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北京代运营淘宝:招商安心收益债券型证券投资基金2020年第2季度报告

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招商安心收益债券型证券投资基金2020年第2季度报告查看PDF原文

招商安心收益债券型证券投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 06 月 30 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2020 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商安心收益债券

基金主代码 217011

交易代码 217011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 10 月 22 日

报告期末基金份额总额 4,066,695,958.59 份

投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金

资产的稳健增值。

(一)资产配置:本基金对债券等固定收益类品种的投资比

例不低于 80%(其中,企业债投资比例为 0-40%,可转债投

资比例为 0-40%),股票等权益类品种的投资比例不高于

20%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%。

(二)组合构建:本基金在货币市场工具投资方面,将采用

稳健的投资组合策略,通过对短期金融工具的组合操作,在

投资策略 保持资产流动性的同时,追求稳定的投资收益;在债券(不

含可转债)投资方面,将采取积极主动的投资策略,以中长

期利率趋势分析为基础,结合中长期的经济周期、宏观政策方

向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取

较高的债券组合投资收益。在可转债投资方面,主要采用可

转债相对价值分析策略;在参与股票一级市场和新股增发投

资方面,将在深入研究的基础上,发掘新股内在价值,发挥

本基金作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新股定价

所起的积极作用,积极参与新股的申购、询价,以获取较好

收益。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

本基金为主动管理的债券型基金,在证券投资基金中属于中

风险收益特征 低等风险品种,其预期风险收益水平低于股票基金及混合基

金,高于货币市场基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商安心收益债券 A 招商安心收益债券 C

下属分级基金的交易代码 008383 217011

报告期末下属分级基金的份 813,516,432.67 份 3,253,179,525.92 份

额总额

注:本基金从 2019 年 11 月 28 日起新增 A 类份额,A 类份额自 2019 年 12 月 2 日起存续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

招商安心收益债券 A 招商安心收益债券 C

1.本期已实现收益 12,340,531.09 84,072,445.15

2.本期利润 -1,557,119.64 4,689,892.05

3.加权平均基金份额本期利 -0.0028 0.0012

4.期末基金资产净值 1,301,474,931.39 5,194,704,687.05

5.期末基金份额净值 1.5998 1.5968

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

招商安心收益债券 A

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.16% 0.08% -1.04% 0.12% 1.20% -0.04%

过去六个月 2.33% 0.07% 0.79% 0.11% 1.54% -0.04%

自基金合同

3.13% 0.06% 1.29% 0.10% 1.84% -0.04%

生效起至今

招商安心收益债券 C

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.08% 0.08% -1.04% 0.12% 1.12% -0.04%

过去六个月 2.20% 0.07% 0.79% 0.11% 1.41% -0.04%

过去一年 5.05% 0.05% 1.87% 0.08% 3.18% -0.03%

过去三年 17.26% 0.05% 5.61% 0.07% 11.65% -0.02%

过去五年 27.01% 0.07% 5.41% 0.08% 21.60% -0.01%

自基金合同

111.38% 0.25% 35.48% 0.08% 75.90% 0.17%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金从 2019 年 11 月 28 日起新增 A 类份额,A 类份额自 2019 年 12 月 2 日起存续。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

男,经济学博士。2009 年 7 月加入泰达

宏利基金管理有限公司,任研究员,从

事宏观经济、债券市场策略、股票市场

策略研究工作,2012 年 11 月加入招商基

金管理有限公司固定收益投资部,曾任

研究员,招商安盈保本混合型证券投资

基金、招商可转债分级债券型证券投资

本基金 2014 年 3 基金、招商安益灵活配置混合型证券投

马龙 基金经 月 27 日 - 10 资基金、招商安德保本混合型证券投资

理 基金、招商安荣灵活配置混合型证券投

资基金、招商定期宝六个月期理财债券

型证券投资基金、招商招利一年期理财

债券型证券投资基金、招商稳祯定期开

放混合型证券投资基金、招商金鸿债券

型证券投资基金、招商添盈纯债债券型

证券投资基金基金经理,现任固定收益

投资部副总监兼招商安心收益债券型证

券投资基金、招商产业债券型证券投资

基金、招商安弘灵活配置混合型证券投

资基金、招商睿祥定期开放混合型证券

投资基金、招商招丰纯债债券型证券投

资基金、招商 3 年封闭运作战略配售灵

活配置混合型证券投资基金(LOF)、招

商添利两年定期开放债券型证券投资基

金、招商添旭 3 个月定期开放债券型发

起式证券投资基金基金经理。