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企业自媒体代运营:关于降低管理费及托管费费率并相应修改基金合同的公告 再融资 : 关于降低管理费及托管费费率并相应修改基

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关于降低管理费及托管费费率并相应修改基金合同的公告 再融资 : 关于降低管理费及托管费费率并相应修改基金合同

  时间:2020年07月16日 16:36:38 中财网  

 
原标题:关于降低管理费及托管费费率并相应修改基金合同的公告 再融资 : 关于降低管理费及托管费费率并相应修改基金合同的公告

企业自媒体代运营:关于降低管理费及托管费费率并相应修改基金合同的公告 再融资 : 关于降低管理费及托管费费率并相应修改基金合同


广发基金管理有限公司

关于广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
降低管理费及托管费费率并相应修改基金合同的公告



广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:162717;
场内简称:再融资;以下简称“广发再融资”或“本基金”)托管于中国工商银
行股份有限公司。本基金由广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金(以
下简称“原基金”)通过基金合同修订变更而来。原基金于2016年7月1日经中国
证监会证监许可[2016]1478号文核准,于2016年12月19日正式成立运作,并于
2016年12月29日在深圳证券交易所上市交易。自2018年3月29日起,《广发再融资
主题灵活配资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,并取代原《广发睿
吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》,广发睿吉定增主题灵活配
置混合型证券投资基金正式变更为本基金。


基于市场环境变化,为了更好地实现基金资产的稳健增值,维护基金份额持
有人利益,广发基金管理有限公司(以下简称 “我司”)经与基金托管人中国工
商银行股份有限公司协商一致,决定降低广发再融资的管理费及托管费费率,并
相应修改基金合同。




一、广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)管理费率和托管
费率的变更情况

本次对广发再融资基金合同第十六部分“基金费用与税收”的如下内容进行
修改:

“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方
法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值


基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。


2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,饿了么代运营,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。


……”

修改为:

“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算
方法如下:

H=E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。


2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:


H=E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。


……”

以上修改详见合同修订对照表。




二、修改基金合同的说明

我司经与基金托管人协商一致,就本次变更广发再融资的管理费率及托管费
费率事项已向证监会履行备案手续。本次《基金合同》修订的内容符合基金合同、
法律法规及中国证监会的相关规定,对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,
不需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。


本公告仅对本次调整事项予以说明,最终解释权归我司。我司将于公告当日
在网站上同时公布经修订后的基金合同、托管协议;招募说明书涉及前述内容的,
将一并修改,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。投资者欲
了解基金信息,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。投
资者可登录本基金管理人网站()或拨打本基金管理人的客
户服务电话95105828(免长途费)或020-83936999获取相关信息。


特此公告。




广发基金管理有限公司

2020年7月17日






附件:广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金合同修订对照表



章节

原文条款

内容

修改后条款

内容

说明

第十六部


基金费用
与税收

二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值
的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如
下:

H=E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

……

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值
的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法
如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

……

二、基金费用计提方法、计提标准和支付
方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值
的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如
下:

H=E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

……

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值
的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法
如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

……



第二十五
部分 基
金合同内
容摘要
















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