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电商网店代运营公司:工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金2020年第2季度报告

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工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金2020年第2季度报告查看PDF原文

工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 17 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银医药健康股票

基金主代码 006002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 7 月 30 日

报告期末基金份额总额 959,182,216.17 份

投资目标 本基金通过深入分析医药健康行业的成长驱动力,积极

精选 A 股和港股通标的股票当中基本面良好、价值被低

估且核心竞争力突出的优质上市公司股票,通过积极有

效的风险防控措施,力争获取超越业绩比较基准的最大

化收益。

投资策略 本基金将在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,

采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益

类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类

资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从

而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。

对于股票投资,在医药健康行业界定的基础上,本基金

将通过定性分析和定量分析相结合的办法,重点关注定

位大病种领域、高端仿创、研发创新类公司;拥有独特

资源、独特品种、品牌价值高、产品特异性强的医药消

费类公司;服务体系成熟,业务发展迅速,品牌口碑良

好的健康服务类公司及行业内领先具有话语权的龙头公

司,通过进一步对估值水平的评估,最终选择优质且估

值合理的上市公司的股票进行投资。

业绩比较基准 70%×中证医药卫生指数收益率+10%×恒生医疗保健指

数收益率(经汇率调整)+20%×中债综合财富(总值)

指数收益率。

风险收益特征 本基金为股票型基金,公众号代运营,预期收益和风险水平高于混合型

基金、债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股

通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标

的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 工银医药健康股票 A 工银医药健康股票 C

下属分级基金的交易代码 006002 006003

报告期末下属分级基金的份额总额 608,715,159.33 份 350,467,056.84 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

工银医药健康股票 A 工银医药健康股票 C

1.本期已实现收益 38,057,062.84 29,081,547.63

2.本期利润 324,963,123.34 226,591,987.72

3.加权平均基金份额本期利润 0.8933 0.8108

4.期末基金资产净值 1,694,927,917.15 963,515,804.01

5.期末基金份额净值 2.7844 2.7492

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银医药健康股票 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 39.79% 1.49% 24.08% 1.11% 15.71% 0.38%

过去六个月 73.20% 1.64% 30.25% 1.33% 42.95% 0.31%

过去一年 114.10% 1.44% 43.39% 1.10% 70.71% 0.34%

自基金合同

178.44% 1.30% 25.96% 1.26% 152.48% 0.04%

生效起至今

工银医药健康股票 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 39.58% 1.49% 24.08% 1.11% 15.50% 0.38%

过去六个月 72.69% 1.64% 30.25% 1.33% 42.44% 0.31%

过去一年 112.69% 1.44% 43.39% 1.10% 69.30% 0.34%

自基金合同

174.92% 1.30% 25.96% 1.26% 148.96% 0.04%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2018 年 7 月 30 日生效。