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网店代运营正规的公司:富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(二0二0年第五号)

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富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(二0二0年第五号)查看PDF原文

富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)

招募说明书(更新)

(二0二0年第五号)

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

重要提示

富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)由富国全球顶级消费品混合型证券投资基金转型而成。富国全球顶级消费品混合

型证券投资基金经中国证监会 2011 年 5 月 6 日证监许可[2011]666 号文核准募

集,基金合同于 2011 年 7 月 13 日正式生效。根据富国全球顶级消费品混合型证

券投资基金持有人大会通过的议案及《富国全球顶级消费品混合型证券投资基金

基金合同修改方案说明书》,自 2018 年 6 月 20 日起,变更后的《富国全球科技

互联网股票型证券投资基金(QDII)基金合同》生效,原《富国全球顶级消费品混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但中国证监会对本基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,并承担基金投资中出现的风险,基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、投资风险、交易对手风险、运作风险和合规与道德风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2020 年 3 月 31

日(财务数据未经审计)。

目录

第一部分 绪言...... 1

第二部分 释义...... 2

第三部分 风险揭示...... 7

第四部分 基金的投资...... 14

第五部分 基金的业绩...... 31

第六部分 基金管理人...... 33

第七部分 基金的历史沿革...... 46

第八部分 基金的存续...... 48

第九部分 基金份额的申购与赎回...... 49

第十部分 基金费用与税收...... 61

第十一部分 基金的财产...... 64

第十二部分 基金资产的估值...... 66

第十三部分 基金的收益与分配...... 73

第十四部分 基金的会计与审计...... 75

第十五部分 基金的信息披露...... 76

第十六部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 83

第十七部分 基金托管人...... 85

第十八部分 境外托管人...... 90

第十九部分 相关服务机构...... 94

第二十部分 基金合同的内容摘要...... 120

第二十一部分 基金托管协议的内容摘要...... 136

第二十二部分 基金份额持有人服务...... 157

第二十三部分 其他应披露事项...... 159

第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式...... 161

第二十五部分 备查文件...... 162

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称《试行办法》)、《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》(以下简称《通知》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)和其他有关法律法规以及《富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称《基金合同》)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。