,审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》及《关于公司第二期限制北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
    
    2016年5月17日,公司召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于对公司进行调整的议案》和《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》。公司对授予名单及授予的限制性股票数量进行了调整。经过以上调整后,公司本次授予限制性股票的激励对象由原163人调整为159人,授予的限制性股票总数由原625.39万股调整为619.56万股,授予价格确定为9.25元/股。
    
    公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员获得的限制性股票激励情况如下:
    
                人员姓名         担任职务        授予日期    授予数量(股)    授予价格
                                                      (元/股)
               林静颖     董事、副总经理、董  2016.05.17        23,400          9.25
         事会秘书
                        2014.11.28       202,900          5.98
               李洪刚          副总经理
                        2016.05.17        70,200          9.25
    
    
    3. 股票期权激励计划相关情况
    
    2018年6月4日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议并通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于制定公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》。同日,公司独立董事就《北京银信长远股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》发表了肯定性结论的独立意见。
    
    2018年6月4日,公司召开第三届监事会第十一次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行了核实,审议并通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于制定公司的议案》、《关于公司核查意见的议案》。
    
    2018年6月21日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。
    
    2018年6月27日,公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议并通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就、授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。最终确定2018年6月27日为授予日,向公司156名激励对象授予了978.10万份股票期权。2019年8月27日,公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销公司2018 年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》,决定对公司 2018 年激励计划股票期权第一个行权期未达行权条件的股票期权489.05 万份予以注销。本次注销完成后,2018 年激励计划授予剩余股票期权数量为489.05万份。
    
    公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员获授股票期权的情况如下:
    
               人员姓名           担任职务            授予日期      授予期权数量(万份)
              林静颖     董事、副总经理、董事会     2018.06.27              8.30
             秘书
              李洪刚            副总经理            2018.06.27              8.30
    
    
    十九、报告期内公司受到行政处罚的情况
    
    报告期内,公司于 2017 年曾受到主管税务部门罚没收入(行为罚款)440元,系因公司保管不慎丢失发票被处以前述罚款,公司已足额缴纳罚款金额;2019曾受到主管税务部门罚款600元,系公司未按照规定期限办理个人所得税(工资薪金所得)的纳税申报和报送纳税资料,公司已足额缴纳罚款金额。上述处罚均不构成重大违法行为。
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    第五节 同业竞争与关联交易
    
    一、同业竞争
    
    (一)发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争的情况
    
    银信科技的控股股东和实际控制人为自然人詹立雄。詹立雄持有公司109,315,520股股份,占本次发行前总股本的24.73%。
    
    截至2019年12月末,詹立雄先生对外投资情况如下:
    
                        企业名称                  实际从事的业务         持股(份额)比例
                                北京银信荣盛投资有限公司        投资管理、投资咨询            70.00%
                                  北京北华荣盛长远投资有限公司           项目投资                 60.00%
                                  新余北华博雅投资管理有限公司           企业投资                 95.20%
                              嘉兴北华投资有限公司               投资管理                 80.00%
                                   嘉兴月恒投资合伙企业(有限合伙)        股权投资                 50.00%
                                   嘉兴柏舟投资合伙企业(有限合伙)        股权投资                 50.00%
                                   深圳市中汇影视文化传播股份有限    影视制作、投资、发行           8.5197%
                      公司
                                 WAITIANHOLDINGSLIMITED            股权投资                 100.00%
                                   宁波梅山保税港区誉辉投资管理合     投资管理、投资咨询            8.7719%
                             伙企业(有限合伙)
                                   前海众创资本管理(深圳)有限公     投资管理、投资咨询              25%
                     司
    
    
    公司控股股东及其控制的其他企业与本公司的经营范围和实际从事的业务均不相同,与本公司不存在同业竞争的情况。
    
    (二)发行人上市以来未发生新的同业竞争
    
    上市以来,公司控股股东、实际控制人未以任何形式直接或间接从事与公司及下属子公司业务范围具有同业竞争性质的任何业务活动,未发生新的同业竞争。
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    (三)本次募集资金投向不会产生与控股股东及实际控制人出现同业竞争的情形
    
    本次募集资金用于建设“基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”和“AIOps研发中心建设项目”以及补充流动资金,不会导致公司与控股股东、实际控制人发生同业竞争的情形。
    
    (四)首次公开发行招股说明书中及历次作出的避免同业竞争相关承诺的履行情况
    
    首发上市时,公司控股股东、实际控制人詹立雄出具了《避免同业竞争的承诺函》。自上市以来,上述承诺得到严格履行。
    
    公司实施配股期间,公司的控股股东、实际控制人詹立雄再次出具了关于避免同业竞争的承诺函,具体内容如下:
    
    “1、截至本承诺函出具之日,本人不存在直接或间接从事与银信科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形;
    
    2、在本人作为银信科技控股股东、实际控制人期间,本人将不会为自己或者他人谋取属于银信科技的商业机会,如从任何第三方获得的任何商业机会与银信科技经营的业务有竞争或可能有竞争,本人将立即通知银信科技,并尽力将该商业机会让予银信科技;
    
    3、在本人作为银信科技控股股东、实际控制人期间,本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与银信科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与银信科技存在竞争关系的任何经济实体的权益,或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员;
    
    4、在本人作为银信科技控股股东、实际控制人期间,本人将促使本人直接或者间接控股的除银信科技外的其他企业履行本承诺函中与本人相同的义务。”
    
    自公司实施配股以来,上述承诺得到严格履行。
    
    本次可转债发行,公司控股股东、实际控制人詹立雄同样出具了关于避免同业竞争的承诺函,具体内容如下:
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    “1、截至本《避免同业竞争承诺函》出具之日,本人不存在直接或间接从事与银信科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形;
    
    2、在本人作为银信科技控股股东、实际控制人期间,本人将不会为自己或者他人谋取属于银信科技的商业机会,如从任何第三方获得的任何商业机会与银信科技经营的业务有竞争或可能有竞争,本人将立即通知银信科技,并尽力将该商业机会让予银信科技;
    
    3、在本人作为银信科技控股股东、实际控制人期间,本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与银信科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与银信科技存在竞争关系的任何经济实体的权益,或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员;
    
    4、在本人作为银信科技控股股东、实际控制人期间,本人将促使本人直接或者间接控股的除银信科技外的其他企业履行本《避免同业竞争承诺函》中与本人相同的义务。”
    
    (五)独立董事意见
    
    公司独立董事对于公司同业竞争事项发表了独立意见如下:
    
    “公司控股股东、实际控制人詹立雄先生及其控制的除公司及其控股子公司外的其他企业均不存在直接或间接与公司及其控股子公司从事相同或相近业务的情况,没有在直接或间接经营与公司及其控股子公司相同或相近的业务的其他企业中担任职务,公司不存在同业竞争;同时公司控股股东及实际控制人詹立雄先生已对避免同业竞争作出承诺,自公司上市以来上述控股股东、实际控制人一直严格履行相关承诺,公司为避免同业竞争所采取的措施是有效的。”
    
    二、关联方及关联交易情况
    
    (一)主要关联方及关联关系
    
    1. 发行人控股股东、实际控制人
    
    詹立雄先生的基本情况请见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十
    
    七、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况”相关内容。
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    2. 发行人控股股东、实际控制人及其配偶控制的企业
    
    截至2019年末,发行人控股股东、实际控制人及其配偶控制的企业如下:
    
          序号               关联方名称                     与发行人关联关系
         1         北京银信荣盛投资有限公司      詹立雄持股70.00%的企业,詹立雄配
                                       偶郑丹持股30.00%的企业
         2       北京北华荣盛长远投资有限公司    詹立雄持股60.00%,詹立雄配偶郑丹
                                       持股40%的企业
         3       新余北华博雅投资管理有限公司    詹立雄持股95.20%的企业
         4           嘉兴北华投资有限公司        詹立雄持股80.00%,詹立雄配偶郑丹
                                       持股20%的企业
                                       詹立雄持有50.00%份额,且为执行事
         5     嘉兴月恒投资合伙企业(有限合伙)  务合伙人嘉兴北华投资有限公司的
                                       实际控制人
                                       詹立雄持有50.00%份额,且为执行事
         6     嘉兴柏舟投资合伙企业(有限合伙)  务合伙人嘉兴北华投资有限公司的
                                       实际控制人
         7      WAITIANHOLDINGSLIMITED    詹立雄持股100.00%的企业
         8     前海众创资本管理(深圳)有限公司  詹立雄持股25%并担任执行董事的企
                                       业
         9     北京燕园名博创业投资中心(有限合  詹立雄配偶郑丹持有22.22%份额并
                   伙)                担任执行事务合伙人的企业
    
    
    3. 持有公司5%以上股份的其他股东
    
    除控股股东、实际控制人詹立雄外,自公司2011年上市以来,至2015年5月8日期间,自然人曾丹曾经持有公司股份超过5%。
    
    除上述情况外,不存在持有公司5%以上股份的其他股东。
    
    4. 公司控股的企业序号 关联方名称 与发行人关联关系
    
         1          银信数云                           全资子公司
         2          银信数安                           全资子公司
         3          嘉兴数云                           全资子公司
         4          RS公司                            全资孙公司
         5          T&F公司                           全资孙公司
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
         6          DT公司                            全资孙公司
         7          深圳银信                           全资孙公司
        TRUST&FAR
         8       TECHNOLOGY                        全资子公司
          PTE.LTD
    
    
    上述公司的简要情况请见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、(二)公司对其他企业的重要权益投资情况”。
    
    5. 董事、监事、高级管理人员
    
    关联方名称 关联关系
    
    詹立雄 董事长、总经理
    
    林静颖 董事、副总经理、董事会秘书
    
    俞 熔 董事
    
    樊行健 独立董事
    
    鲍卉芳 独立董事
    
    王建新 监事会主席
    
    张鹏娴 职工代表监事
    
    任伟娜 职工代表监事
    
    李洪刚 副总经理
    
    王 辉 副总经理、财务总监
    
    袁 皓 报告期内曾任公司副总经理、财务总监,于2019年10月8日离任
    
    张 艳 报告期内曾担任公司监事,于2017年12月22日离任
    
    李志海 报告期内曾担任公司监事,于2018年4月23日离任
    
    注:上表中离职和离任的高管人员,在离职或离任之日起一年后不再成为公司关联方
    
    本公司现任董事、监事、高级管理人员情况请见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十七、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况”相关内容。
    
    6. 持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员或其关系密切的家庭成员直接或间接控制,或担任董事、高级管理人员的企业
    
    本公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员直接或间接控制,北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书或担任董事、高级管理人员的企业;公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员,以及该等家庭成员直接或间接控制,或担任董事、高级管理人员的企业,亦成为公司关联方。
    
    (二)关联交易情况
    
    1. 经常性关联交易
    
    由于经营需要,公司2018年2月向控股股东詹立雄先生租赁坐落于北京市海淀区苏州街18号院长远天地4号楼A1座2104(建筑面积178.34平方米)房屋用于日常经营办公场所。租赁期限为3年,即2018年3月1日至2021年2月28日,房屋租金为人民币5元/平方米/日,年租金325,470.50元。2018年实际发生的关联交易金额为 271,225.42 元,2019 年实际发生的关联交易金额为325,470.50元。
    
    上述关联交易已经公司第三届董事会第十五次会议以及2018年第一次临时股东大会审议通过,詹立雄作为关联方回避表决。
    
    公司独立董事亦对上述关联交易事项发表了独立意见:“经认真审阅《关于与詹立雄签订房屋租赁合同的关联交易的议案》及与关联交易有关的资料,并了解其相关情况,我们认为:公司租赁该房屋是必要的,房屋租赁价格是根据所租房屋所在地的市场价格,经双方协商确定,价格公允合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联董事回避表决,关联交易决策程序合法,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》及其他规范的要求。”
    
    除上述向公司控股股东詹立雄先生租赁办公场所的关联交易外,公司报告期内未发生其他经常性关联交易。
    
    2. 偶发性关联交易情况
    
    公司报告期内未发生偶发性关联交易。
    
    (三)关联交易的影响
    
    报告期内,公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。
    
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    (四)规范关联交易的措施
    
    公司制定了《关联交易管理办法》,并分别在2010年3月31日、2010年4月25日经第一届董事会第三次会议、2010年第一次临时股东大会审议通过;2016年,公司对《关联交易管理制度》进行修订,并经2016年11月11日召开的公司第二届董事会第三十七次会议审议通过。公司《关联交易管理制度》从关联交易和关联人认定、关联交易的价格确定和管理、关联交易的审议程序和披露等方面对公司的关联交易进行了规定,以保障公司及全体股东的合法权益,保证公司关联交易的公允性,确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益,控制关联交易的风险,使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则。
    
    (五)独立董事对发行人关联交易情况的意见
    
    公司独立董事就报告期内关联交易情况发表的意见请参加本小节“(二)关联交易情况”中的披露内容。
    
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    第六节 财务与会计信息
    
    一、报告期内财务报表审计情况及会计师意见
    
    发行人2017年度、2018年度和2019年度财务报告均经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并分别出具了信会师报字[2018]第ZG11242号、信会师报字[2019]第ZG11161号和信会师报字[2020]第ZG10095号标准无保留意见的审计报告。非经特别说明,以下财务数据和资料均引自经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司最近三年财务报告。发行人已于2020年4月28日公告了《北京银信长远科技股份有限公司2020年第一季度报告》,有关具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网()上的相关公告。
    
    二、报告期内财务报表
    
    (一)合并财务报表
    
    合并资产负债表
    
    单位:元
    
                  项目                 2019.12.31               2018.12.31               2017.12.31
                          流动资产:
                          货币资金                         878,914,722.76           556,999,494.42           210,418,116.24
                          以公允价值计量且其变
                          动计入当期损益的金融                         -                       -                       -
                          资产
                          应收票据                                     -             8,250,388.85             3,185,501.20
                          应收账款                         571,734,988.43           519,093,539.63           547,932,918.35
                          应收款项融资                      12,801,196.90                       -                       -
                          预付款项                         172,082,204.68            76,276,252.25            93,270,497.89
                          其他应收款                        63,408,428.39            47,202,069.34            38,610,430.74
                          存货                             199,782,917.09            40,041,127.67            24,422,203.18
                          持有待售资产                                 -                       -                       -
                          一年内到期的非流动资                         -                       -                       -
    
    
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                  项目                 2019.12.31               2018.12.31               2017.12.31
                          产
                          其他流动资产                      24,698,579.20            20,698,887.49               836,943.70
                          流动资产合计                   1,923,423,037.45          1,268,561,759.65           918,676,611.30
                          非流动资产:
                          可供出售金融资产                             -            62,500,000.00            60,000,000.00
                          持有至到期投资                               -                       -                       -
                          长期应收款                                   -                       -                       -
                          长期股权投资                     236,049,014.99           234,644,863.69           234,574,708.50
                          其他权益工具投资                 119,880,300.00                                               -
                          固定资产                         163,425,972.83           169,645,897.86           136,174,399.69
                          在建工程                                     -                       -            19,307,442.00
                          无形资产                          13,428,784.50             7,686,235.96             4,624,625.57
                          开发支出                           8,392,229.91                       -                       -
                          商誉                                         -                       -                       -
                          长期待摊费用                         65,585.58               178,018.02               290,450.46
                          递延所得税资产                    11,083,040.58             2,942,550.26             3,048,099.88
                          其他非流动资产                    39,235,336.93           100,710,000.00                       -
                          非流动资产合计                   591,560,265.32           578,307,565.79           458,019,726.10
                          资产总计                       2,514,983,302.77          1,846,869,325.44          1,376,696,337.40
    
    
    合并资产负债表(续)
    
    单位:元
    
                  项目                 2019.12.31               2018.12.31               2017.12.31
                          流动负债:
                          短期借款                         581,989,512.79           156,903,027.64           342,445,734.85
                          以公允价值计量且其变
                          动计入当期损益的金融                         -                       -                       -
                          负债
                          衍生金融负债                                 -                       -                       -
                          应付票据                         292,986,129.67             3,316,764.00            66,499,848.00
    
    
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                  项目                 2019.12.31               2018.12.31               2017.12.31
                          应付账款                         173,645,035.59           156,803,323.41            60,789,076.89
                          预收款项                         120,506,816.53            56,094,682.73            40,186,057.50
                          应付手续费及佣金                             -                       -                       -
                          应付职工薪酬                      47,444,816.71            25,229,458.33            20,203,092.58
                          应交税费                           3,201,822.30            19,132,682.09            16,187,019.50
                          其他应付款                        31,542,653.23             3,998,176.37            11,536,164.80
                          持有待售负债                                 -                       -                       -
                          一年内到期的非流动负                         -             7,386,442.28            14,217,418.49
                          债
                          其他流动负债                                 -                       -                       -
                          流动负债合计                   1,251,316,786.82           428,864,556.85           572,064,412.61
                          非流动负债:
                          长期借款                                     -                       -                       -
                          应付债券                                     -                       -                       -
                          长期应付款                                   -                       -             7,386,442.28
                          长期应付职工薪酬                             -                       -                       -
                          预计负债                                     -                       -            28,654,650.00
                          递延收益                          23,122,215.79            31,883,298.84            37,404,628.76
                          递延所得税负债                               -                       -                       -
                          其他非流动负债                               -                       -                       -
                          非流动负债合计                    23,122,215.79            31,883,298.84            73,445,721.04
                          负债合计                       1,274,439,002.61           460,747,855.69           645,510,133.65
                          所有者权益:
                          股本                             442,100,220.00           442,100,220.00           342,509,550.00
                          其他权益工具                                 -                       -                       -
                          资本公积                         621,241,202.45           621,241,202.45           140,974,223.33
                          减:库存股                       170,241,173.58                       -            28,654,650.00
                          其他综合收益                     -45,801,203.58               223,337.03                       -
                          专项储备                                     -                       -                       -
    
    
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                  项目                 2019.12.31               2018.12.31               2017.12.31
                          盈余公积                          75,419,362.69            63,370,694.18            52,261,282.19
                          一般风险准备                                 -                       -                       -
                          未分配利润                       317,825,892.18           259,186,016.09           224,095,798.23
                          归属于母公司所有者权
                      益合计                     1,240,544,300.16        1,386,121,469.75         731,186,203.75
                          少数股东权益                                                        -                       -
                          所有者权益合计                 1,240,544,300.16          1,386,121,469.75           731,186,203.75
                          负债和所有者权益总计           2,514,983,302.77          1,846,869,325.44          1,376,696,337.40
    
    
    合并利润表
    
    单位:元
    
                  项目                  2019年                  2018年                  2017年
                          一、营业总收入                 1,542,179,385.09          1,219,764,519.69           933,520,252.03
                          其中:营业收入                 1,542,179,385.09          1,219,764,519.69           933,520,252.03
                          二、营业总成本                 1,397,572,521.59          1,085,714,827.37           806,831,245.46
                          其中:营业成本                 1,166,791,615.60           867,118,458.91           640,375,936.55
                          税金及附加                         3,558,310.47             9,626,285.70             4,218,742.69
                          销售费用                         113,673,544.56           112,960,047.48            74,200,017.69
                          管理费用                          41,284,037.64            34,654,908.05            36,062,491.41
                          研发费用                          51,207,794.83            45,236,056.96            36,897,435.58
                          财务费用                          21,057,218.49            12,181,177.21            10,851,717.00
                          信用减值损失(损失以                -174,455.17                       -                       -
                          “-”号填列)
                          资产减值损失(损失以                         -             -3,937,893.06             -4,224,904.54
                          “-”号填列)
                          加:其他收益                       5,052,000.00             2,213,976.83             2,518,311.52
                          投资收益(损失以“-”               7,640,469.86             3,492,298.53            16,829,885.05
                          号填列)
                          其中:对联营企业和合营             7,382,136.52                70,155.19            16,774,708.50
                          企业的投资收益
                          资产处置收益(损失以                         -                -6,404.72               447,264.19
                          “-”号填列)
                          三、营业利润(亏损以             157,124,878.19           139,749,562.96           146,484,467.33
    
    
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              项目                  2019年                  2018年                  2017年
     “-”号填列)
     加:营业外收入                       65,600.72                 9,111.30             1,383,282.77
     减:营业外支出                      265,127.20             3,200,095.84             3,746,844.46
     四、利润总额(亏损总额
     以“-”号填列)               156,925,351.71         136,558,578.42         144,120,905.64
     减:所得税费用                    21,745,473.06            24,043,915.57            21,116,293.13
     五、净利润(净亏损以
     “-”号填列)                 135,179,878.65         112,514,662.85         123,004,612.51
     归属于母公司所有者的
     净利润                      135,179,878.65         112,514,662.85         123,004,612.51
     少数股东损益                                -                       -                       -
     六、其他综合收益的税后
     净额                        -46,024,540.61            223,337.03                   -
     七、综合收益总额                  89,155,338.04           112,737,999.88           123,004,612.51
     归属于母公司所有者的              89,155,338.04           112,737,999.88           123,004,612.51
     综合收益总额
     归属于少数股东的综合                        -                       -                       -
     收益总额
     八、每股收益:
      基本每股收益注                                                     0.3158                                    0.2697                                    0.3327
      稀释每股收益注                                                     0.3158                                    0.2697                                    0.3327
    
    
    注:2017年基本每股收益和稀释每股收益已按照公司2018年配股后股本变动的影响重新计
    
    算。
    
    合并现金流量表
    
    单位:元
    
                 项目                     2019年                 2018年               2017年
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金         1,732,593,548.51        1,413,838,649.38        925,010,406.96
     收到的税费返还                                    -             287,881.03          1,018,311.52
     收到其他与经营活动有关的现              71,789,170.12          97,776,446.19         41,892,115.64
     金
     经营活动现金流入小计                 1,804,382,718.63        1,511,902,976.60       967,920,834.12
     购买商品、接受劳务支付的现金         1,142,687,228.02         888,056,287.16        665,331,129.32
    
    
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                     项目                     2019年                 2018年               2017年
                                支付给职工以及为职工支付的             195,953,462.01         130,062,096.01        109,646,796.98
                                现金
                                支付的各项税费                          64,889,256.29          66,014,963.59         52,765,989.63
                                支付其他与经营活动有关的现             253,986,952.52         186,019,156.37        173,307,863.21
                                金
                                经营活动现金流出小计                 1,657,516,898.84        1,270,152,503.13      1,001,051,779.14
                                经营活动产生的现金流量净额             146,865,819.79         241,750,473.47        -33,130,945.02
                                二、投资活动产生的现金流量:
                                收回投资收到的现金                     382,340,000.00         241,000,000.00         15,000,000.00
                                取得投资收益收到的现金                    258,333.34           3,422,143.34            55,176.55
                                处置固定资产、无形资产和其他                1,934.91               6,594.08           776,359.00
                                长期资产收回的现金净额
                                投资活动现金流入小计                   382,600,268.25         244,428,737.42         15,831,535.55
                                购建固定资产、无形资产和其他            66,192,931.62          39,891,623.11        29,850,584.57
                                长期资产支付的现金
                                投资支付的现金                         362,480,000.00         364,210,000.00         15,000,000.00
                                投资活动现金流出小计                   428,672,931.62         404,101,623.11        44,850,584.57
                                投资活动产生的现金流量净额             -46,072,663.37        -159,672,885.69        -29,019,049.02
                                三、筹资活动产生的现金流量:
                                吸收投资收到的现金                                -         579,005,362.33                   -
                                取得借款收到的现金                   1,171,332,012.79         211,777,783.00       491,730,435.70
                                收到其他与筹资活动有关的现                        -                     -         27,000,000.00
                                金
                                筹资活动现金流入小计                 1,171,332,012.79         790,783,145.33        518,730,435.70
                                偿还债务支付的现金                     746,245,527.64         398,373,290.21        305,228,132.46
                                分配股利、利润或偿付利息支付            98,197,699.40          77,141,711.86        62,222,762.96
                                的现金
                                支付其他与筹资活动有关的现             227,678,564.06          15,960,120.71         9,698,281.25
                                金
                                筹资活动现金流出小计                 1,072,121,791.10         491,475,122.78        377,149,176.67
                                筹资活动产生的现金流量净额              99,210,221.69         299,308,022.55        141,581,259.03
                                四、汇率变动对现金的影响                 6,697,776.50          -1,997,361.43          -420,401.06
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
                     项目                     2019年                 2018年               2017年
                                五、现金及现金等价物净增加额           206,701,154.61         379,388,248.90         79,010,863.93
                                期初现金及现金等价物余额               539,413,876.02         160,025,627.12         81,014,763.19
                                六、期末现金及现金等价物余额           746,115,030.63         539,413,876.02        160,025,627.12
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    合并所有者权益变动表
    
    单位:元
    
                                                                                             2019年
                                                                         归属于母公司所有者权益
                                               其他权                                                                一
                项目                           益工具                                              专                般                 少数股
                                     股本     优 永      资本公积     减:库存股    其他综合收益   项    盈余公积    风    未分配利润   东权益  所有者权益合计
                                              先 续 其                                             储                险
                                              股 债 他                                             备                准
        备
    一、上年期末余额             442,100,220.00         621,241,202.45                     223,337.03       63,370,694.18       259,186,016.09          1,386,121,469.75
    二、本年期初余额             442,100,220.00         621,241,202.45                     223,337.03       63,370,694.18       259,186,016.09          1,386,121,469.75
    三、本期增减变动金额                                              170,241,173.58   -46,024,540.61       12,048,668.51        58,639,876.09           -145,577,169.59
    (一)综合收益总额                                                               -46,024,540.61                          135,179,878.65             89,155,338.04
    (二)所有者投入和减少资本                                        170,241,173.58                                                                -170,241,173.58
    1.股东投入的普通股                                               170,241,173.58                                                                -170,241,173.58
    2.其他权益工具持有者投入资本
    3.股份支付计入所有者权益的金
    额
    4.其他
    (三)利润分配                                                                                      12,048,668.51        -76,540,002.56            -64,491,334.05
    1.提取盈余公积                                                                                     12,048,668.51        -12,048,668.51
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                            -64,491,334.05            -64,491,334.05
    4.其他
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    (四)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.设定受益计划变动额结转留存
    收益
    5.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
    四、本期期末余额             442,100,220.00         621,241,202.45   170,241,173.58   -45,801,203.58       75,419,362.69       317,825,892.18          1,240,544,300.16
    
    
    合并所有者权益变动表(续)
    
    单位:元
    
                                                                                              2018年
                                                                          归属于母公司所有者权益
                 项目                           其他权益工具                                                         一般               少数股东  所有者权益合
                                       股本      优  永  其    资本公积     减:库存股   其他综合  专项    盈余公积    风险   未分配利润    权益         计
                                                 先  续  他                               收益    储备               准备
                                                 股  债
    一、上年期末余额               342,509,550.00              140,974,223.33  28,654,650.00                 52,261,282.19       224,095,798.23           731,186,203.75
    二、本年期初余额               342,509,550.00              140,974,223.33  28,654,650.00                 52,261,282.19       224,095,798.23           731,186,203.75
    三、本期增减变动金额(减少以“-”99,590,670.00              480,266,979.12 -28,654,650.00 223,337.03        11,109,411.99        35,090,217.86           654,935,266.00
    号填列)
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    (一)综合收益总额                                                                  223,337.03                          112,514,662.85           112,737,999.88
    (二)所有者投入和减少资本      99,590,670.00              480,266,979.12 -28,654,650.00                                                           608,512,299.12
    1.股东投入的普通股             99,590,670.00              479,196,579.12                                                                         578,787,249.12
    2.其他权益工具持有者投入资本    0.00
    3.股份支付计入所有者权益的金                              1,070,400.00                                                                           1,070,400.00
    额
    4.其他                                                                -28,654,650.00                                                            28,654,650.00
    (三)利润分配                                                                                       11,109,411.99       -77,424,444.99           -66,315,033.00
    1.提取盈余公积                                                                                      11,109,411.99       -11,109,411.99                    0.00
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                             -66,315,033.00           -66,315,033.00
    4.其他
    (四)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.设定受益计划变动额结转留存
    收益
    5.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
    四、本期期末余额               442,100,220.00              621,241,202.45          0.00 223,337.03        63,370,694.18       259,186,016.09          1,386,121,469.75
    
    
    合并所有者权益变动表(续)
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    单位:元
    
                                                                                              2017年
                                                                          归属于母公司所有者权益
                 项目                           其他权益工具                                                         一般               少数股东  所有者权益合
                                       股本      优  永  其    资本公积     减:库存股   其他综合  专项    盈余公积    风险   未分配利润    权益         计
                                                 先  续  他                               收益    储备               准备
                                                 股  债
    一、上年期末余额               342,509,550.00              135,611,823.33  65,952,534.00                  40,254,005.58       164,474,894.83           616,897,739.74
    二、本年期初余额               342,509,550.00              135,611,823.33  65,952,534.00                  40,254,005.58       164,474,894.83           616,897,739.74
    三、本期增减变动金额(减少以“-”                             5,362,400.00 -37,297,884.00                  12,007,276.61        59,620,903.40           114,288,464.01
    号填列)
    (一)综合收益总额    123,004,612.51           123,004,612.51
    (二)所有者投入和减少资本                                  5,362,400.00 -37,297,884.00                                                            42,660,284.00
    1.股东投入的普通股                                         5,362,400.00                                                                           5,362,400.00
    2.其他权益工具持有者投入资本
    3.股份支付计入所有者权益的金
    额
    4.其他                                                                -37,297,884.00                                                            37,297,884.00
    (三)利润分配                                                                                       12,007,276.61       -63,383,709.11           -51,376,432.50
    1.提取盈余公积                                                                                      12,007,276.61       -12,007,276.61
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                             -51,376,432.50           -51,376,432.50
    4.其他
    (四)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.设定受益计划变动额结转留存
    收益
    5.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
    四、本期期末余额               342,509,550.00              140,974,223.33  28,654,650.00                  52,261,282.19       224,095,798.23           731,186,203.75
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    (二)母公司财务报表
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                      项目                    2019.12.31             2018.12.31           2017.12.31
                                  流动资产:
                                  货币资金                                795,701,598.74        544,818,856.17        204,713,994.66
                                  以公允价值计量且其变动计入当                                            -                   -
                                  期损益的金融资产
                                  应收票据                                                      6,643,033.85          3,185,501.20
                                  应收账款                                541,748,244.67        504,058,135.45        520,716,286.39
                                  应收款项融资                             12,801,196.90
                                  预付款项                                167,730,408.14         72,928,069.84         89,388,420.59
                                  其他应收款                              112,970,731.50         47,323,121.20         38,154,681.28
                                  存货                                    199,529,510.55         36,275,032.78         24,422,203.18
                                  持有待售资产                                                            -                   -
                                  一年内到期的非流动资产                                                  -                   -
                                  其他流动资产                             23,118,384.83         20,111,013.42                   -
                                  流动资产合计                          1,853,600,075.33      1,232,157,262.71        880,581,087.30
                                  非流动资产:
                                  可供出售金融资产                                             60,500,000.00         60,000,000.00
                                  持有至到期投资                                                          -                   -
                                  长期应收款                                                              -                   -
                                  长期股权投资                            268,147,356.99        259,343,205.69        253,373,050.50
                                  其他权益工具投资                        117,880,300.00                   -                   -
                                  固定资产                                162,310,292.09        168,250,809.19        136,156,528.84
                                  在建工程                                                                -         19,307,442.00
                                  无形资产                                 13,428,784.50          7,686,235.96          4,624,625.57
                                  开发支出                                  8,392,229.91                   -                   -
                                  商誉                                                                    -                   -
                                  长期待摊费用                                65,585.58           178,018.02           290,450.46
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
                      项目                    2019.12.31             2018.12.31           2017.12.31
                                  递延所得税资产                           10,956,633.93          2,848,870.28          2,954,546.32
                                  其他非流动资产                           39,133,313.00        100,710,000.00                   -
                                  非流动资产合计                          620,314,496.00        599,517,139.14        476,706,643.69
                                  资产总计                              2,473,914,571.33      1,831,674,401.85      1,357,287,730.99
    
    
    母公司资产负债表(续)
    
    单位:元
    
                      项目                    2019.12.31             2018.12.31           2017.12.31
                                  流动负债:
                                  短期借款                                581,989,512.79        156,903,027.64        342,445,734.85
                                  以公允价值计量且其变动计入当                                            -                   -
                                  期损益的金融负债
                                  衍生金融负债                                                            -                   -
                                  应付票据                                288,099,129.67          3,316,764.00         66,499,848.00
                                  应付账款                                169,205,079.66        154,157,389.00         53,522,218.89
                                  预收款项                                118,206,022.91         54,249,722.27         37,001,107.23
                                  应付职工薪酬                             45,730,803.78         24,711,265.13        19,270,606.76
                                  应交税费                                     2,747.14         18,044,370.89         15,307,771.37
                                  其他应付款                               30,797,869.82          3,673,364.45         11,519,933.01
                                  持有待售负债                                        -                   -                   -
                                  一年内到期的非流动负债                              -          7,386,442.28         14,217,418.49
                                  其他流动负债                                        -                   -                   -
                                  流动负债合计                          1,234,031,165.77        422,442,345.66        559,784,638.60
                                  非流动负债:
                                  长期借款                                                                -                   -
                                  应付债券                                                                -                   -
                                  长期应付款                                                              -          7,386,442.28
                                  长期应付职工薪酬                                                        -                   -
                                  预计负债                                                                -         28,654,650.00
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
                      项目                    2019.12.31             2018.12.31           2017.12.31
                                  递延收益                                 23,122,215.79         31,883,298.84         37,404,628.76
                                  递延所得税负债                                                          -                   -
                                  其他非流动负债                                                          -                   -
                                  非流动负债合计                           23,122,215.79         31,883,298.84         73,445,721.04
                                  负债合计                              1,257,153,381.56        454,325,644.50        633,230,359.64
                                  所有者权益:
                                  股本                                    442,100,220.00        442,100,220.00        342,509,550.00
                                  其他权益工具                                                            -                   -
                                  资本公积                                621,241,202.45        621,241,202.45        140,974,223.33
                                  减:库存股                              170,241,173.58                   -         28,654,650.00
                                  其他综合收益                            -46,341,745.00                   -                   -
                                  专项储备                                                                -                   -
                                  盈余公积                                 75,419,362.69         63,370,694.18         52,261,282.19
                                  未分配利润                              294,583,323.21        250,636,640.72        216,966,965.83
                                  所有者权益合计                        1,216,761,189.77      1,377,348,757.35        724,057,371.35
                                  负债和所有者权益总计                  2,473,914,571.33      1,831,674,401.85      1,357,287,730.99
    
    
    母公司利润表
    
    单位:元
    
                     项目                   2019年度               2018年                2017年
                                一、营业收入                       1,491,801,960.85        1,193,834,313.81          907,014,714.98
                                减:营业成本                       1,146,483,280.34          851,301,588.87          621,797,310.48
                                税金及附加                            3,335,617.37            9,537,135.42            4,019,334.33
                                销售费用                            109,417,852.48          109,195,869.85           73,219,171.67
                                管理费用                             36,513,716.66           32,901,024.14           35,498,149.41
                                研发费用                             48,430,516.96           41,792,055.67           34,979,221.56
                                财务费用                             21,031,493.48           12,203,588.43           10,626,577.29
                                信用减值损失(损失以“-”号             462,777.52                     -                     -
                                填列)
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
                     项目                   2019年度               2018年                2017年
                                资产减值损失(损失以“-”号                     -           -3,935,853.24           -3,761,771.81
                                填列)
                                加:其他收益                          5,052,000.00            2,213,976.83            2,518,311.52
                                投资收益(损失以“-”号填列)          7,640,469.86            3,492,298.53           16,829,885.05
                                其中:对联营企业和合营企业的          7,382,136.52              70,155.19           16,774,708.50
                                投资收益
                                资产处置收益(损失以“-”号填                      -              -6,404.72             447,264.19
                                列)
                                二、营业利润(亏损以“-”号填
                           列)                          139,744,730.94        138,667,068.83        142,908,639.19
                                加:营业外收入                           65,600.72               9,111.30           1,382,462.77
                                减:营业外支出                          265,127.20            3,200,000.00            3,746,844.46
                                三、利润总额(亏损总额以“-”
                           号填列)                       139,545,204.46        135,476,180.13        140,544,257.50
                                减:所得税费用                       19,058,519.41           24,382,060.25           20,471,491.43
                                四、净利润(净亏损以“-”号填
                           列)                          120,486,685.05        111,094,119.88        120,072,766.07
    
    
    母公司现金流量表
    
    单位:元
    
                      项目                     2019年度               2018年              2017年
                                  一、经营活动产生的现金流量:
                                  销售商品、提供劳务收到的现金          1,690,358,903.16      1,373,330,150.48        909,291,570.41
                                  收到的税费返还                                                 287,881.03          1,018,311.52
                                  收到其他与经营活动有关的现金             71,368,437.50         96,736,346.18         41,719,393.95
                                  经营活动现金流入小计                  1,761,727,340.66      1,470,354,377.69        952,029,275.88
                                  购买商品、接受劳务支付的现金          1,133,181,777.65        859,735,929.95        647,754,855.51
                                  支付给职工以及为职工支付的现            185,728,978.49        124,690,116.99       108,522,036.60
                                  金
                                  支付的各项税费                           62,716,144.54         65,535,296.34         48,876,428.05
                                  支付其他与经营活动有关的现金            297,823,885.42        182,445,740.58        171,337,169.52
                                  经营活动现金流出小计                  1,679,450,786.10      1,232,407,083.86        976,490,489.68
                                  经营活动产生的现金流量净额               82,276,554.56        237,947,293.83        -24,461,213.80
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
                      项目                     2019年度               2018年              2017年
                                  二、投资活动产生的现金流量:
                                  收回投资收到的现金                      382,340,000.00        241,000,000.00         15,000,000.00
                                  取得投资收益收到的现金                     258,333.34          3,422,143.34            55,176.55
                                  处置固定资产、无形资产和其他                 1,934.91             6,594.08           776,359.00
                                  长期资产收回的现金净额
                                  投资活动现金流入小计                    382,600,268.25        244,428,737.42         15,831,535.55
                                  购建固定资产、无形资产和其他             65,058,103.62         38,441,623.11        29,833,084.57
                                  长期资产支付的现金
                                  投资支付的现金                          369,740,000.00        368,110,000.00        15,000,000.00
                                  取得子公司及其他营业单位支付                                            -         12,000,000.00
                                  的现金净额
                                  投资活动现金流出小计                    434,798,103.62        406,551,623.11        56,833,084.57
                                  投资活动产生的现金流量净额              -52,197,835.37       -162,122,885.69        -41,001,549.02
                                  三、筹资活动产生的现金流量:
                                  吸收投资收到的现金                                          579,005,362.33                   -
                                  取得借款收到的现金                    1,171,332,012.79        211,777,783.00       491,730,435.70
                                  收到其他与筹资活动有关的现金                                            -         27,000,000.00
                                  筹资活动现金流入小计                  1,171,332,012.79        790,783,145.33        518,730,435.70
                                  偿还债务支付的现金                      746,245,527.64        398,373,290.21        305,228,132.46
                                  分配股利、利润或偿付利息支付             98,197,699.40         77,141,711.86        62,222,762.96
                                  的现金
                                  支付其他与筹资活动有关的现金            177,678,564.06         15,960,120.71         9,698,281.25
                                  筹资活动现金流出小计                  1,022,121,791.10        491,475,122.78        377,149,176.67
                                  筹资活动产生的现金流量净额              149,210,221.69        299,308,022.55        141,581,259.03
                                  四、汇率变动对现金及现金等价
                            物的影响                            6,379,727.96       -2,220,698.46         -111,710.34
                                  五、现金及现金等价物净增加额            185,668,668.84        372,911,732.23        76,006,785.87
                                  加:期初现金及现金等价物余额            527,233,237.77        154,321,505.54         78,314,719.67
                                  六、期末现金及现金等价物余额            712,901,906.61        527,233,237.77        154,321,505.54
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    母公司所有者权益变动表
    
    单位:元
    
                                                                                              2019年
                                                 其他权益工
                 项目                                具
                                        股本     优 永        资本公积      减:库存股    其他综合收益  专项储备    盈余公积      未分配利润    所有者权益合计
                                                 先 续 其他
                                                 股 债
    一、上年期末余额                442,100,220.00             621,241,202.45                                          63,370,694.18   250,636,640.72   1,377,348,757.35
    二、本年期初余额                442,100,220.00             621,241,202.45                                          63,370,694.18   250,636,640.72   1,377,348,757.35
    三、本期增减变动金额                                                    170,241,173.58   -46,341,745.00            12,048,668.51    43,946,682.49    -160,587,567.58
    (一)综合收益总额                                                                      -46,341,745.00                          120,486,685.05     74,144,940.05
    (二)所有者投入和减少资本                                              170,241,173.58                                                         -170,241,173.58
    1.股东投入的普通股                                                     170,241,173.58                                                         -170,241,173.58
    2.其他权益工具持有者投入资本
    3.股份支付计入所有者权益的金额
    4.其他
    (三)利润分配                                                                                                  12,048,668.51   -76,540,002.56     -64,491,334.05
    1.提取盈余公积                                                                                                 12,048,668.51   -12,048,668.51
    2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                   -64,491,334.05     -64,491,334.05
    3.其他
    (四)所有者权益内部结转
    (五)专项储备
    (六)其他
    四、本期期末余额                442,100,220.00             621,241,202.45   170,241,173.58   -46,341,745.00            75,419,362.69   294,583,323.21   1,216,761,189.77
    
    
    北京银信长远科技股份有限公司 募集说明书
    
    单位:元
    
                                                                                               2018年
                                                     其他权益工具
                  项目                    股本       优   永          资本公积     减:库存股   其他综合收益  专项储备   盈余公积    未分配利润   所有者权益合计
                                                    先   续  其他
                                                    股   债
    一、上年期末余额                  342,509,550.00                140,974,223.33  28,654,650.00                         52,261,282.19 216,966,965.83   724,057,371.35
    二、本年期初余额                  342,509,550.00                140,974,223.33  28,654,650.00                         52,261,282.19 216,966,965.83   724,057,371.35
    三、本期增减变动金额(减少以“-”   99,590,670.00                480,266,979.12 -28,654,650.00                         11,109,411.99  33,669,674.89   653,291,386.00
    号填列)
    (一)综合收益总额    111,094,119.88   111,094,119.88
    (二)所有者投入和减少资本         99,590,670.00                480,266,979.12 -28,654,650.00                                                      608,512,299.12
    1.股东投入的普通股                99,590,670.00                479,196,579.12                                                                   578,787,249.12
    2.其他权益工具持有者投入资本
    3.股份支付计入所有者权益的金额                                  1,070,400.00                                                                     1,070,400.00
    4.其他                                                                      -28,654,650.00                                                       28,654,650.00
    (三)利润分配    11,109,411.99  -77,424,444.99   -66,315,033.00
    1.提取盈余公积                                                                                                    11,109,411.99  -11,109,411.99            0.00
    2.对所有者(或股东)的分配    -66,315,033.00   -66,315,033.00
    3.其他
    (四)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.设定受益计划变动额结转留存收
    
    
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    益
    5.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
    四、本期期末余额                   442,100,220.00                621,241,202.45                                       63,370,694.18 250,636,640.72 1,377,348,757.35
    
    
    单位:元
    
                                                                                               2017年
                                                     其他权益工具
                  项目                    股本       优   永          资本公积     减:库存股   其他综合收益  专项储备   盈余公积    未分配利润   所有者权益合计
                                                     先  续  其他
                                                     股  债
    一、上年期末余额                   342,509,550.00                135,611,823.33  65,952,534.00                         40,254,005.58 160,277,908.87   612,700,753.78
    二、本年期初余额                   342,509,550.00                135,611,823.33  65,952,534.00                         40,254,005.58 160,277,908.87   612,700,753.78
    三、本期增减变动金额(减少以“-”                                 5,362,400.00 -37,297,884.00                         12,007,276.61  56,689,056.96   111,356,617.57
    号填列)
    (一)综合收益总额    120,072,766.07   120,072,766.07
    (二)所有者投入和减少资本                                        5,362,400.00 -37,297,884.00                                                       42,660,284.00
    1.股东投入的普通股                                               5,362,400.00                                                                     5,362,400.00
    2.其他权益工具持有者投入资本
    3.股份支付计入所有者权益的金额
    4.其他                                                                      -37,297,884.00                                                       37,297,884.00
    (三)利润分配    12,007,276.61  -63,383,709.11   -51,376,432.50
    1.提取盈余公积                                                                                                    12,007,276.61  -12,007,276.61            0.00
    
    
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    2.对所有者(或股东)的分配    -51,376,432.50   -51,376,432.50
    3.其他
    (四)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.设定受益计划变动额结转留存收
    益
    5.其他
    (五)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (六)其他
    四、本期期末余额                   342,509,550.00                140,974,223.33  28,654,650.00                         52,261,282.19 216,966,965.83   724,057,371.35
    
    
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    三、合并报表范围及变化情况
    
    1、公司于2018年8月8日,公司收购了深圳市银信长远科技有限公司(原名:深圳市浅草町饮食管理有限公司)100%股权。该合并为非同一控制下合并,自收购之日起纳入合并报表范围。
    
    2、公司于2019年5月30日新设全资子公司Trust&Far Technology PTE.LTD,注册资本10,000新加坡币,自设立之日起纳入合并报表范围。
    
    3、报告期内,公司将 ReachSolution International Limited、Trust&FarInvestment(Singapore)PTE. LTD. 、Dragon Technologies PTE.LTD.三家子公司合并到新设立TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE.LTD全资子公司名下,成为北京银信长远科技股份有限公司的孙公司。
    
    四、报告期内主要财务指标
    
    (一)主要财务比率
    
                 财务指标                   2019.12.31           2018.12.31           2017.12.31
              流动比率(倍)                   1.54                 2.96                 1.61
              速动比例(倍)                   1.38                 2.86                 1.56
            资产负债率(合并)               50.67%              24.95%              46.89%
           资产负债率(母公司)              50.82%              24.80%              46.65%
             每股净资产(元)                  2.81                 3.14                 2.13
        每股经营活动现金流量(元)             0.33                 0.55                -0.10
           每股净现金流量(元)                0.47                 0.86                 0.23
          研发费用占营业收入比例              3.32%               3.71%               3.95%
                 财务指标                   2019年度            2018年度            2017年度
            利息保障倍数(倍)                 5.60                14.58                13.43
                销售毛利率                   24.34%              28.91%              31.40%
                销售净利率                    8.77%               9.22%              13.18%
              应收账款周转率                   2.83                 2.29                 1.93
    
    
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                          存货周转率                     9.73                26.90                28.32
                            流动资产周转率                   0.97                 1.12                 1.24
                           总资产周转率                    0.71                 0.76                 0.78
    
    
    上述指标中除母公司资产负债率外均依据合并报表口径计算。各指标的具体计算公式如下:
    
    流动比率=流动资产/流动负债;
    
    速动比率=速动资产/流动负债,速动资产=流动资产-存货;
    
    资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%;
    
    销售毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入;
    
    销售净利率=净利润/营业收入;
    
    应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额;
    
    存货周转率=营业成本/存货平均净额;
    
    总资产周转率=营业收入/平均总资产;
    
    每股经营活动的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/股本;
    
    利息保障倍数=息税前利润/利息费用,利息费用中未包含未确认融资费用摊销等融资性费用。
    
    (二)净资产收益率及每股收益
    
    报告期内,公司每股收益与净资产收益率情况如下:
    
          项目           期间         加权平均净资产    基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)
                                          收益率
                       2019年度                 10.40%                  0.32                  0.32
      归属于母公司     2018年度                  9.51%                  0.27                  0.27
      股东的净利润
                       2017年度                 18.41%                  0.33                  0.33
      扣除非经常性     2019年度                 10.04%                  0.30                  0.30
      损益后的归属     2018年度                  9.36%                  0.27                  0.27
      于母公司股东
        的净利润       2017年度                 18.45%                  0.33                  0.33
    
    
    (三)非经常性损益明细表
    
    报告期内,公司非经常性损益项目明细如下:
    
    单位:万元
    
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                    非经常性损益项目                    2019年度        2018年度       2017年度
                                     非流动资产处置损益                          -0.83           -0.64           50.76
                                                   计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按           505.20          192.61          281.76
                                                  照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                          委托他人投资或管理资产的损益                     41.66          342.21            5.52
                                                 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益              25.83              -              -
                                              除上述各项之外的其他营业外收入和支出                -19.12         -319.10         -374.14
                                  所得税影响额                            -82.91          -32.26            5.42
                               合  计                               469.83          182.82          -30.69
    
    
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    第七节 管理层讨论与分析
    
    公司管理层围绕本公司的发展目标和盈利前景,结合最近三年的财务报告,对公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量及其未来发展趋势进行了讨论与分析。
    
    一、财务状况分析
    
    (一)主要资产分析
    
    1. 资产结构
    
    报告期内,公司资产构成情况如下:
    
    单位:万元
    
                          2019.12.31             2018.12.31             2017.12.31
           项目
                            金额        比例         金额         比例        金额        比例
         货币资金           87,891.47     34.95%      55,699.95     30.16%    21,041.81     15.28%
         应收票据                  -           -        825.04      0.45%       318.55      0.23%
         应收账款           57,173.50     22.73%      51,909.35     28.11%    54,793.29     39.80%
       应收款项融资          1,280.12      0.51%
         预付款项           17,208.22      6.84%       7,627.63      4.13%     9,327.05      6.77%
        其他应收款           6,340.84      2.52%       4,720.21      2.56%     3,861.04      2.80%
           存货             19,978.29      7.94%       4,004.11      2.17%     2,442.22      1.77%
       其他流动资产          2,469.86      0.98%       2,069.89      1.12%        83.69      0.06%
       流动资产合计        192,342.30     76.48%     126,856.18     68.69%    91,867.66     66.73%
     可供出售金融资产              -           -       6,250.00      3.38%     6,000.00      4.36%
     其他权益工具投资       11,988.03      4.77%             -           -            -           -
       长期股权投资         23,604.90      9.39%      23,464.49     12.71%    23,457.47     17.04%
         固定资产           16,342.60      6.50%      16,964.59      9.19%    13,617.44      9.89%
         在建工程                  -           -             -           -     1,930.74      1.40%
         无形资产            1,342.88      0.53%        768.62      0.42%       462.46      0.34%
    
    
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                 开发支出              839.22      0.33%             -           -            -           -
                   长期待摊费用              6.56     0.003%         17.80      0.01%        29.05      0.02%
                    递延所得税资产         1,108.30      0.44%        294.26      0.16%       304.81      0.22%
                    其他非流动资产         3,923.53      1.56%      10,071.00      5.45%            -           -
                    非流动资产合计        59,156.03     23.52%      57,830.76     31.31%    45,801.97     33.27%
                总资产           251,498.33    100.00%     184,686.93    100.00%   137,669.63    100.00%
    
    
    报告期内,随着公司业务规模的扩张以及成功公开配售股票募集资金,公司总资产从2017年末的137,669.63万元增加至2019年末的251,498.33万元,2017年末、2018 年末和 2019 年末的总资产分别较上年末增长 37.08%、34.15%和36.18%,总资产保持持续增长。
    
    报告期内,公司流动资产占总资产的比例有所上升,非流动资产占总资产的比例有所下降,主要是由于货币资金、存货及应收账款的金额提升所致。存货余额的提升主要是受公司各项业务增长,以及期末在手订单大幅增加所致,相应的,公司前述订单相关的发出商品大幅增长带动了整体存货余额的增长。应收账款提升系与公司营业收入增长相关,同时应收账款余额的增加也导致了对公司流动资金的占用,为此,公司加大了借贷和外部融资的规模,从而也带动了货币资金的规模总体也有所提升。
    
    公司流动资产主要由货币资金、应收账款、存货和预付账款构成;非流动资产主要由房屋及建筑物和实验设备(电子设备)为主的固定资产、长期股权投资和其他非流动资产构成;具体情况见本节下文。
    
    2. 流动资产分析
    
    (1)货币资金
    
    报告期内,公司货币资金的构成及变化情况如下:
    
    单位:万元
    
                  项目                 2019.12.31               2018.12.31               2017.12.31
                    库存现金                           0.83                    0.45                   53.36
                    银行存款                      74,610.67                53,940.94                15,949.21
    
    
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                      其他货币资金                    13,279.97                 1,758.56                 5,039.25
                  合计                        87,891.47                55,699.95                21,041.81
    
    
    报告期内,为满足公司正常生产经营活动的需要,公司的货币资金储备有所增加。公司其他货币资金主要为与公司日常经营相关的授信保证金、银行承兑汇票保证金、履约保证金和投标保证金。
    
    报告期内,公司其他货币资金的构成及变化情况如下:
    
    单位:万元
    
                     项目                    2019.12.31            2018.12.31            2017.12.31
                            银行承兑汇票保证金                    5,434.08                183.46              4,184.40
                        履约保证金                        2,448.94              1,041.30                638.15
                                 用于担保的定期存款或通知存款               5,000.00                     -                     -
                        投标保证金                         396.95                533.81                216.70
                     合计                          13,279.97              1,758.56              5,039.25
    
    
    2019年,公司其他货币资金金额相比2018年有较大增长,主要是因为2019年公司各项业务增长明显,期末在手订单大幅增加,资金需求相应增加:一方面,随着公司业务的扩张,公司在系统集成业务中对供应商的议价能力增强,最大限度争取了供应商账期,向供应商支付货款时银行承兑汇票所占的比重加大,开具银行承兑汇票的保证金较2018年末大幅增长;同时,公司在对客户数据中心提供服务时一般需要支付履约保证金,因2019年业务量增大导致以保函方式向客户开具的相关履约保证金也有所增加。另一方面,2019年系统集成业务订单大幅增加,公司为满足年末资金调度需求,以5,000万元银行存单作为质押使用了银行的低风险授信,导致其他货币资金金额相应增长。
    
    1)报告期各期末,公司银行存款及其他货币资金存放地点及存放方式
    
    2017年末、2018年末和2019年末,公司银行存款及其他货币资金存放地点和存放方式具体如下:
    
    2017年末存放情况:
    
    单位:万元
    
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        序                存放地点                金额合计            存放方式             披露分类
        号                                                    活期存款     保证金存款
       1    宁波银行股份有限公司北京东城支行      7,075.27       6,255.64         819.63  银行存款/其
                                                                                 他货币资金
       2    华夏银行股份有限公司北京玉泉路支      5,084.60       3,171.73       1,912.87  银行存款/其
     行                                                                          他货币资金
       3    浙商银行股份有限公司北京分行营业      2,331.68          24.94       2,306.75  银行存款/其
     部                                                                          他货币资金
       4    兴业银行股份有限公司北京海淀支行      2,200.05       2,200.05              -  银行存款
       5    星展银行(中国)有限公司北京分行      1,887.93       1,887.93              -  银行存款
       6    海南银行股份有限公司总行营业部         565.68         565.68              -  银行存款
       7    上海浦东发展银行股份有限公司北京       406.44         406.44              -  银行存款
     分行
       8    中信银行北京安贞支行                   384.09         384.09              -  银行存款
       9    中国建设银行股份有限公司北京安华       266.68         266.68              -  银行存款
     支行
        10   福建海峡银行股份有限公司福州晋安       173.05         173.05              -  银行存款
     支行
        11   大连银行股份有限公司北京海淀支行       143.66         143.66              -  银行存款
        12   中国农业银行股份有限公司北京北四        94.58          94.58              -  银行存款
     环支行
        13   汉口银行中山路支行                      63.81          63.81              -  银行存款
        14   花旗银行(中国)有限公司北京分行        60.11          60.11              -  银行存款
        15   南京银行股份有限公司北京万柳支行        44.19          44.19              -  银行存款
        16   中国建设银行股份有限公司福州城北        34.45          34.45              -  银行存款
     支行
        17   中国银行股份有限公司福建省分行          23.62          23.62              -  银行存款
        18   中信银行嘉兴南湖支行                    19.90          19.90              -  银行存款
        19   中国建设银行股份有限公司双流分行        17.89          17.89              -  银行存款
        20   中国工商银行股份有限公司福州象园        15.54          15.54              -  银行存款
     路支行
        21   上海浦东发展银行股份有限公司北京        10.50          10.50              -  银行存款
     雍和支行
        22   中国建设银行股份有限公司北京生命         9.67           9.67              -  银行存款
     园支行
        23   中国民生银行股份有限公司北京万丰         8.98           8.98              -  银行存款
     路支行
    
    
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        序                存放地点                金额合计            存放方式             披露分类
        号                                                    活期存款     保证金存款
        24   北京银行双秀支行                         7.08           7.08              -  银行存款
        25   星展银行新加坡分行                       6.87           6.87              -  银行存款
        26   江苏银行股份有限公司北京宣武门支         6.75           6.75              -  银行存款
     行
        27   中国建设银行股份有限公司太原南内         6.45           6.45              -  银行存款
     环街支行
        28   中国工商银行股份有限公司北京海淀         6.40           6.40              -  银行存款
     西区支行
        29   中国建设银行股份有限公司济南珍珠         5.20           5.20              -  银行存款
     泉支行
        30   中信银行北京海淀支行                     5.08           5.08              -  银行存款
        31   中国邮政储蓄银行股份有限公司北京         4.74           4.74              -  银行存款
     金融大街支行
        32   招商银行股份有限公司北京金融街支         4.35           4.35              -  银行存款
     行
        33   中国银行股份有限公司北京国贸支行         3.80           3.80              -  银行存款
        34   招商银行股份有限公司北京华贸中心         3.27           3.27              -  银行存款
     支行
        35   中国民生银行股份有限公司北京南二         2.33           2.33              -  银行存款
     环支行
        36   北京银行陶然支行                         1.50           1.50          0.001  银行存款/其
                                                                                 他货币资金
        37   北京银行紫竹支行                         1.32           1.32              -  银行存款
        38   广发银行股份有限公司北京石景山支  &nb