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能代运营:银河行业优选混合型证券投资基金2020年第二季度报告

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银河行业优选混合型证券投资基金2020年第二季度报告查看PDF原文

银河行业优选混合型证券投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 15 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河行业混合

场内简称 -

交易代码 519670

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 4 月 24 日

报告期末基金份额总额 772,320,361.19 份

本基金将“自上而下”的资产配置及动态行业配置与

“自下而上”的个股优选策略相结合,优选景气行业

投资目标 或预期景气行业中的优势企业进行投资,在有效控制

风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,

追求基金中长期资本增值。

本基金的投资策略体现在资产配置策略、股票投资策

略、债券投资策略和其他品种投资策略等四个方面。

资产配置策略,本基金管理人从宏观、中观、微观等

多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面、资金面

和企业面等多种因素,综合分析评判证券市场的特点

投资策略 及其演化趋势,分析股票、债券等资产的预期收益风

险的匹配关系,在此基础上,在投资比例限制范围内,

确定或调整投资组合中股票和债券等资产的比例。

股票投资策略方面,本基金致力于投资优选行业中的

优势企业,本基金管理人相信通过双重优选,可以取

得超额收益。本基金的股票投资策略分为两个层次,

一是优选景气行业或预期景气行业的行业配置策略,

一是优选企业的选股策略。以宏观经济的所处的不同

运行阶段,同时考虑行业所处的生命周期,进而确定

相对应的景气行业行业配置依据;在所确定的景气行

业内,通过定性与定量分析相结合的办法,寻找行业

内具有竞争优势或是高成长性的公司作为投资标的。

本基金债券投资的主要策略包括利率预期策略、收益

率曲线策略、类属配置策略、单券选择策略、可转换

债券投资策略。其他品种投资策略包括权证、资产支

持证券投资等。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准是:业绩基准收益率=沪深 300

指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货

风险收益特征 币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,在证券

投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产

品。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2020 年 4 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 106,337,977.97

2.本期利润 520,670,480.30

3.加权平均基金份额本期利润 0.6811

4.期末基金资产净值 1,592,834,059.00

5.期末基金份额净值 2.062

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 49.42% 1.58% 10.42% 0.72% 39.00% 0.86%

过去六个月 54.47% 2.22% 2.13% 1.21% 52.34% 1.01%

过去一年 93.38% 1.79% 8.44% 0.97% 84.94% 0.82%

过去三年 80.63% 1.50% 14.67% 1.00% 65.96% 0.50%

过去五年 35.66% 1.73% 0.33% 1.16% 35.33% 0.57%

自基金合同 562.29% 1.65% 66.61% 1.19% 495.68% 0.46%

生效起至今

注:本基金的业绩比较基准是:业绩基准收益率=沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率 ×20%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较